元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 WMF001005 全球	美元 2025/06/25	股票型 36.14	穩健型 0.64	無配息交易說明	5.08 38/49	0.68 17/48	-5.64 26/47	2.42 20/43	53.39 9/42	97.06 6/41	95.06 16/34	4.04	-0.02	1.00	0.19	5	5	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (月配息) WMF004904 美國	美元 2025/06/24	債券型 77.48	穩健型 0.59	月配交易說明	0.31 82/141	-10.13 76/138	-7.34 73/136	-5.42 58/128	4.99 39/119	10.15 40/114	0 /	2.79	-0.05	1.00	-0.08	5	5	3	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球債券-AD WMF000545 全球	美元 2025/06/25	債券型 12.025	保守型 -0.19	年配交易說明	-0.11 159/278	-7.20 109/278	-4.04 98/276	-2.68 155/273	2.17 224/262	3.32 231/254	-9.49 206/228	2.66	0.00	1.00	-0.14	2	2	3	觀察申購
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) WMF001914 全球	美元 2025/06/25	債券型 12.61	保守型 0.0	季配交易說明	-0.21 103/141	-9.75 55/138	-7.22 61/136	-4.21 44/128	6.41 32/119	12.85 32/114	-1.30 38/108	2.77	-0.06	1.00	-0.06	2	2	4	觀察申購
安本-印度債券基金A3 WMF003272 印度	美元 2025/06/25	債券型 7.673	穩健型 -0.19	月配交易說明	-4.09 278/278	-9.99 239/278	-7.75 254/276	-6.08 254/273	2.15 226/262	8.33 183/254	9.30 66/228	2.79	-0.23	1.00	-0.06	4	4	4	觀察申購
安本-印度債券基金A2 WMF003271 印度	美元 2025/06/25	債券型 13.6545	穩健型 -0.19	無配息交易說明	-4.09 278/278	-9.99 239/278	-7.75 254/276	-6.08 254/273	2.15 226/262	8.33 183/254	9.29 66/228	2.79	-0.23	1.00	-0.06	4	4	4	觀察申購
富達基金-德國基金 WMF001346 德國	歐元 2025/06/25	股票型 85.64	穩健型 -0.53	年配交易說明	1.45 16/108	0.56 7/108	17.97 9/108	27.46 4/108	47.48 6/106	75.81 6/105	60.53 33/98	2.68	-0.33	1.00	0.18	-	-	3	觀察申購
野村美利堅非投資等級債基金(月配)-美元 WMF002401 美國	美元 2025/06/24	債券型 6.9676	穩健型 0.33	月配交易說明	-0.04 71/141	-9.85 2/138	-7.46 2/136	-3.20 2/128	9.66 22/119	20.52 24/114	20.58 22/108	2.32	-0.16	1.00	0.00	3	3	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) WMF004903 美國	美元 2025/06/24	債券型 20.54	穩健型 -0.04	無配息交易說明	0.32 82/141	-10.12 76/138	-7.34 73/136	-5.40 58/128	4.97 39/119	10.15 40/114	-2.34 42/108	2.79	-0.05	1.00	-0.08	4	5	3	觀察申購
富達基金 - 歐盟50基金 A - EUR WMF001363 歐元區	歐元 2025/06/25	股票型 16.83	穩健型 -1.11	年配交易說明	0.30 19/51	-5.43 39/51	12.18 14/51	8.96 12/51	34.14 8/50	79.18 1/50	96.24 4/49	3.30	-0.02	1.00	0.21	5	5	3	觀察申購
聯博-新興市場價值基金A級別美元 WMF003489 新興市場	美元 2025/06/25	股票型 61.61	積極型 0.11	無配息交易說明	2.40 26/72	-4.50 49/72	2.36 28/72	-1.64 55/72	18.7 21/69	24.67 27/69	54.73 8/69	2.61	-0.24	1.0	-0.03	3	3	3	觀察申購
富達基金 - 世界基金 A股累計美元 WMF001967 全球	美元 2025/06/25	股票型 24.75	穩健型 0.12	無配息交易說明	1.98 82/195	-4.44 69/195	-2.73 58/195	1.85 67/192	26.06 55/190	44.13 50/180	67.89 40/159	3.33	-0.31	1.00	0.08	4	5	4	觀察申購
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元 WMF003513 全球	美元 2025/06/25	股票型 17.13	穩健型 -0.23	月配交易說明	2.99 /	-6.48 /	-1.80 /	2.15 /	22.32 /	39.43 /	68.55 /	3.69	-0.42	1.00	0.06	3	3	4	觀察申購
法巴美國非投資等級債券基金 C (美元) WMF000847 美國	美元 2025/06/24	債券型 310.74	穩健型 0.51	無配息交易說明	0.06 92/141	-9.03 15/138	-6.20 16/136	-2.02 13/128	12.47 12/119	23.77 12/114	21.59 14/108	2.26	-0.09	1.00	0.03	4	4	4	觀察申購
摩根基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(每月派息) WMF000621 全球	美元 2025/06/25	債券型 90.72	保守型 0.2	月配交易說明	-0.47 202/278	-10.02 240/278	-7.56 241/276	-4.41 220/273	6.58 146/262	12.31 140/254	1.58 142/228	2.61	-0.05	1.00	-0.06	3	3	4	觀察申購
摩根基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(累計) WMF000465 全球	美元 2025/06/25	債券型 19.9	保守型 0.2	無配息交易說明	-0.47 202/278	-9.99 240/278	-7.54 241/276	-4.40 220/273	6.60 146/262	12.35 140/254	1.61 142/228	2.61	-0.05	1.00	-0.06	4	4	4	觀察申購
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份) WMF003801 全球	美元 2025/06/25	債券型 18.95	保守型 0.0	無配息交易說明	-0.24 103/141	-9.79 55/138	-7.26 61/136	-4.26 44/128	6.41 32/119	12.82 32/114	-1.37 38/108	2.76	-0.06	1.00	-0.06	2	2	4	觀察申購
貝萊德環球動力股票基金 A2 歐元 WMF001142 全球	歐元 2025/06/25	股票型 31.75	穩健型 0.72	無配息交易說明	1.88 91/195	-5.03 95/195	-5.78 127/195	-2.31 137/192	22.27 84/190	40.9 68/180	71.81 32/159	3.06	-0.39	1.00	0.06	4	5	4	觀察申購
法巴歐元債券基金 C (歐元) WMF000823 歐元區	歐元 2025/06/24	債券型 203.67	保守型 0.02	無配息交易說明	0.91 15/20	-2.40 6/20	0.89 18/20	1.81 17/20	8.64 18/20	11.85 19/20	-8.02 18/20	2.90	-0.07	1.00	-0.12	1	1	2	觀察申購
摩根亞洲股票高息基金 WMF000367 亞洲太平洋區日本除外	美元 2025/06/24	股票型 53.13	積極型 1.78	無配息交易說明	1.04 25/108	-4.47 26/108	-1.10 42/108	1.17 49/108	13.26 37/107	14.80 37/103	36.84 31/98	2.27	-0.17	1.00	-0.01	4	2	2	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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