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PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別 (累積股份)
WMF003800
美國
美元
2025/10/16
債券型
39.18
穩健型
-0.02
無配息
交易說明
2.09
115/145
6.53
111/143
0.41
88/141
1.63
11/133
16.77
26/123
25.12
22/116
27.63
16/111
2.45
-0.10
0.99
0.26
4
4
4
觀察 申購
法巴全球環境基金/月配RH (美元)
WMF004384
全球
美元
2025/10/16
股票型
150.64
穩健型
-0.11
月配
交易說明
5.88
56/201
7.40
143/198
14.16
85/197
-3.27
135/195
22.56
103/192
32.50
112/187
58.52
102/164
4.52
-0.88
0.99
0.13
2
1
3
觀察 申購
聯博-美國收益基金A2級別美元
WMF003464
美國
美元
2025/10/16
債券型
33.66
穩健型
0.23
無配息
交易說明
2.20
/
7.59
/
-0.33
/
1.14
/
14.28
/
20.00
/
13.96
/
2.73
0.30
0.99
0.12
4
5
4
觀察 申購
貝萊德世界科技基金 A2 美元
WMF001220
全球
美元
2025/10/16
股票型
115.57
穩健型
0.32
無配息
交易說明
5.89
23/50
16.27
28/50
38.55
25/49
19.88
30/48
77.35
14/42
129.67
18/42
81.82
22/35
5.60
-0.55
0.99
0.32
3
4
2
觀察 申購
摩根基金-JPM 環球新興市場機會(美元)-A股(累計)
WMF002040
新興市場
美元
2025/10/16
股票型
377.54
積極型
0.85
無配息
交易說明
4.69
4/71
17.95
13/71
25.00
14/71
18.47
21/71
36.97
26/69
50.83
29/68
22.69
45/68
3.49
-0.24
0.99
0.18
2
3
4
觀察 申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(美元)-A股(累計)
WMF000457
全球
美元
2025/10/16
股票型
18.05
穩健型
0.11
無配息
交易說明
8.23
/
25.97
/
22.33
/
17.46
/
26.17
/
41.14
/
136.06
/
5.98
0.33
0.99
0.15
4
4
2
觀察 申購
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)
WMF001910
美國
美元
2025/10/16
債券型
9.93
穩健型
-0.1
月配
交易說明
2.01
115/145
6.53
111/143
0.42
88/141
1.56
11/133
16.64
26/123
25.05
22/116
27.51
16/111
2.45
-0.10
0.99
0.26
4
4
4
觀察 申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(美元)-F股(累計)(後收型)
WMF004170
全球
美元
2025/10/16
股票型
200.15
穩健型
0.14
無配息
交易說明
8.18
/
25.68
/
21.71
/
16.28
/
23.52
/
36.73
/
124.13
/
5.97
0.24
0.99
0.14
3
4
2
觀察 申購
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元
WMF001166
日本
美元
2025/10/16
股票型
92.19
積極型
0.25
無配息
交易說明
-2.14
43/50
13.30
8/50
13.73
20/50
17.91
8/50
42.46
7/50
59.15
11/50
40.87
29/50
4.76
0.05
0.99
0.28
2
2
4
觀察 申購
貝萊德環球前瞻股票基金 A2歐元
WMF001155
全球
歐元
2025/10/16
股票型
91.94
穩健型
-0.09
無配息
交易說明
2.29
133/201
7.92
138/198
11.77
118/197
0.19
156/195
27.60
121/192
41.07
130/187
55.66
82/164
3.88
-0.70
0.99
0.09
5
5
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金 累積-美元
WMF000881
美國
美元
2025/10/16
債券型
24.84
穩健型
-0.04
無配息
交易說明
1.95
121/145
6.56
107/143
0.74
75/141
1.62
13/133
17.43
22/123
27.75
5/116
32.41
7/111
2.39
-0.03
0.99
0.31
5
5
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元)A1-累積
WMF001089
日本
美元
2025/10/16
股票型
1.2938
穩健型
0.0
無配息
交易說明
-2.20
/
10.21
/
12.13
/
12.24
/
18.40
/
27.26
/
1.53
/
3.09
-0.59
0.99
0.11
1
2
4
觀察 申購
聯博-全球價值型基金A級別歐元
WMF003511
全球
歐元
2025/10/16
股票型
25.19
穩健型
-0.86
無配息
交易說明
4.44
/
15.26
/
23.49
/
17.23
/
39.95
/
68.83
/
34.49
105/146
4.09
-0.14
0.99
0.24
5
4
4
觀察 申購
景順全歐洲小型企業基金 A-年配息股 美元
WMF002033
歐洲
美元
2025/10/16
股票型
42.2
穩健型
0.26
年配
交易說明
-3.23
48/50
-1.60
50/50
8.80
41/50
8.91
20/50
45.91
6/50
75.69
4/50
68.96
12/50
2.46
0.12
0.99
0.27
4
5
3
觀察 申購
PIMCO 美國非投資等級債券基金-E級類別 (收息股份)
WMF001909
美國
美元
2025/10/16
債券型
9.81
穩健型
0.0
季配
交易說明
2.06
115/145
6.52
111/143
0.44
88/141
1.65
11/133
16.81
26/123
25.06
22/116
27.61
16/111
2.45
-0.10
1.00
0.26
4
4
4
觀察 申購
復華全球雙星股票傘型證券投資信託基金之復華美國新星基金
WMF001572
美國
台幣
2025/10/16
股票型
26.46
穩健型
-0.33
無配息
交易說明
4.09
8/81
11.69
9/80
21.71
23/76
8.53
27/73
42.87
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42/72
50.26
59/69
4.50
-0.42
1.00
0.29
1
2
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金 累積-美元
WMF000913
北美地區
美元
2025/10/16
股票型
9.73
穩健型
-0.81
無配息
交易說明
5.81
20/31
16.68
19/31
16.93
21/31
7.31
21/31
11.96
22/31
31.01
15/31
185.26
3/28
5.52
0.22
1.00
0.13
3
3
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)股
WMF000869
全球
歐元
2025/10/16
股票型
32.31
穩健型
-0.03
年配
交易說明
5.68
28/201
12.17
48/198
22.63
41/197
5.87
104/195
23.47
147/192
48.97
106/187
54.59
85/164
3.60
-0.53
1.00
0.11
2
2
2
觀察 申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)
WMF003626
亞洲太平洋區日本除外
美元
2025/10/16
債券型
10.667
穩健型
0.08
無配息
交易說明
2.64
9/47
9.42
4/47
2.08
20/47
2.24
10/47
24.93
6/47
30.05
10/47
-20.62
39/44
3.08
0.11
1.00
0.09
2
2
1
觀察 申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)
WMF003627
亞洲太平洋區日本除外
美元
2025/10/16
債券型
4.285
穩健型
0.09
月配
交易說明
2.66
9/47
9.44
4/47
2.08
20/47
2.24
10/47
24.95
6/47
30.05
10/47
-20.62
39/44
3.08
0.11
1.00
0.09
2
2
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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