元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
景順印度債券基金A股美元 WMF003716 印度	美元 2025/08/21	債券型 12.5858	穩健型 -0.21	無配息交易說明	1.06 49/49	-1.71 49/49	-5.42 47/49	-4.55 48/49	-0.26 48/49	7.70 41/49	7.62 9/46	2.93	-0.25	0.93	-0.14	3	3	3	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-新臺幣 WMF004466 全球	台幣 2025/08/21	股票型 13.18	穩健型 0.61	無配息交易說明	5.19 64/199	6.20 157/198	6.20 13/198	9.92 52/195	32.86 61/193	28.59 127/187	0 /	3.78	-0.24	0.93	0.12	5	5	4	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-N類型人民幣(後收型) WMF004471 全球	人民幣 2025/08/21	股票型 11.79	穩健型 -0.08	無配息交易說明	5.46 64/199	6.47 157/198	6.00 13/198	8.19 52/195	29.90 61/193	16.26 127/187	0 /	3.94	-0.55	0.93	0.08	3	3	3	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元 WMF001166 日本	美元 2025/08/21	股票型 93.68	積極型 -0.09	無配息交易說明	13.37 2/50	18.80 5/50	16.72 4/50	20.27 6/50	44.43 3/50	56.87 7/50	44.22 27/50	3.53	0.14	0.93	0.16	2	2	4	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-人民幣 WMF004468 全球	人民幣 2025/08/21	股票型 11.79	穩健型 -0.08	無配息交易說明	5.46 64/199	6.47 157/198	6.00 13/198	8.19 52/195	29.90 61/193	16.26 127/187	0 /	3.93	-0.55	0.93	0.08	3	3	3	觀察申購
貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 WMF001197 美國	美元 2025/08/21	股票型 77.94	穩健型 0.37	無配息交易說明	6.11 4/79	13.53 3/77	1.39 8/75	10.63 16/72	33.65 40/72	50.57 35/71	96.22 15/68	4.74	-0.09	0.93	0.17	4	4	5	觀察申購
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元 WMF001230 中國	歐元 2025/08/21	股票型 14.44	積極型 0.27	無配息交易說明	4.23 73/110	12.98 55/110	4.16 108/110	27.06 36/110	34.45 20/109	24.99 58/107	-22.35 79/101	8.03	-0.36	0.93	-0.03	3	3	1	觀察申購
摩根泛亞太股票入息基金－月配息型(人民幣) WMF002039 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2025/08/21	股票型 10.65	積極型 0.28	月配交易說明	5.20 54/76	10.68 54/76	4.75 28/75	9.49 24/73	27.05 21/73	24.59 14/73	46.55 6/73	2.70	-0.34	0.94	0.12	3	2	4	觀察申購
台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣) WMF005138 大中華地區	台幣 2025/08/21	股票型 15.0	積極型 0.87	無配息交易說明	10.38 8/35	14.85 17/35	-2.22 30/35	36.86 4/35	29.87 13/35	16.37 15/35	-5.72 16/35	9.83	-0.77	0.94	0.00	3	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積 WMF001103 中國	美元 2025/08/21	股票型 374.2327	積極型 -0.19	無配息交易說明	6.97 /	12.47 /	-0.48 /	31.56 /	13.84 /	5.29 /	-14.49 /	7.97	-0.77	0.94	-0.06	3	4	1	觀察申購
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險) WMF004345 全球	歐元 2025/08/21	股票型 202.77	穩健型 -0.35	無配息交易說明	5.60 39/199	15.15 36/198	13.29 58/198	12.08 68/195	25.90 121/193	50.05 92/187	44.34 54/162	3.23	-0.31	0.94	0.08	2	2	2	觀察申購
聯博-美國中小型股票基金A級別美元 WMF003686 美國	美元 2025/08/21	股票型 50.0	穩健型 -0.19	無配息交易說明	3.55 /	9.71 /	-6.04 /	-1.81 /	14.72 /	20.41 /	82.06 /	5.28	-0.13	0.94	0.01	4	3	2	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003505 全球	美元 2025/08/21	債券型 7.85	穩健型 -0.12	月配交易說明	4.57 /	5.41 /	-3.49 /	2.12 /	16.01 /	28.10 /	28.41 /	2.29	-0.08	0.94	0.14	3	4	5	觀察申購
柏瑞日本小型公司股票基金A3 WMF000729 日本	日圓 2025/08/21	股票型 8984.8936	積極型 -0.15	無配息交易說明	9.28 11/50	10.80 29/50	10.41 12/50	9.93 19/50	12.89 41/50	7.74 47/50	6.19 46/50	3.27	-0.79	0.94	0.10	1	1	3	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-新台幣 WMF004301 全球	台幣 2025/08/21	股票型 16.03	穩健型 0.37	無配息交易說明	3.15 164/199	12.18 27/198	2.89 50/198	11.79 36/195	59.19 8/193	96.69 6/187	0 /	5.43	0.68	0.94	0.33	5	5	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金年配-美元 WMF000924 亞洲區日本除外	美元 2025/08/21	股票型 66.2	積極型 0.07	年配交易說明	1.17 49/50	6.34 47/50	2.28 33/50	-1.36 41/50	24.37 19/50	33.75 22/50	72.97 12/50	2.13	-0.09	0.94	0.07	3	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金累積-美元 WMF000922 亞洲區日本除外	美元 2025/08/21	股票型 68.33	積極型 0.08	無配息交易說明	1.17 49/50	6.35 47/50	2.29 33/50	-1.36 41/50	24.39 19/50	33.76 22/50	72.98 12/50	2.13	-0.09	0.94	0.07	4	4	5	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金AT級別美元 WMF003621 全球	美元 2025/08/21	債券型 3.15	穩健型 0.0	月配交易說明	4.55 /	5.43 /	-3.40 /	1.92 /	15.95 /	28.01 /	28.32 /	2.33	-0.08	0.94	0.14	3	4	5	觀察申購
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元 WMF001156 全球	美元 2025/08/21	股票型 103.94	穩健型 -0.31	無配息交易說明	4.30 114/199	6.91 137/198	-6.48 190/198	0.25 157/195	18.78 137/193	29.11 125/187	52.40 75/162	3.71	-0.49	0.94	0.08	3	4	4	觀察申購
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別 WMF003516 全球	歐元 2025/08/21	股票型 17.24	穩健型 -0.11	月配交易說明	6.17 /	17.17 /	14.82 /	16.58 /	35.98 /	65.48 /	57.26 /	3.48	-0.11	0.94	0.12	2	2	2	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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