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施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003930
新興市場
澳元
2024/05/17
平衡型
61.064
積極型
0.06
月配
交易說明
10.28
8/179
12.42
9/177
13.74
56/174
15.03
58/167
11.21
26/152
-19.84
101/136
-1.43
58/110
5.27
-0.95
-1.18
-0.23
2
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-累積
WMF000587
新興市場
歐元
2024/05/17
債券型
22.8982
積極型
-0.01
無配息
交易說明
3.90
69/314
5.42
52/312
4.32
149/310
10.06
90/303
17.95
38/296
-8.13
65/285
-9.26
93/218
3.33
-0.16
-0.74
-0.23
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定
WMF000586
新興市場
歐元
2024/05/17
債券型
7.9877
積極型
-0.01
月配
交易說明
3.89
69/314
5.39
52/312
4.26
149/310
9.98
90/303
17.94
38/296
-8.13
65/285
-9.25
93/218
3.33
-0.16
-0.74
-0.23
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(南非幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003931
新興市場
南非蘭特
2024/05/17
平衡型
978.0705
積極型
0.08
月配
交易說明
11.50
8/179
15.44
9/177
14.64
56/174
27.90
58/167
13.77
26/152
-14.67
101/136
6.52
58/110
6.65
-0.80
-0.69
-0.19
2
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003932
新興市場
南非蘭特
2024/05/17
平衡型
924.0774
積極型
0.08
月配
交易說明
11.42
8/179
15.18
9/177
14.09
56/174
26.63
58/167
11.51
26/152
-17.19
101/136
1.25
58/110
6.65
-0.88
-0.69
-0.21
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定
WMF000588
新興市場
澳元
2024/05/17
債券型
57.4988
積極型
-0.01
月配
交易說明
5.86
69/314
7.03
52/312
7.50
149/310
10.62
90/303
11.14
38/296
-9.48
65/285
-5.55
93/218
3.84
-0.22
-0.45
-0.22
1
1
1
觀察 申購
台中銀TAROBO機器人量化中國基金
WMF004309
大中華地區
台幣
2024/05/17
股票型
15.8777
積極型
0.88
無配息
交易說明
1.55
30/36
0.89
35/36
-12.01
36/36
-8.58
32/36
-5.19
22/36
1.28
3/36
0
/
4.11
-0.22
-0.23
-0.01
5
1
3
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 歐元避險
WMF001022
美國
歐元
2024/05/17
債券型
17.01
保守型
0.0
無配息
交易說明
2.21
115/122
4.39
47/121
3.58
100/120
7.50
52/116
12.33
31/110
-3.30
26/109
-3.52
27/87
1.85
-0.30
-0.15
-0.38
1
1
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)股-H1
WMF001379
亞洲區日本除外
澳元
2024/05/17
債券型
5.27
穩健型
0.0
月配
交易說明
5.77
11/56
4.34
47/56
2.34
54/56
-0.96
53/56
-4.73
40/56
-16.47
20/55
-18.86
30/49
4.07
-0.71
-0.14
-0.26
1
1
1
觀察 申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
WMF003465
美國
澳元
2024/05/17
債券型
8.98
穩健型
-0.11
月配
交易說明
5.19
/
5.87
/
8.21
/
8.87
/
4.42
/
-10.42
/
-3.08
/
3.28
-0.52
-0.14
-0.23
1
1
1
觀察 申購
聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別
WMF003617
美國
澳元
2024/05/17
債券型
10.44
穩健型
-0.19
月配
交易說明
5.18
/
5.95
/
8.18
/
8.95
/
4.50
/
-10.43
/
-3.22
/
3.29
-0.52
-0.14
-0.23
1
1
1
觀察 申購
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(後收型)
WMF004051
美國
澳元
2024/05/17
債券型
10.27
穩健型
-0.19
月配
交易說明
5.03
/
5.72
/
7.92
/
8.29
/
3.41
/
-11.82
/
0
/
3.28
-0.56
-0.14
-0.25
1
1
1
觀察 申購
中國信託華盈貨幣市場基金
WMF002887
台灣
台幣
2024/05/20
貨幣型
11.374
保守型
0.01
無配息
交易說明
0.11
17/60
0.33
30/60
0.66
30/60
1.29
30/60
2.13
41/60
2.32
43/60
3.14
38/57
0.01
-0.03
-0.13
-2.56
1
1
5
觀察 申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)
WMF003552
亞洲太平洋區
南非蘭特
2024/05/17
債券型
64.58
穩健型
0.13
月配
交易說明
7.40
7/56
13.04
3/56
16.13
6/56
29.88
3/56
-1.03
35/56
-36.46
46/55
-36.87
44/49
5.80
-1.50
-0.11
-0.30
1
1
1
觀察 申購
法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣)
WMF001753
全球
澳元
2024/05/16
債券型
56.08
穩健型
0.0
月配
交易說明
5.01
17/314
6.51
58/312
9.99
90/310
13.63
65/303
12.56
39/296
-1.89
176/285
6.01
112/218
2.93
-0.18
-0.10
-0.10
1
2
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1
WMF001403
全球
澳元
2024/05/17
債券型
4.92
穩健型
0.0
月配
交易說明
6.63
28/314
6.31
121/312
8.44
109/310
7.76
173/303
-3.39
232/296
-18.56
178/285
-26.46
217/218
4.76
-0.84
-0.10
-0.23
1
1
1
觀察 申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別
WMF003614
美國
英鎊
2024/05/17
債券型
8.85
穩健型
-0.22
月配
交易說明
2.99
/
4.40
/
7.95
/
11.13
/
12.51
/
-5.36
/
0.26
/
2.87
-0.55
-0.10
-0.24
2
2
2
觀察 申購
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)
WMF004282
美國
澳元
2024/05/17
債券型
7.6458
穩健型
-0.12
月配
交易說明
5.30
79/122
6.12
41/121
7.87
73/120
8.77
47/116
5.77
29/110
-8.15
31/109
0
/
2.90
-0.43
-0.10
-0.24
2
2
1
觀察 申購
高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型)
WMF004030
全球
澳元
2024/05/17
債券型
101.67
穩健型
-0.11
月配
交易說明
4.86
/
5.92
/
8.73
/
11.48
/
7.39
/
-8.38
/
-1.05
/
3.01
-0.37
-0.10
-0.19
1
1
1
觀察 申購
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)
WMF001384
全球
澳元
2024/05/17
債券型
118.51
穩健型
-0.1
月配
交易說明
4.97
/
6.21
/
9.33
/
12.60
/
9.57
/
-5.66
/
4.11
/
3.01
-0.29
-0.10
-0.15
2
2
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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