元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
元大得寶貨幣市場基金 WMF000507 台灣	台幣 2024/07/15	貨幣型 12.4363	保守型 0.01	無配息交易說明	0.12 33/60	0.34 34/60	0.66 39/60	1.30 42/60	2.34 34/60	2.60 34/60	3.34 36/57	0.01	-0.02	-0.04	-3.31	2	2	5	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF003728 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/07/15	債券型 4.71	穩健型 0.06	月配交易說明	3.32 4/55	9.92 11/55	18.58 2/55	23.37 3/55	27.00 7/55	-33.33 48/54	-35.09 43/49	3.53	-1.49	-0.04	-0.31	1	1	1	觀察申購
第一金全家福貨幣市場基金 WMF002737 台灣	台幣 2024/07/15	貨幣型 184.484	保守型 0.01	無配息交易說明	0.12 34/60	0.34 41/60	0.66 44/60	1.29 44/60	2.21 46/60	2.45 47/60	3.25 43/57	0.01	-0.03	-0.04	-3.96	2	2	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM策略總報酬(歐元)-A股(累計) WMF002495 全球	歐元 2024/07/15	策略型 185.18	穩健型 0.29	無配息交易說明	2.44 132/184	2.57 176/182	4.41 169/178	2.91 168/172	13.18 140/158	-6.74 127/140	-1.99 105/113	2.05	-0.54	-0.04	-0.24	-	-	1	觀察申購
第一金台灣貨幣市場基金 WMF002738 台灣	台幣 2024/07/15	貨幣型 15.8557	保守型 0.01	無配息交易說明	0.12 27/60	0.35 26/60	0.68 27/60	1.34 28/60	2.30 40/60	2.59 36/60	3.47 26/57	0.01	-0.03	-0.04	-3.34	3	3	5	觀察申購
元大得利貨幣市場基金 WMF000505 台灣	台幣 2024/07/15	貨幣型 16.8884	保守型 0.01	無配息交易說明	0.12 29/60	0.35 27/60	0.67 33/60	1.30 40/60	2.35 31/60	2.62 31/60	3.43 31/57	0.01	-0.02	-0.04	-3.06	1	1	5	觀察申購
安聯台灣貨幣市場基金 WMF001875 台灣	台幣 2024/07/15	貨幣型 12.9816	保守型 0.01	無配息交易說明	0.12 36/60	0.34 40/60	0.66 43/60	1.30 39/60	2.37 29/60	2.64 27/60	3.45 27/57	0.01	-0.02	-0.03	-2.96	2	2	5	觀察申購
復華有利貨幣市場基金 WMF000120 台灣	台幣 2024/07/15	貨幣型 13.9043	保守型 0.01	無配息交易說明	0.12 51/60	0.33 51/60	0.63 54/60	1.21 55/60	2.13 53/60	2.32 54/60	3.04 50/57	0.01	-0.03	-0.02	-4.93	5	5	5	觀察申購
復華貨幣市場基金 WMF000119 台灣	台幣 2024/07/15	貨幣型 14.8897	保守型 0.01	無配息交易說明	0.12 40/60	0.34 48/60	0.63 53/60	1.22 54/60	2.10 54/60	2.30 55/60	2.99 52/57	0.01	-0.03	-0.02	-5.09	5	5	5	觀察申購
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 WMF003526 美國	南非蘭特 2024/07/15	債券型 66.71	穩健型 -0.02	月配交易說明	2.39 53/125	8.17 106/122	13.80 1/121	19.88 1/116	32.25 1/110	20.47 1/110	11.80 7/92	3.55	0.19	-0.02	0.19	2	1	1	觀察申購
國泰台灣貨幣市場基金 WMF000648 台灣	台幣 2024/07/15	貨幣型 12.8514	保守型 0.01	無配息交易說明	0.12 53/60	0.33 53/60	0.64 49/60	1.25 48/60	2.18 48/60	2.41 49/60	3.14 47/57	0.01	-0.03	-0.02	-4.59	1	1	5	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004226 全球	南非蘭特 2024/07/15	債券型 1856.2	穩健型 0.05	月配交易說明	2.82 /	8.39 /	10.61 /	15.94 /	23.88 /	-1.05 /	0 /	3.43	-0.37	-0.01	-0.16	-	-	1	觀察申購
柏瑞巨輪貨幣市場基金 WMF000660 台灣	台幣 2024/07/15	貨幣型 14.0953	保守型 0.01	無配息交易說明	0.11 56/60	0.32 56/60	0.61 56/60	1.19 56/60	2.15 51/60	2.34 52/60	2.89 53/57	0.01	-0.03	-0.01	-5.10	3	3	5	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) WMF004225 全球	南非蘭特 2024/07/15	債券型 1948.44	穩健型 0.04	月配交易說明	2.95 /	8.73 /	11.27 /	17.18 /	26.40 /	2.24 /	0 /	3.43	-0.28	-0.01	-0.13	-	-	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配澳幣避險 WMF001557 美國	澳元 2024/07/15	債券型 6.51	穩健型 -0.61	月配交易說明	4.13 41/125	9.75 53/122	6.02 67/121	6.07 70/116	5.07 75/110	-10.00 53/110	-7.00 54/92	3.24	-0.70	-0.01	-0.32	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) WMF003727 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/15	債券型 3.627	穩健型 0.05	月配交易說明	4.75 4/55	9.52 11/55	15.27 2/55	17.85 3/55	23.39 7/55	-32.97 48/54	-34.36 43/49	3.17	-1.52	-0.01	-0.32	1	1	1	觀察申購
華南永昌麒麟貨幣市場基金 WMF002458 台灣	台幣 2024/07/15	貨幣型 12.385	保守型 0.01	無配息交易說明	0.12 46/60	0.33 50/60	0.63 50/60	1.25 47/60	2.28 41/60	2.54 41/60	3.30 38/57	0.01	-0.02	-0.01	-3.62	4	4	5	觀察申購
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(後收型) WMF004050 美國	南非蘭特 2024/07/15	債券型 71.42	穩健型 -0.05	月配交易說明	2.97 /	9.84 /	9.72 /	13.92 /	16.79 /	-4.31 /	-4.02 /	3.75	-0.47	-0.01	-0.21	2	1	1	觀察申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 WMF003467 美國	南非蘭特 2024/07/15	債券型 62.76	穩健型 -0.04	月配交易說明	3.03 /	9.98 /	10.02 /	14.43 /	17.86 /	-2.88 /	-1.64 /	3.75	-0.43	-0.01	-0.20	2	1	1	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金Azdm (南非幣避險月配) WMF001555 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/07/15	債券型 7.923	穩健型 -0.1	月配交易說明	3.29 3/55	7.40 42/55	7.19 50/55	8.40 41/55	19.12 16/55	-5.44 14/54	-8.11 16/49	3.78	-0.53	0.00	-0.18	1	1	1	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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