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聯博-美國成長基金ED月配級別美元(後收型)
WMF004048
美國
美元
2024/07/15
股票型
32.72
穩健型
-0.21
月配
交易說明
1.80
/
11.19
/
22.65
/
34.84
/
63.70
/
39.52
/
105.51
/
3.86
-0.33
1.10
0.04
4
4
3
觀察 申購
聯博-美國收益基金A2級別美元
WMF003464
美國
美元
2024/07/15
債券型
30.97
穩健型
-0.06
無配息
交易說明
1.93
/
4.74
/
5.81
/
12.36
/
19.47
/
10.53
/
8.34
/
1.13
0.15
1.10
-0.20
5
5
5
觀察 申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元
WMF003466
美國
美元
2024/07/15
債券型
9.58
穩健型
0.0
月配
交易說明
1.96
/
4.76
/
5.85
/
12.42
/
19.45
/
10.58
/
8.38
/
1.14
0.15
1.10
-0.20
5
5
5
觀察 申購
貝萊德世界能源基金 A2 美元
WMF001205
全球
美元
2024/07/15
股票型
26.04
積極型
0.77
無配息
交易說明
6.08
8/32
-3.07
30/32
15.46
11/32
20.46
4/32
49.03
10/31
111.03
2/30
64.63
8/27
4.66
0.10
1.10
0.17
4
4
1
觀察 申購
聯博-全球價值型基金A級別歐元
WMF003511
全球
歐元
2024/07/15
股票型
21.76
穩健型
0.09
無配息
交易說明
5.12
/
8.44
/
17.83
/
20.92
/
45.53
/
28.82
/
34.49
105/146
0
-0.81
1.10
0.14
1
2
3
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣)
WMF001479
日本
日圓
2024/07/12
股票型
18503.0
穩健型
-1.44
無配息
交易說明
9.15
1/28
3.11
26/28
7.89
25/28
16.53
23/28
49.93
14/27
20.92
20/27
47.88
11/27
3.29
-0.36
1.11
0.26
3
2
4
觀察 申購
匯豐環球投資基金 – 亞洲股票(日本除外)-AD
WMF000554
亞洲區日本除外
美元
2024/07/15
股票型
68.06
積極型
-0.34
年配
交易說明
5.28
32/77
14.70
5/77
27.33
4/77
19.87
14/77
27.55
28/77
-8.87
59/77
21.62
31/77
4.05
-0.40
1.11
-0.17
3
3
2
觀察 申購
景順日本小型企業基金A股 日圓
WMF001643
日本
日圓
2024/07/15
股票型
1866.0
穩健型
0.21
無配息
交易說明
5.14
22/53
0.95
47/53
2.93
49/53
3.57
46/53
19.54
46/53
-16.99
47/53
-6.99
52/53
4.41
-0.97
1.11
0.01
1
1
2
觀察 申購
匯豐環球投資基金-歐洲價值-AC(美元)
WMF001817
歐洲
美元
2024/07/15
股票型
66.614
穩健型
-0.83
無配息
交易說明
5.31
25/55
7.52
22/55
12.69
46/54
14.80
41/54
54.09
28/54
28.75
23/53
33.99
41/53
3.70
-0.59
1.11
-0.02
1
1
2
觀察 申購
新光大三通基金
WMF002536
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
63.58
穩健型
-0.82
無配息
交易說明
-0.19
139/144
7.58
117/140
23.07
85/136
25.78
99/133
75.49
66/123
38.31
68/112
241.83
12/102
5.04
0.02
1.11
0.15
4
4
2
觀察 申購
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券-AC
WMF000561
新興市場
美元
2024/07/15
債券型
35.1
穩健型
0.28
無配息
交易說明
1.90
/
3.97
/
9.03
/
14.83
/
31.48
/
1.96
/
-4.89
/
1.62
-0.18
1.11
-0.20
2
3
2
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 A2 美元
WMF000997
美國
美元
2024/07/15
股票型
38.08
穩健型
-0.02
無配息
交易說明
6.37
4/76
7.68
51/76
14.69
51/76
17.51
61/76
40.70
53/74
18.95
62/73
73.84
41/69
5.37
-0.96
1.11
-0.06
1
2
2
觀察 申購
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券-AM2
WMF000562
新興市場
美元
2024/07/15
債券型
14.458
穩健型
0.28
月配
交易說明
1.90
/
3.98
/
9.03
/
14.83
/
31.47
/
1.94
/
-4.89
/
1.62
-0.18
1.11
-0.20
2
3
2
觀察 申購
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險)
WMF004345
全球
歐元
2024/07/12
股票型
189.66
穩健型
0.86
無配息
交易說明
5.38
169/201
10.40
125/201
12.02
138/200
10.53
129/199
47.31
91/189
8.25
76/173
36.06
55/158
4.78
-1.08
1.11
-0.05
1
2
1
觀察 申購
景順潛力證券投資信託基金
WMF002202
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
65.1
穩健型
-0.12
無配息
交易說明
4.26
54/144
13.08
45/140
26.07
68/136
31.67
67/133
72.18
73/123
36.08
72/112
98.29
94/102
5.20
-0.25
1.11
0.13
1
2
2
觀察 申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-新台幣
WMF004301
全球
台幣
2024/07/15
股票型
15.31
穩健型
-0.06
無配息
交易說明
5.00
66/201
17.22
7/201
38.02
5/200
47.88
4/199
94.17
4/189
47.59
10/173
0
/
4.83
-0.27
1.11
0.12
5
3
2
觀察 申購
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
WMF003026
全球
美元
2024/07/12
股票型
19.6804
穩健型
1.46
無配息
交易說明
3.30
177/201
6.60
159/201
12.68
139/200
21.37
86/199
34.94
123/189
-2.47
161/173
26.47
129/158
4.91
-1.20
1.11
-0.14
1
2
2
觀察 申購
聯博-新興市場債券基金AT級別美元
WMF003645
新興市場
美元
2024/07/15
債券型
11.07
積極型
0.0
月配
交易說明
2.24
45/308
5.07
29/307
9.17
25/304
16.96
13/298
34.81
19/289
7.49
121/281
3.99
110/220
1.55
-0.05
1.11
-0.16
4
4
2
觀察 申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-美元
WMF004302
全球
美元
2024/07/15
股票型
13.48
穩健型
-0.07
無配息
交易說明
5.15
66/201
17.31
7/201
37.59
5/200
48.05
4/199
94.29
4/189
47.74
10/173
0
/
4.81
-0.21
1.11
0.02
5
4
2
觀察 申購
聯博美國成長入息基金-A2類型(新台幣)
WMF004310
美國
台幣
2024/07/12
股票型
16.16
穩健型
0.49
無配息
交易說明
1.96
75/76
11.22
21/76
23.45
22/76
34.89
19/76
63.23
24/74
41.63
34/73
0
/
3.70
-0.37
1.11
0.16
4
4
3
觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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