元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(美元)-A股(每月派息) WMF001421 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 69.79	穩健型 0.05	月配交易說明	1.70 105/308	3.58 102/307	8.52 38/304	14.09 51/298	26.98 58/289	11.68 73/281	11.34 37/220	1.07	0.12	1.09	-0.17	4	4	4	觀察申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -新臺幣月配息型 WMF003773 美國	台幣 2024/07/12	債券型 8.1315	保守型 0.31	月配交易說明	0.95 103/125	3.89 86/122	3.65 99/121	7.84 87/116	9.74 72/110	-2.66 64/110	0 /	1.70	-0.27	1.09	-0.10	3	3	3	觀察申購
PGIM保德信金滿意基金 WMF000002 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 96.22	積極型 -0.22	無配息交易說明	3.58 72/144	14.67 30/140	28.17 56/136	35.50 45/133	78.81 59/123	32.44 84/112	122.01 80/102	5.12	-0.32	1.09	0.11	2	3	3	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(美元)-A股(累計) WMF001420 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 169.27	穩健型 0.05	無配息交易說明	1.70 105/308	3.58 102/307	8.53 38/304	14.13 51/298	27.03 58/289	11.76 73/281	11.43 37/220	1.08	0.12	1.09	-0.16	5	5	4	觀察申購
宏利精選中華基金 WMF000630 大中華地區	台幣 2024/07/12	股票型 10.46	積極型 0.67	無配息交易說明	2.55 10/35	11.04 8/35	18.73 18/35	5.87 15/35	4.08 9/35	-35.35 23/35	-8.00 25/34	4.59	-0.90	1.09	-0.21	2	3	1	觀察申購
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元 WMF001119 歐洲(英國除外)	美元 2024/07/15	股票型 51.57	穩健型 -0.15	無配息交易說明	5.53 24/55	6.76 30/55	22.53 2/54	18.68 21/54	69.78 3/54	19.34 37/53	82.48 1/53	4.45	-0.33	1.09	-0.04	4	5	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) WMF001476 大中華地區	美元 2024/07/15	股票型 400.76	積極型 -0.74	無配息交易說明	1.28 25/35	10.75 10/35	16.21 23/35	1.47 22/35	-1.68 17/35	-27.30 14/35	-6.91 23/34	5.58	-0.50	1.09	-0.21	3	3	1	觀察申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -新臺幣累積型 WMF003772 美國	台幣 2024/07/12	債券型 9.7207	保守型 0.31	無配息交易說明	0.95 103/125	3.89 86/122	3.66 99/121	7.85 87/116	9.76 72/110	-2.64 64/110	0 /	1.70	-0.27	1.09	-0.10	3	3	3	觀察申購
元大2001基金 WMF000503 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 165.3	穩健型 0.15	無配息交易說明	4.95 40/144	12.06 61/140	22.11 89/136	21.39 114/133	69.63 82/123	33.29 80/112	161.44 51/102	5.30	-0.27	1.09	0.11	3	4	2	觀察申購
國泰中小成長基金 WMF000637 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 136.43	積極型 -0.85	無配息交易說明	3.26 9/18	11.91 6/18	29.24 5/18	29.89 7/17	92.65 4/17	51.92 6/17	219.80 3/17	5.00	0.25	1.09	0.17	4	4	2	觀察申購
景順泛歐洲基金A股歐元 WMF001646 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 27.38	穩健型 0.1	無配息交易說明	4.78 34/55	3.69 52/55	9.47 52/54	11.50 48/54	56.77 22/54	35.64 10/53	43.66 30/53	3.80	-0.46	1.09	0.10	2	2	3	觀察申購
統一新亞洲科技能源基金 WMF001444 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/15	股票型 48.47	積極型 0.16	無配息交易說明	2.09 72/77	10.30 38/77	47.62 1/77	39.73 1/77	69.97 1/77	32.90 2/77	194.16 1/77	6.23	0.53	1.09	0.10	5	4	2	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別 WMF003675 新興市場	歐元 2024/07/15	平衡型 14.97	積極型 -0.66	無配息交易說明	5.63 /	12.44 /	19.39 /	19.68 /	48.04 /	-4.55 /	7.48 /	3.73	-0.74	1.09	-0.12	1	1	1	觀察申購
元大多福基金 WMF000188 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 115.14	穩健型 0.04	無配息交易說明	4.28 53/144	12.70 52/140	19.55 113/136	21.93 113/133	66.99 91/123	19.13 100/112	118.76 86/102	5.38	-0.65	1.09	0.06	1	2	2	觀察申購
柏瑞歐洲研究增值股票基金A WMF000733 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 27.6081	穩健型 -0.86	無配息交易說明	4.24 45/55	6.21 41/55	11.98 47/54	13.65 43/54	45.11 46/54	19.82 34/53	32.54 42/53	3.34	-0.70	1.09	-0.05	1	2	3	觀察申購
高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001691 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/15	股票型 154.77	積極型 -0.86	月配交易說明	7.87 34/77	20.59 1/77	32.40 3/77	24.70 6/77	27.68 30/77	-6.81 46/77	9.92 38/77	5.19	-0.36	1.09	-0.13	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-人民幣 WMF004303 全球	人民幣 2024/07/15	股票型 15.0	穩健型 -0.06	無配息交易說明	5.10 66/201	17.13 7/201	37.35 5/200	47.69 4/199	94.74 4/189	47.92 10/173	0 /	4.82	-0.23	1.09	0.08	5	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)A-累積 WMF004566 全球	美元 2024/07/15	股票型 234.4175	穩健型 0.67	無配息交易說明	4.89 72/201	10.68 48/201	25.05 31/200	33.10 23/199	66.21 19/189	32.08 50/173	105.24 3/158	3.80	-0.34	1.09	0.00	5	5	3	觀察申購
復華全球大趨勢 WMF000106 全球	台幣 2024/07/15	股票型 39.51	穩健型 0.0	無配息交易說明	3.40 166/201	12.31 29/201	27.66 22/200	29.12 38/199	45.42 81/189	14.72 119/173	87.70 12/158	4.05	-0.81	1.09	0.04	4	3	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)U-累積(後收型) WMF004567 全球	美元 2024/07/15	股票型 113.3102	穩健型 0.67	無配息交易說明	4.81 72/201	10.42 48/201	24.43 31/200	31.79 23/199	62.94 19/189	28.24 50/173	0 /	3.80	-0.42	1.09	-0.01	4	4	3	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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