名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001323 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 12.98
|
保守型 0.0 |
無配息
|
1.64 117/308 |
3.56 99/307 |
3.28 267/304 |
5.63 264/298 |
9.08 248/289 |
-3.57 228/281 |
-3.79 176/220 |
1.33 |
0.10 |
1.08 |
-0.30 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003647 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 9.94
|
積極型 0.0 |
月配
|
4.22 45/308 |
7.37 29/307 |
7.86 25/304 |
11.25 13/298 |
38.91 19/289 |
-7.35 121/281 |
-9.60 110/220 |
2.85 |
-0.56 |
1.08 |
-0.19 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001322 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 1.044
|
保守型 0.0 |
年配
|
1.66 117/308 |
3.59 99/307 |
3.25 267/304 |
5.60 264/298 |
9.09 248/289 |
-3.55 228/281 |
-3.77 176/220 |
1.32 |
0.10 |
1.08 |
-0.30 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF004314 美國
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 15.06
|
穩健型 -0.33 |
月配
|
1.68 75/76 |
10.26 21/76 |
20.01 22/76 |
29.26 19/76 |
44.30 24/74 |
21.95 34/73 |
0 / |
4.04 |
-0.72 |
1.08 |
0.04 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000075 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 224.46
|
穩健型 0.49 |
無配息
|
3.17 85/144 |
13.54 36/140 |
25.01 72/136 |
26.32 94/133 |
66.22 92/123 |
7.97 109/112 |
86.39 96/102 |
4.83 |
-0.94 |
1.08 |
0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002332 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 10.98
|
保守型 0.18 |
月配
|
4.01 13/308 |
4.90 34/307 |
6.34 148/304 |
11.95 114/298 |
24.58 80/289 |
-1.46 204/281 |
-2.23 165/220 |
1.96 |
0.11 |
1.08 |
-0.16 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004020 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 245.39
|
積極型 -0.07 |
無配息
|
4.12 / |
6.67 / |
6.71 / |
8.58 / |
34.97 / |
-11.81 / |
-16.33 / |
2.93 |
-0.69 |
1.08 |
-0.22 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000077 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 75.69
|
穩健型 0.09 |
無配息
|
5.41 36/144 |
7.34 120/140 |
18.99 116/136 |
12.46 130/133 |
63.89 97/123 |
17.13 101/112 |
155.47 56/102 |
6.15 |
-0.70 |
1.08 |
0.05 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000739 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 51.2273
|
穩健型 0.21 |
無配息
|
5.05 / |
10.51 / |
22.12 / |
29.41 / |
67.43 / |
49.33 / |
105.57 / |
3.40 |
-0.01 |
1.08 |
0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003688 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 45.31
|
穩健型 -0.32 |
無配息
|
3.59 / |
6.56 / |
13.04 / |
20.62 / |
40.69 / |
22.03 / |
67.26 / |
3.78 |
-0.72 |
1.08 |
-0.03 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF002331 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 31.49
|
保守型 0.12 |
無配息
|
4.04 13/308 |
4.88 34/307 |
6.28 148/304 |
11.94 114/298 |
24.54 80/289 |
-1.47 204/281 |
-2.21 165/220 |
1.98 |
0.11 |
1.08 |
-0.16 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001805 中國
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 9.363
|
積極型 -2.39 |
無配息
|
0.90 33/35 |
10.95 23/35 |
8.19 33/35 |
-12.64 30/35 |
-17.43 28/35 |
-49.37 28/35 |
-35.86 31/34 |
6.95 |
-0.79 |
1.08 |
-0.28 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000993 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 4344.22
|
積極型 -0.06 |
無配息
|
4.19 / |
6.91 / |
7.22 / |
9.65 / |
37.74 / |
-9.05 / |
-11.98 / |
2.93 |
-0.61 |
1.08 |
-0.19 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000837 日本
|
日圓 2024/07/12 |
股票型 19841.0
|
穩健型 0.62 |
無配息
|
3.12 40/53 |
2.79 42/53 |
10.20 39/53 |
18.13 14/53 |
43.08 17/53 |
11.99 27/53 |
34.51 31/53 |
2.82 |
-0.11 |
1.08 |
0.23 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001644 日本
|
美元 2024/07/15 |
股票型 16.72
|
穩健型 0.96 |
年配
|
4.73 22/53 |
0.61 47/53 |
2.82 49/53 |
3.61 46/53 |
19.62 46/53 |
-17.10 47/53 |
-7.11 52/53 |
4.30 |
-0.85 |
1.08 |
-0.23 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002330 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 11.37
|
保守型 0.08 |
年配
|
4.05 13/308 |
4.83 34/307 |
6.25 148/304 |
11.88 114/298 |
24.54 80/289 |
-1.53 204/281 |
-2.23 165/220 |
1.96 |
0.12 |
1.08 |
-0.16 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003571 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 5.3682
|
穩健型 -0.05 |
月配
|
0.78 296/308 |
2.37 235/307 |
4.39 221/304 |
8.56 202/298 |
16.93 167/289 |
-2.36 213/281 |
-0.12 153/220 |
1.12 |
-0.29 |
1.09 |
-0.09 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF003570 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 11.1467
|
穩健型 -0.05 |
無配息
|
0.78 296/308 |
2.37 235/307 |
4.39 221/304 |
8.56 202/298 |
16.93 167/289 |
-2.36 213/281 |
-0.12 153/220 |
1.12 |
-0.29 |
1.09 |
-0.09 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF003678 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
平衡型 10.46
|
積極型 -0.66 |
月配
|
5.65 / |
12.38 / |
19.40 / |
19.61 / |
47.97 / |
-4.56 / |
7.45 / |
3.73 |
-0.74 |
1.09 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001647 歐洲
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 21.69
|
穩健型 0.13 |
年配
|
4.78 34/55 |
3.74 52/55 |
9.49 52/54 |
11.48 48/54 |
56.75 22/54 |
35.63 10/53 |
43.77 30/53 |
3.79 |
-0.45 |
1.09 |
0.10 |
2 |
2 |
3 |
|