元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
群益平衡王基金 WMF000082 台灣	台幣 2024/07/16	平衡型 43.0459	穩健型 0.26	無配息交易說明	2.06 14/28	4.71 21/28	20.13 13/28	28.63 3/28	65.14 5/26	45.71 5/26	115.52 6/25	3.52	0.55	1.07	0.23	5	5	3	觀察申購
中國信託智慧城市建設基金(累積)(新台幣) WMF003382 全球	台幣 2024/07/15	股票型 18.69	穩健型 -0.21	無配息交易說明	3.08 181/201	8.64 108/201	25.96 26/200	34.55 19/199	66.19 20/189	41.15 20/173	82.20 19/158	4.15	-0.18	1.07	0.16	5	5	4	觀察申購
安聯全球人口趨勢基金-A類型-新臺幣 WMF001885 全球	台幣 2024/07/15	股票型 18.23	穩健型 -0.05	無配息交易說明	4.23 116/201	4.83 181/201	10.75 158/200	16.40 124/199	43.17 93/189	19.22 102/173	43.96 94/158	3.42	-0.63	1.07	0.08	2	4	4	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 WMF001648 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 24.05	穩健型 0.29	年配交易說明	4.61 34/55	3.32 52/55	9.44 52/54	11.65 48/54	57.02 22/54	35.51 10/53	43.52 30/53	3.67	-0.42	1.07	0.00	2	2	3	觀察申購
柏瑞亞太高股息基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003937 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/07/12	股票型 11.96	積極型 0.0	月配交易說明	4.05 58/77	8.79 50/77	18.83 40/77	20.82 10/77	26.27 34/77	-6.51 51/77	17.77 39/77	4.13	-0.40	1.07	-0.09	2	3	2	觀察申購
摩根太平洋證券基金 WMF000376 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	股票型 500.54	積極型 -0.32	無配息交易說明	7.29 5/77	11.68 24/77	19.18 38/77	14.78 34/77	26.35 35/77	-2.06 47/77	35.68 13/77	3.35	-0.44	1.07	-0.17	3	3	4	觀察申購
柏瑞亞太高股息基金B(新台幣) WMF000669 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/07/12	股票型 9.06	積極型 0.0	月配交易說明	4.02 58/77	8.74 50/77	18.75 40/77	20.78 10/77	26.27 34/77	-6.54 51/77	17.84 39/77	4.11	-0.40	1.07	-0.09	2	3	3	觀察申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 美元 WMF001175 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 3.05	穩健型 -0.32	月配交易說明	3.31 20/308	2.54 218/307	2.50 285/304	5.65 263/298	33.21 28/289	14.76 40/281	3.25 117/220	1.95	0.15	1.07	-0.12	4	4	2	觀察申購
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 澳幣 WMF001839 歐洲	澳元 2024/07/15	股票型 25.11	穩健型 -0.47	無配息交易說明	4.84 41/55	8.21 44/55	23.94 5/54	17.67 35/54	48.19 21/54	14.01 43/53	51.68 21/53	4.92	-0.85	1.07	0.00	3	2	1	觀察申購
富蘭克林華美新世界基金-美元 WMF002417 全球	美元 2024/07/15	股票型 24.91	穩健型 -0.2	無配息交易說明	4.68 92/201	17.57 6/201	37.22 6/200	49.41 3/199	56.62 38/189	16.58 111/173	86.85 15/158	4.44	-0.83	1.07	-0.07	3	2	2	觀察申購
柏瑞亞太高股息基金A(新台幣) WMF000668 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/07/12	股票型 16.29	積極型 0.0	無配息交易說明	4.09 58/77	8.75 50/77	18.91 40/77	20.76 10/77	26.38 34/77	-6.43 51/77	17.87 39/77	4.14	-0.39	1.08	-0.09	2	3	3	觀察申購
復華新興市場非投資等級債券基金-B 配息 WMF000226 新興市場	台幣 2024/07/12	債券型 3.85	穩健型 0.26	月配交易說明	1.61 128/308	3.84 97/307	4.47 214/304	6.61 246/298	12.52 218/289	-11.08 274/281	-11.24 210/220	2.08	-0.62	1.08	-0.19	1	1	2	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球Fitness 健康瘦身證券投資信託基金-新臺幣 WMF004209 全球	台幣 2024/07/12	股票型 10.42	穩健型 1.46	無配息交易說明	1.66 26/26	5.57 25/26	17.34 4/26	10.85 22/26	26.15 16/25	-10.17 21/22	0 /	4.80	-1.28	1.08	-0.08	1	1	2	觀察申購
摩根基金-JPM 歐洲(歐元)-A股(分派) WMF000340 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 73.26	穩健型 -0.43	年配交易說明	5.11 31/55	7.69 19/55	17.99 12/54	21.79 7/54	64.26 9/54	39.03 5/53	61.66 7/53	3.00	-0.33	1.08	0.14	4	5	3	觀察申購
聯博-新興市場成長基金A級別歐元 WMF003485 新興市場	歐元 2024/07/15	股票型 43.26	積極型 -0.82	無配息交易說明	3.74 65/69	10.81 27/69	18.24 30/68	13.78 37/67	24.21 51/67	-4.41 41/67	37.11 50/85	4.07	0.12	1.08	0.21	3	3	3	觀察申購
安本-新興市場小型公司基金 WMF001041 新興市場	美元 2024/07/15	股票型 26.5451	積極型 0.63	無配息交易說明	3.33 66/69	7.97 49/69	10.35 56/68	17.95 18/67	53.02 8/67	17.34 12/67	55.32 2/67	4.05	-0.28	1.08	-0.06	1	1	4	觀察申購
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) WMF003572 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 10.5752	穩健型 -0.06	月配交易說明	1.52 296/308	3.40 235/307	8.36 221/304	14.69 202/298	27.39 167/289	10.76 213/281	7.40 153/220	0.99	0.09	1.08	-0.18	4	4	4	觀察申購
聯博-新興市場債券基金A2歐元避險級別 WMF003640 新興市場	歐元 2024/07/15	債券型 18.88	積極型 -0.1	無配息交易說明	4.22 45/308	7.33 29/307	7.80 25/304	11.25 13/298	38.89 19/289	-7.32 121/281	-9.57 110/220	2.85	-0.56	1.08	-0.19	1	2	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 WMF001832 全球	澳元 2024/07/15	股票型 11.19	積極型 0.26	無配息交易說明	18.84 1/32	18.62 4/32	35.27 2/32	17.68 3/32	55.62 1/31	-1.29 18/30	16.24 19/27	9.07	-0.47	1.08	-0.07	1	1	1	觀察申購
PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份) WMF001917 美國	美元 2024/07/15	債券型 12.78	保守型 0.0	無配息交易說明	1.50 143/308	2.54 208/307	5.81 174/304	10.67 149/298	14.29 204/289	15.41 31/281	6.37 83/220	1.30	-0.07	1.08	-0.48	2	2	5	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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