名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003930 新興市場
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 60.9756
|
積極型 0.03 |
月配
|
6.50 33/184 |
11.24 94/182 |
14.81 49/178 |
8.39 111/172 |
24.72 41/158 |
-14.62 106/140 |
-4.08 67/113 |
4.55 |
-0.91 |
-1.18 |
-0.22 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000587 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 22.6276
|
積極型 0.08 |
無配息
|
4.67 32/308 |
3.63 298/307 |
2.72 232/304 |
1.61 240/298 |
30.49 55/289 |
-4.42 76/281 |
-12.86 138/220 |
2.44 |
-0.25 |
-0.76 |
-0.26 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000586 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 7.8419
|
積極型 0.08 |
月配
|
4.67 32/308 |
3.64 298/307 |
2.69 232/304 |
1.56 240/298 |
30.49 55/289 |
-4.40 76/281 |
-12.83 138/220 |
2.44 |
-0.25 |
-0.76 |
-0.26 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003931 新興市場
|
南非蘭特 2024/07/15 |
平衡型 976.8742
|
積極型 0.04 |
月配
|
5.06 33/184 |
11.84 94/182 |
18.57 49/178 |
14.36 111/172 |
29.97 41/158 |
-12.10 106/140 |
0.11 67/113 |
5.12 |
-0.77 |
-0.69 |
-0.19 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003932 新興市場
|
南非蘭特 2024/07/15 |
平衡型 920.8457
|
積極型 0.03 |
月配
|
4.96 33/184 |
11.49 94/182 |
17.93 49/178 |
13.14 111/172 |
27.31 41/158 |
-14.75 106/140 |
-4.95 67/113 |
5.12 |
-0.86 |
-0.69 |
-0.21 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000588 新興市場
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 56.498
|
積極型 0.08 |
月配
|
5.11 32/308 |
5.98 298/307 |
4.95 232/304 |
3.72 240/298 |
22.17 55/289 |
-3.38 76/281 |
-9.77 138/220 |
3.07 |
-0.37 |
-0.45 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004309 大中華地區
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 14.8728
|
積極型 2.59 |
無配息
|
-1.94 35/35 |
-4.60 35/35 |
-9.91 35/35 |
-16.87 34/35 |
-14.93 27/35 |
-15.02 6/35 |
0 / |
4.10 |
-0.66 |
-0.25 |
-0.11 |
5 |
1 |
2 |
|
WMF003617 美國
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 10.55
|
穩健型 -0.09 |
月配
|
4.46 / |
9.64 / |
7.01 / |
9.30 / |
15.12 / |
-3.34 / |
-2.69 / |
3.03 |
-0.53 |
-0.18 |
-0.23 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003465 美國
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 9.06
|
穩健型 0.0 |
月配
|
4.47 / |
9.51 / |
6.93 / |
9.36 / |
15.10 / |
-3.41 / |
-2.56 / |
3.00 |
-0.53 |
-0.17 |
-0.22 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004051 美國
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 10.35
|
穩健型 -0.09 |
月配
|
4.41 / |
9.45 / |
6.76 / |
8.80 / |
14.03 / |
-4.77 / |
-5.04 / |
3.02 |
-0.57 |
-0.17 |
-0.24 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001022 美國
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 17.2
|
保守型 0.0 |
無配息
|
3.67 37/125 |
5.31 108/122 |
5.08 36/121 |
6.57 44/116 |
20.94 32/110 |
2.52 25/110 |
-1.19 23/92 |
1.11 |
-0.29 |
-0.16 |
-0.37 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001379 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 5.18
|
穩健型 -0.19 |
月配
|
4.34 11/55 |
6.44 48/55 |
1.42 54/55 |
-3.57 54/55 |
2.16 48/55 |
-9.70 20/54 |
-19.63 30/49 |
3.91 |
-0.70 |
-0.15 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003614 美國
|
英鎊 2024/07/15 |
債券型 8.93
|
穩健型 0.0 |
月配
|
4.55 / |
9.17 / |
7.79 / |
10.57 / |
27.85 / |
0.64 / |
6.18 / |
2.60 |
-0.55 |
-0.14 |
-0.23 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001753 全球
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 56.14
|
穩健型 0.05 |
月配
|
4.45 13/308 |
8.47 13/307 |
8.82 137/304 |
12.35 153/298 |
23.53 28/289 |
5.81 145/281 |
6.13 103/220 |
2.48 |
-0.19 |
-0.13 |
-0.10 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002887 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
貨幣型 11.3982
|
保守型 0.01 |
無配息
|
0.12 37/60 |
0.34 35/60 |
0.67 32/60 |
1.32 30/60 |
2.32 37/60 |
2.51 42/60 |
3.28 41/57 |
0.01 |
-0.03 |
-0.13 |
-2.56 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF004030 全球
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 100.55
|
穩健型 0.05 |
月配
|
4.30 / |
8.03 / |
7.61 / |
10.62 / |
20.96 / |
-1.40 / |
0.08 / |
2.43 |
-0.39 |
-0.13 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001384 全球
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 117.49
|
穩健型 0.06 |
月配
|
4.36 / |
8.29 / |
8.16 / |
11.74 / |
23.40 / |
1.53 / |
5.28 / |
2.43 |
-0.31 |
-0.13 |
-0.16 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004282 美國
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 7.6757
|
穩健型 -0.36 |
月配
|
4.13 28/125 |
8.55 91/122 |
7.73 29/121 |
8.83 46/116 |
14.98 24/110 |
-1.06 31/110 |
0 / |
2.57 |
-0.45 |
-0.13 |
-0.24 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001403 全球
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 4.79
|
穩健型 -0.2 |
月配
|
5.31 29/308 |
7.45 167/307 |
3.80 272/304 |
0.84 280/298 |
11.06 168/289 |
-11.91 175/281 |
-28.62 219/220 |
4.19 |
-0.9 |
-0.12 |
-0.24 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003552 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 64.84
|
穩健型 -0.76 |
月配
|
2.67 16/55 |
9.89 10/55 |
16.79 5/55 |
21.32 5/55 |
26.42 8/55 |
-30.73 43/54 |
-38.17 44/49 |
3.57 |
-1.38 |
-0.12 |
-0.28 |
1 |
1 |
1 |
|