元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003930 新興市場	澳元 2025/08/07	平衡型 61.8728	積極型 1.13	月配交易說明	3.92 58/193	6.64 70/188	2.19 43/186	1.89 54/178	4.85 95/165	10.52 32/150	-5.76 66/123	4.21	0.14	-1.18	0.04	2	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003931 新興市場	南非蘭特 2025/08/07	平衡型 1000.7342	積極型 1.15	月配交易說明	4.27 58/193	9.97 70/188	4.31 43/186	10.88 54/178	22.41 95/165	28.60 32/150	33.31 66/123	4.14	0.25	-0.69	0.06	2	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003932 新興市場	南非蘭特 2025/08/07	平衡型 933.5266	積極型 1.15	月配交易說明	4.21 58/193	9.73 70/188	3.83 43/186	9.80 54/178	19.93 95/165	24.73 32/150	26.74 66/123	4.14	0.17	-0.69	0.04	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定 WMF000586 新興市場	歐元 2025/08/07	債券型 7.8775	積極型 0.27	月配交易說明	0.76 229/271	3.42 127/271	6.15 132/270	1.99 114/267	4.72 200/256	28.82 52/248	-7.82 108/223	3.10	-0.01	-0.58	0.05	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-累積 WMF000587 新興市場	歐元 2025/08/07	債券型 23.7459	積極型 0.27	無配息交易說明	0.77 229/271	3.45 127/271	6.16 132/270	2.02 114/267	4.79 200/256	28.84 52/248	-7.82 108/223	3.09	-0.01	-0.58	0.05	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 WMF000588 新興市場	澳元 2025/08/07	債券型 57.5542	積極型 0.28	月配交易說明	1.63 229/271	2.04 127/271	-1.36 132/270	-3.67 114/267	-0.28 200/256	8.93 52/248	-11.69 108/223	3.46	0.24	-0.55	0.05	1	1	1	觀察申購
統一強棒貨幣市場基金 WMF001433 台灣	台幣 2025/08/07	貨幣型 17.5558	保守型 0.0	無配息交易說明	0.13 28/60	0.39 7/60	0.78 7/59	1.55 2/59	2.88 22/59	3.86 37/59	4.37 43/59	0.01	-0.06	-0.42	-1.57	2	2	5	觀察申購
法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元) WMF001750 全球	美元 2025/08/06	債券型 47.69	穩健型 0.59	月配交易說明	1.84 246/271	3.44 50/271	4.62 4/270	3.24 10/267	14.66 19/256	31.24 13/248	10.45 57/223	2.34	0.37	-0.39	0.11	2	3	2	觀察申購
富蘭克林華美貨幣市場基金 WMF000956 台灣	台幣 2025/08/07	貨幣型 10.8828	保守型 0.0	年配交易說明	0.13 26/60	0.39 5/60	0.78 6/59	1.53 4/59	2.93 18/59	3.89 34/59	4.53 28/59	0.01	-0.05	-0.37	-1.35	-	-	-	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金 A股H月配息澳幣避險 WMF001811 亞洲太平洋區	澳元 2025/08/07	債券型 4.629	穩健型 0.56	月配交易說明	3.34 19/50	2.27 18/50	-1.86 26/50	-2.10 11/50	9.87 8/50	19.09 4/50	-28.91 34/46	2.79	0.39	-0.35	0.06	2	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-歐元 WMF000883 東歐	歐元 2025/08/07	股票型 19.01	積極型 1.82	無配息交易說明	6.72 7/71	14.37 7/71	18.54 1/71	23.76 4/71	54.05 3/69	1.50 65/68	-10.46 64/68	4.21	-0.01	-0.31	-0.04	2	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-美元 WMF000884 東歐	美元 2025/08/07	股票型 22.14	積極型 1.83	無配息交易說明	7.19 7/71	15.36 7/71	19.00 1/71	24.22 4/71	54.40 3/69	-8.23 65/68	-10.26 64/68	4.15	-0.07	-0.30	-0.05	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF001379 亞洲區日本除外	澳元 2025/08/07	債券型 5.23	穩健型 0.38	月配交易說明	0.73 46/50	-2.08 48/50	-2.54 31/50	-7.09 42/50	-7.04 48/50	-9.03 48/50	-20.03 26/46	4.35	-0.30	-0.30	-0.13	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金Aadm (澳幣避險月配) WMF001547 亞洲區日本除外	澳元 2025/08/07	債券型 6.874	穩健型 0.36	月配交易說明	2.07 40/50	0.53 42/50	-0.76 17/50	-2.16 9/50	4.46 13/50	8.67 10/50	-10.24 8/46	4.22	0.19	-0.28	0.03	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) WMF001558 新興市場	澳元 2025/08/07	債券型 7.22	穩健型 0.0	月配交易說明	3.25 67/271	2.17 128/271	-2.62 198/270	-3.88 140/267	6.23 75/256	8.32 70/248	-4.74 51/223	3.09	0.21	-0.26	0.05	1	1	1	觀察申購
PGIM保德信貨幣市場基金 WMF000010 台灣	台幣 2025/08/07	貨幣型 16.6403	保守型 0.0	無配息交易說明	0.13 29/60	0.38 9/60	0.76 12/59	1.52 8/59	2.85 27/59	3.86 36/59	4.46 35/59	0.01	-0.04	-0.26	-1.63	2	2	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡A新臺幣 WMF003251 印度	台幣 2025/08/06	平衡型 11.27	穩健型 -0.17	無配息交易說明	-1.23 193/193	-3.76 188/188	-0.88 54/186	-6.86 173/178	3.21 146/165	9.10 128/150	23.98 48/123	2.25	0.26	-0.25	0.07	5	5	5	觀察申購
第一金台灣貨幣市場基金 WMF002738 台灣	台幣 2025/08/07	貨幣型 16.1137	保守型 0.0	無配息交易說明	0.13 31/60	0.38 11/60	0.76 13/59	1.53 5/59	2.90 19/59	3.93 28/59	4.57 27/59	0.01	-0.04	-0.25	-1.69	3	3	5	觀察申購
第一金全家福貨幣市場基金 WMF002737 台灣	台幣 2025/08/07	貨幣型 187.376	保守型 0.0	無配息交易說明	0.12 44/60	0.36 25/60	0.73 24/59	1.48 19/59	2.79 38/59	3.78 40/59	4.33 44/59	0.01	-0.04	-0.25	-2.14	2	2	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡B新臺幣 WMF003252 印度	台幣 2025/08/06	平衡型 6.5	穩健型 -0.15	月配交易說明	-1.18 193/193	-3.86 188/188	-0.94 54/186	-6.86 173/178	3.21 146/165	9.01 128/150	23.93 48/123	2.26	0.26	-0.24	0.07	5	5	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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