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施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-月配固定
WMF001973
全球
美元
2025/06/20
平衡型
76.5512
穩健型
0.18
月配
交易說明
-1.25
/
-8.76
/
-4.42
/
-1.91
/
12.03
/
23.69
/
24.32
/
2.15
-0.01
0.64
0.04
2
3
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-累積
WMF001972
全球
美元
2025/06/20
平衡型
151.4884
穩健型
0.18
無配息
交易說明
-1.25
/
-8.76
/
-4.42
/
-1.91
/
12.03
/
23.69
/
24.34
/
2.15
-0.01
0.64
0.04
3
3
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動
WMF001975
全球
歐元
2025/06/20
平衡型
69.6177
穩健型
0.18
季配
交易說明
0.67
/
-3.70
/
4.78
/
3.28
/
13.88
/
26.37
/
16.80
/
2.65
-0.05
0.64
0.02
1
1
2
觀察 申購
安聯中國策略基金-新台幣
WMF001889
大中華地區
台幣
2025/06/19
股票型
16.66
積極型
-0.23
無配息
交易說明
-2.52
54/108
-12.96
77/108
-8.71
58/108
-1.01
57/108
-12.55
87/106
-32.33
101/105
-19.05
80/98
6.50
-1.18
0.64
-0.16
3
3
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(歐元避險)A-累積
WMF001974
全球
歐元
2025/06/20
平衡型
123.4662
穩健型
0.18
無配息
交易說明
0.67
/
-3.71
/
4.77
/
3.31
/
13.93
/
26.34
/
16.80
/
2.64
-0.05
0.64
0.02
2
2
2
觀察 申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖美元
WMF004256
全球
美元
2025/06/20
債券型
265.11
穩健型
0.07
無配息
交易說明
-1.29
11/278
-8.44
13/278
-6.24
1/276
-1.62
7/273
10.42
32/262
18.23
40/254
9.91
97/228
2.19
0.24
0.63
0.00
5
5
5
觀察 申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-台幣累積
WMF003265
全球
台幣
2025/06/19
股票型
15.57
穩健型
0.06
無配息
交易說明
-2.50
135/195
-5.86
101/195
-0.06
35/195
2.43
47/192
10.50
133/190
19.31
145/180
40.91
101/159
3.33
-0.46
0.63
0.06
1
1
5
觀察 申購
富蘭克林華美中國消費基金-美元
WMF002369
大中華地區
美元
2025/06/19
股票型
10.46
積極型
-0.94
無配息
交易說明
-3.58
25/36
-12.82
22/36
-9.52
29/36
-9.22
30/36
-1.98
26/36
-14.36
23/36
-18.51
25/36
4.49
-0.80
0.63
-0.14
3
3
2
觀察 申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖美元(月配息)
WMF004258
全球
美元
2025/06/20
債券型
170.41
穩健型
0.07
月配
交易說明
-1.30
11/278
-8.49
13/278
-6.25
1/276
-1.55
7/273
10.48
32/262
18.22
40/254
0
/
2.20
0.24
0.63
0.00
5
5
5
觀察 申購
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)
WMF003570
新興市場
台幣
2025/06/19
債券型
10.9949
穩健型
0.15
無配息
交易說明
0.03
31/278
-4.05
24/278
-2.52
44/276
-0.69
73/273
7.30
125/262
10.75
156/254
2.27
126/228
1.16
-0.12
0.63
0.07
2
3
4
觀察 申購
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)
WMF003571
新興市場
台幣
2025/06/19
債券型
5.0921
穩健型
0.15
月配
交易說明
0.03
31/278
-4.05
24/278
-2.52
44/276
-0.69
73/273
7.3
125/262
10.75
156/254
2.26
126/228
1.16
-0.12
0.63
0.07
2
2
4
觀察 申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖美元(後收型)
WMF004260
全球
美元
2025/06/20
債券型
257.58
穩健型
0.06
無配息
交易說明
-1.39
11/278
-8.75
13/278
-6.76
1/276
-2.54
7/273
8.29
32/262
14.75
40/254
0
/
2.20
0.15
0.63
-0.04
5
5
5
觀察 申購
台新中証消費服務領先指數基金
WMF001845
中國
台幣
2025/06/19
股票型
15.86
積極型
-0.57
無配息
交易說明
-2.97
73/108
-11.76
71/108
-10.78
81/108
6.02
24/108
-15.75
93/106
-26.93
93/105
-26.10
89/98
6.65
-0.94
0.63
-0.12
3
2
1
觀察 申購
國泰中國內需增長基金(美元)
WMF001960
大中華地區
美元
2025/06/19
股票型
0.6618
積極型
-1.26
無配息
交易說明
-1.64
15/36
-8.58
7/36
-10.48
30/36
-5.27
25/36
3.05
16/36
-19.85
28/36
-24.60
28/36
3.89
-1.04
0.63
-0.17
3
3
1
觀察 申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖美元(月配息)(後收型)
WMF004262
全球
美元
2025/06/20
債券型
162.96
穩健型
0.07
月配
交易說明
-1.37
11/278
-8.67
13/278
-6.71
1/276
-2.54
7/273
8.28
32/262
14.75
40/254
0
/
2.19
0.15
0.63
-0.04
5
5
5
觀察 申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-台幣配息
WMF003266
全球
台幣
2025/06/19
股票型
10.55
穩健型
0.0
月配
交易說明
-2.50
135/195
-5.84
101/195
-0.05
35/195
2.37
47/192
10.50
133/190
19.26
145/180
40.74
101/159
3.34
-0.45
0.63
0.06
1
1
5
觀察 申購
野村新興非投資等級債組合證券投資信託基金月配型
WMF000073
全球
台幣
2025/06/19
債券型
6.328
穩健型
0.0
月配
交易說明
-0.25
60/278
-3.87
18/278
-1.67
32/276
1.50
25/273
9.72
83/262
12.08
144/254
4.50
113/228
1.17
-0.23
0.63
0.08
2
3
5
觀察 申購
野村新興非投資等級債組合證券投資信託基金累積型
WMF000072
全球
台幣
2025/06/19
債券型
12.2709
穩健型
0.0
無配息
交易說明
-0.25
60/278
-3.87
18/278
-1.67
32/276
1.50
25/273
9.72
83/262
12.08
144/254
4.50
113/228
1.17
-0.23
0.63
0.08
2
2
5
觀察 申購
聯博債券收益組合基金AA類型(新台幣)
WMF003574
全球
台幣
2025/06/18
債券型
5.26
穩健型
0.0
月配
交易說明
0.19
23/278
-2.77
7/278
-0.99
29/276
0.05
46/273
2.96
216/262
4.35
220/254
-2.07
166/228
1.44
-0.07
0.63
-0.05
3
3
4
觀察 申購
國泰亞太入息平衡基金-A 人民幣
WMF002486
亞洲太平洋區
人民幣
2025/06/19
平衡型
3.0893
穩健型
-0.67
無配息
交易說明
1.71
12/192
-5.64
72/188
-2.09
32/186
-5.34
129/177
14.60
41/164
26.87
40/150
20.90
66/121
1.78
0.02
0.63
0.12
3
3
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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