元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
野村雙印傘型證券投資信託基金之印度潛力證券投資信託基金 WMF000216 印度	台幣 2024/09/13	股票型 27.9	積極型 -0.07	無配息交易說明	2.72 20/110	6.37 29/110	23.23 3/110	38.88 3/109	55.0 10/107	53.21 9/105	112.01 8/99	2.74	0.09	0.91	0.30	4	4	5	觀察申購
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) WMF001912 全球	美元 2024/09/16	債券型 10.44	穩健型 0.09	月配交易說明	-0.11 126/130	2.14 111/129	5.60 110/125	11.76 68/122	22.63 5/115	20.72 13/114	18.14 12/99	1.13	0.02	0.91	-0.06	4	4	4	觀察申購
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份) WMF003805 全球	美元 2024/09/16	債券型 26.53	穩健型 0.11	無配息交易說明	-0.06 126/130	2.17 111/129	5.68 110/125	11.76 68/122	22.65 5/115	20.75 13/114	18.12 12/99	1.14	0.02	0.91	-0.06	4	4	4	觀察申購
瀚亞亞太高股息證券投資信託基金A WMF002150 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/09/13	股票型 16.26	積極型 -0.06	無配息交易說明	-0.97 37/77	2.46 22/77	11.07 13/77	15.98 15/77	26.34 12/77	10.39 27/77	9.20 55/77	2.66	0.01	0.91	0.04	2	3	4	觀察申購
摩根基金-JPM歐洲動力(澳幣對沖)-A股(累計) WMF001714 歐洲	澳元 2024/09/17	股票型 21.36	穩健型 0.23	無配息交易說明	1.56 15/55	2.24 18/55	6.32 25/54	20.61 14/54	34.93 24/54	26.01 15/53	52.12 11/53	3.72	-0.39	0.91	0.07	3	1	2	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 A2 歐元 WMF001164 日本	歐元 2024/09/17	股票型 68.38	積極型 -0.86	無配息交易說明	4.33 3/53	6.90 4/53	7.32 21/53	18.38 13/53	32.61 19/53	0.07 35/53	26.13 37/53	3.48	-0.28	0.91	-0.07	1	2	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A2 美元 WMF001018 全球	美元 2024/09/16	股票型 26.58	積極型 0.56	無配息交易說明	6.55 9/199	15.54 8/199	20.50 6/199	23.20 67/197	20.31 163/192	13.23 118/175	26.09 137/157	4.49	0.17	0.91	-0.08	5	5	3	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-人民幣(配息) WMF002350 印度尼西亞	人民幣 2024/09/13	債券型 9.3396	穩健型 -0.14	月配交易說明	1.45 4/56	8.79 2/56	5.04 27/56	4.23 53/56	10.21 38/56	16.61 4/55	13.23 6/51	1.98	-0.22	0.91	0.03	5	5	4	觀察申購
富達基金-東協基金 WMF001294 東南亞國協	美元 2024/09/17	股票型 37.61	積極型 0.58	年配交易說明	6.69 4/77	13.35 7/77	13.52 7/77	18.15 7/77	22.37 19/77	25.11 6/77	20.67 33/77	2.83	-0.08	0.91	-0.04	3	4	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A3 季配美元 WMF001017 全球	美元 2024/09/16	股票型 15.92	積極型 0.56	季配交易說明	6.49 9/199	15.50 8/199	20.49 6/199	23.11 67/197	20.30 163/192	13.20 118/175	26.11 137/157	4.48	0.17	0.90	-0.08	5	5	3	觀察申購
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份) WMF001913 全球	美元 2024/09/16	債券型 8.23	穩健型 0.12	月配交易說明	-0.03 126/130	2.14 111/129	5.58 110/125	11.79 68/122	22.58 5/115	20.80 13/114	18.10 12/99	1.15	0.02	0.90	-0.06	4	4	4	觀察申購
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元) WMF001925 全球	歐元 2024/09/17	股票型 46.7921	穩健型 -0.08	年配交易說明	1.66 53/199	3.02 85/199	6.32 128/199	19.10 105/197	42.18 56/192	24.43 64/175	69.77 27/157	2.87	-0.38	0.90	0.04	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積 WMF001077 全球	歐元 2024/09/17	債券型 127.704	穩健型 0.14	無配息交易說明	0.18 291/300	3.24 296/299	3.31 289/297	6.53 280/289	12.85 254/280	-14.98 230/275	0.06 49/222	2.61	-0.65	0.90	-0.30	2	2	1	觀察申購
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 WMF001827 中國	澳元 2024/09/17	股票型 11.0	積極型 1.01	無配息交易說明	-3.80 100/110	-5.53 78/110	4.48 56/110	1.17 62/109	-12.99 71/107	-41.98 85/105	-24.66 71/99	4.47	-0.92	0.90	-0.27	2	1	1	觀察申購
群益東協成長基金 WMF000219 東南亞國協	台幣 2024/09/13	股票型 13.43	積極型 0.07	無配息交易說明	4.68 11/77	13.14 8/77	12.57 11/77	14.69 22/77	19.48 30/77	24.81 8/77	17.50 36/77	2.77	-0.02	0.90	0.14	2	3	4	觀察申購
聯博-印度成長基金A級別歐元 WMF003517 印度	歐元 2024/09/16	股票型 239.15	積極型 0.02	無配息交易說明	1.13 44/110	4.90 41/110	18.56 16/110	28.70 15/109	39.70 22/107	33.01 24/105	34.32 61/107	2.85	-0.31	0.90	0.11	1	2	5	觀察申購
安本-新興市場公司債券基金 A2 WMF001726 新興市場	美元 2024/09/17	債券型 15.9664	穩健型 0.19	無配息交易說明	0.05 207/300	2.21 178/299	6.45 86/297	12.52 65/289	18.74 78/280	11.70 80/275	8.74 68/222	1.19	0.00	0.90	-0.18	5	4	4	觀察申購
安本- 新興市場公司債券基金 A1 WMF001725 新興市場	美元 2024/09/17	債券型 9.2849	穩健型 0.19	月配交易說明	0.05 207/300	2.21 178/299	6.45 86/297	12.52 65/289	18.73 78/280	11.69 80/275	8.74 68/222	1.19	0.00	0.90	-0.18	4	4	4	觀察申購
安本-新興市場公司債券基金 A3配息(月中配息) WMF002502 新興市場	美元 2024/09/17	債券型 9.6269	穩健型 0.19	月配交易說明	0.05 207/300	2.21 178/299	6.45 86/297	12.52 65/289	18.73 78/280	11.70 80/275	8.75 68/222	1.19	0.00	0.90	-0.18	4	5	4	觀察申購
聯博美國非投資等級債券基金-A2類型(新台幣) WMF003607 美國	台幣 2024/09/13	債券型 11.86	穩健型 -0.08	無配息交易說明	0.42 99/130	2.07 116/129	2.68 125/125	6.85 116/122	13.60 65/115	3.31 57/114	11.78 22/99	1.40	-0.46	0.90	0.00	1	2	3	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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