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第一金全球AI人工智慧基金-新台幣
WMF003536
全球
台幣
2024/07/12
股票型
21.33
積極型
0.89
無配息
交易說明
3.85
141/201
12.44
27/201
16.94
88/200
28.80
40/199
62.95
26/189
20.51
96/173
90.96
8/158
5.25
-0.80
1.22
0.05
4
2
1
觀察 申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕歐洲股票基金A(歐元)
WMF003697
歐洲
歐元
2024/07/15
股票型
20.1
穩健型
-0.59
無配息
交易說明
4.29
48/55
8.11
22/55
17.91
15/54
16.27
34/54
53.05
33/54
19.27
39/53
43.75
30/53
3.65
-0.86
1.22
0.03
2
3
3
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 美元
WMF001027
美國
美元
2024/07/15
債券型
8.72
穩健型
-0.68
月配
交易說明
1.59
41/125
4.99
53/122
4.95
67/121
9.05
70/116
8.68
75/110
2.37
53/110
1.40
54/92
1.42
0.00
1.22
-0.29
2
2
4
觀察 申購
PGIM保德信店頭市場基金
WMF000003
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
81.2
積極型
0.35
無配息
交易說明
3.52
74/144
10.37
84/140
21.01
103/136
30.57
78/133
62.69
99/123
13.98
107/112
132.07
76/102
5.47
-0.84
1.22
0.04
1
2
1
觀察 申購
第一金全球AI人工智慧基金-美元
WMF003537
全球
美元
2024/07/12
股票型
20.2435
積極型
0.7
無配息
交易說明
3.95
141/201
12.50
27/201
16.54
88/200
28.91
40/199
62.95
26/189
20.65
96/173
91.12
8/158
5.23
-0.67
1.22
-0.04
4
2
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金 累積-歐元
WMF000905
美國
歐元
2024/07/15
股票型
31.15
穩健型
0.09
無配息
交易說明
2.88
70/76
10.68
26/76
24.62
20/76
37.20
17/76
67.74
16/74
26.10
58/73
85.37
31/69
4.64
-0.80
1.22
0.06
3
2
2
觀察 申購
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元)
WMF004435
全球
美元
2024/07/15
股票型
12.1659
穩健型
0.77
無配息
交易說明
4.40
/
5.92
/
15.17
/
16.46
/
49.65
/
1.12
/
0
/
4.18
-1.09
1.21
-0.11
1
2
2
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 美元
WMF001028
美國
美元
2024/07/15
債券型
20.41
穩健型
-0.24
無配息
交易說明
1.58
41/125
4.97
53/122
4.90
67/121
8.93
70/116
8.58
75/110
2.35
53/110
1.43
54/92
1.42
-0.01
1.21
-0.30
2
2
4
觀察 申購
第一金全球AI精準醫療基金-美元
WMF003357
全球
美元
2024/07/12
股票型
12.4068
穩健型
0.21
無配息
交易說明
5.41
13/26
7.80
21/26
9.94
23/26
5.65
24/26
18.95
21/25
-11.17
22/22
27.36
18/20
4.99
-1.42
1.21
-0.20
1
1
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－吉富世界基金歐元A(acc)股
WMF003136
全球
歐元
2024/07/15
股票型
36.41
穩健型
-0.16
無配息
交易說明
6.30
21/201
8.97
95/201
7.45
181/200
10.93
163/199
29.06
144/189
4.23
145/173
28.88
125/158
3.99
-1.13
1.21
-0.05
1
2
3
觀察 申購
法巴全球環境基金 C (美元)
WMF004385
全球
美元
2024/07/12
股票型
353.21
穩健型
1.01
無配息
交易說明
5.06
55/201
7.67
136/201
17.61
80/200
17.44
111/199
47.02
74/189
19.08
103/173
57.82
53/158
4.26
-0.67
1.21
-0.04
3
4
3
觀察 申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-南非幣
WMF004304
全球
南非蘭特
2024/07/12
股票型
15.96
穩健型
-0.31
無配息
交易說明
3.54
65/201
15.69
7/201
35.66
5/200
45.48
4/199
91.17
4/189
44.98
10/173
0
/
4.88
-0.34
1.20
0.08
5
3
2
觀察 申購
高盛全球機會股票基金X股歐元
WMF000978
全球
歐元
2024/07/15
股票型
545.79
穩健型
-0.34
無配息
交易說明
5.53
32/201
11.69
34/201
15.93
101/200
11.72
153/199
26.13
148/189
-1.04
154/173
22.55
130/158
4.57
-1.27
1.20
-0.07
1
1
2
觀察 申購
野村台灣運籌證券投資信託基金
WMF000043
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
130.64
穩健型
0.56
無配息
交易說明
2.46
106/144
8.15
112/140
22.06
91/136
28.25
91/133
112.91
13/123
71.83
10/112
256.26
10/102
7.08
0.35
1.20
0.19
5
5
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)A-累積
WMF003269
新興市場
美元
2024/07/15
平衡型
115.6105
積極型
0.04
無配息
交易說明
4.08
33/184
6.70
94/182
14.33
49/178
12.74
111/172
32.85
41/158
2.25
106/140
14.60
67/113
2.75
-0.73
1.20
-0.18
2
3
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)AX-月配固定
WMF003270
新興市場
美元
2024/07/15
平衡型
65.4325
積極型
0.04
月配
交易說明
4.09
33/184
6.70
94/182
14.33
49/178
12.74
111/172
32.85
41/158
2.25
106/140
14.60
67/113
2.75
-0.73
1.20
-0.18
2
3
2
觀察 申購
復華南非幣長期收益證券投資信託基金(B股)
WMF001059
南非
南非蘭特
2024/07/12
債券型
7.62
積極型
0.52
月配
交易說明
8.38
1/308
19.81
1/307
17.03
1/304
22.60
2/298
27.69
52/289
15.04
36/281
14.12
27/220
4.83
-0.18
1.20
-0.03
3
3
1
觀察 申購
台新中國通基金
WMF001664
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
145.25
積極型
0.35
無配息
交易說明
6.14
26/144
16.89
24/140
35.91
23/136
38.00
34/133
90.14
34/123
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24/112
216.66
22/102
6.04
0.07
1.20
0.17
5
5
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)A1-累積
WMF001083
歐洲
歐元
2024/07/15
股票型
78.8742
穩健型
-1.08
無配息
交易說明
3.84
/
4.53
/
12.28
/
9.69
/
46.37
/
36.86
/
34.76
/
4.80
-0.51
1.20
0.09
2
1
2
觀察 申購
安本-環球創新股票基金
WMF001037
全球
美元
2024/07/15
股票型
9.3816
積極型
0.84
無配息
交易說明
6.27
17/201
11.60
36/201
18.21
72/200
21.94
81/199
52.61
57/189
-15.00
170/173
42.18
99/158
5.07
-1.63
1.20
-0.18
2
1
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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