元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
中國信託智慧城市建設基金(累積)(新台幣) WMF003382 全球	台幣 2025/08/12	股票型 18.06	穩健型 1.0	無配息交易說明	5.68 54/197	8.21 77/196	-4.65 136/196	8.86 78/193	30.96 50/191	44.02 51/185	58.56 54/160	3.17	-0.07	0.90	0.23	4	4	3	觀察申購
法巴歐洲小型股票基金 C (歐元) WMF001740 歐洲	歐元 2025/08/12	股票型 304.62	穩健型 0.35	無配息交易說明	4.61 20/50	12.56 10/50	18.30 1/50	18.86 9/50	30.78 6/50	43.48 8/50	31.72 34/50	2.50	0.08	0.90	0.10	3	3	2	觀察申購
富達基金-全球工業基金 WMF001264 全球	歐元 2025/08/12	股票型 102.5	穩健型 0.78	年配交易說明	2.25 /	8.01 /	-0.98 /	6.15 /	20.05 /	51.02 /	111.77 /	3.70	0.02	0.9	0.15	-	-	4	觀察申購
富達基金－日本股票ESG基金A股日圓 WMF001260 日本	日圓 2025/08/12	股票型 374.6	穩健型 1.49	年配交易說明	10.36 16/32	6.64 28/32	4.56 28/32	8.48 26/30	13.71 26/27	22.64 25/26	23.24 24/26	2.95	-0.44	0.90	0.25	1	1	4	觀察申購
富達基金-新興市場基金(歐元) WMF001329 新興市場	歐元 2025/08/12	股票型 17.08	積極型 0.7	年配交易說明	7.23 12/71	10.99 12/71	7.87 13/71	8.53 27/71	20.98 25/69	27.14 27/68	14.03 40/68	2.12	-0.24	0.90	0.01	2	2	4	觀察申購
瀚亞亞太高股息證券投資信託基金B WMF002151 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2025/08/11	股票型 8.1	積極型 0.37	月配交易說明	3.35 74/76	5.85 67/75	2.91 44/75	8.36 41/73	24.35 18/73	31.69 14/73	22.89 40/73	2.90	0.00	0.90	0.17	3	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)A1-累積 WMF001104 全球	美元 2025/08/13	股票型 403.909	穩健型 1.17	無配息交易說明	4.16 110/197	8.64 64/196	-0.80 72/196	13.06 33/193	35.04 34/191	51.19 28/185	81.42 9/160	3.03	0.06	0.90	0.21	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-歐元 WMF000862 全球	歐元 2025/08/12	債券型 9.36	穩健型 -0.21	月配交易說明	3.39 100/269	3.96 61/269	1.11 25/268	-4.03 226/266	-2.07 248/254	1.43 232/246	-4.10 172/221	3.11	-0.06	0.90	-0.25	1	1	2	觀察申購
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元 WMF001158 全球	美元 2025/08/13	股票型 179.87	穩健型 1.69	無配息交易說明	4.14 24/50	9.27 20/50	1.39 27/50	10.75 15/50	22.72 13/50	35.55 15/50	74.13 8/50	3.40	0.17	0.90	0.11	5	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金累積-美元 WMF000920 全球	美元 2025/08/12	股票型 29.68	穩健型 1.26	無配息交易說明	2.60 160/197	2.31 167/196	-2.65 102/196	4.64 124/193	15.01 124/191	34.08 88/185	72.41 22/160	3.31	-0.32	0.90	0.11	3	2	4	觀察申購
聯博-精選美國股票基金A級別美元 WMF003528 美國	美元 2025/08/12	股票型 79.3	穩健型 1.0	無配息交易說明	5.49 34/78	9.40 36/76	-2.75 24/75	11.99 26/72	38.78 26/72	51.66 27/71	102.38 6/68	3.48	-0.02	0.90	0.21	4	4	5	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-人民幣(配息) WMF002350 印度尼西亞	人民幣 2025/08/12	債券型 8.9468	穩健型 0.22	月配交易說明	3.58 26/49	4.02 2/49	-3.69 17/49	-3.20 32/49	-3.51 48/49	5.42 40/49	13.48 4/46	2.19	-0.19	0.90	0.10	5	5	3	觀察申購
貝萊德印度基金 A2 美元 WMF001160 印度	美元 2025/08/13	股票型 53.41	積極型 1.21	無配息交易說明	-1.80 98/109	-4.73 103/109	-5.22 94/109	-16.91 106/109	3.26 74/108	14.02 49/106	62.43 29/100	4.99	-0.31	0.90	0.02	1	1	3	觀察申購
野村全球高股息基金(人民幣累積) WMF002264 全球	人民幣 2025/08/12	股票型 18.99	穩健型 0.84	無配息交易說明	6.05 35/197	9.79 57/196	-3.90 137/196	10.22 51/193	31.39 38/191	37.00 29/185	53.12 32/160	2.51	-0.26	0.90	0.24	2	2	4	觀察申購
羅素多元資產90基金B類股 WMF000689 全球	美元 2025/08/12	股票型 327.94	穩健型 0.52	無配息交易說明	4.00 /	6.99 /	-3.34 /	6.82 /	19.72 /	29.47 /	53.35 /	2.55	-0.39	0.90	0.10	2	3	5	觀察申購
瀚亞亞太高股息證券投資信託基金A WMF002150 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2025/08/11	股票型 17.43	積極型 0.46	無配息交易說明	3.38 74/76	5.96 67/75	2.95 44/75	8.46 41/73	24.41 18/73	31.65 14/73	22.92 40/73	2.90	0.00	0.90	0.17	3	3	4	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 WMF001136 歐洲	歐元 2025/08/13	股票型 119.51	穩健型 0.61	無配息交易說明	6.05 1/51	9.26 5/51	10.01 6/51	19.79 3/51	36.05 4/50	68.19 5/50	89.52 3/49	2.68	0.34	0.90	0.24	5	5	4	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球非投資等級債券基金Adm(美元) WMF003691 全球	美元 2025/08/13	債券型 11.1	穩健型 0.18	月配交易說明	3.26 154/269	2.17 147/269	-5.10 198/268	-0.54 115/266	11.22 68/254	20.45 60/246	22.44 12/221	2.07	-0.12	0.89	0.11	3	3	4	觀察申購
富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股美元 WMF002328 亞洲太平洋區日本除外	美元 2025/08/12	股票型 29.1	積極型 0.79	年配交易說明	3.43 31/50	9.16 21/50	5.38 17/50	7.15 24/50	13.78 24/50	31.26 17/50	72.01 10/50	3.37	-0.03	0.89	0.09	4	4	5	觀察申購
匯豐中國動力基金-美元 WMF002379 大中華地區	美元 2025/08/12	股票型 0.63	積極型 0.0	無配息交易說明	7.83 17/35	11.76 15/35	2.72 17/35	18.81 19/35	12.06 22/35	5.06 16/35	3.65 10/35	5.79	-0.77	0.89	-0.04	4	5	1	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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