元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
群益東協成長基金 WMF000219 東南亞國協	台幣 2024/08/14	股票型 12.75	積極型 0.55	無配息交易說明	0.48 4/77	5.49 3/77	9.59 52/77	5.14 59/77	13.52 36/77	20.99 7/77	10.65 60/77	2.77	-0.01	0.91	0.14	2	3	4	觀察申購
安本-新興市場公司債券基金 A2 WMF001726 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 15.6987	穩健型 0.22	無配息交易說明	0.42 186/305	2.98 103/304	8.43 63/302	11.77 53/295	22.33 44/286	11.71 78/278	8.35 60/224	1.04	0.01	0.91	-0.19	5	4	4	觀察申購
野村全球高股息基金(人民幣累積) WMF002264 全球	人民幣 2024/08/14	股票型 16.29	穩健型 0.67	無配息交易說明	-5.06 144/199	-1.50 159/199	13.42 19/199	20.79 31/197	26.44 26/191	8.88 64/174	41.12 81/158	4.07	-0.58	0.91	0.01	1	1	4	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 A2 歐元 WMF001164 日本	歐元 2024/08/14	股票型 64.89	積極型 0.21	無配息交易說明	-1.54 9/53	0.13 12/53	8.90 24/53	15.16 9/53	24.04 16/53	0.74 32/53	24.64 40/53	3.37	-0.30	0.91	-0.03	1	2	4	觀察申購
安聯水資源基金-AT累積類股(美元) WMF004565 全球	美元 2024/08/14	股票型 13.7611	穩健型 1.46	無配息交易說明	-1.10 /	-2.88 /	11.56 /	16.39 /	27.61 /	15.98 /	0 /	4.84	-0.12	0.91	-0.02	3	3	3	觀察申購
安本-前緣市場債券基金 A 月配息美元 WMF003379	美元 2024/08/14	債券型 8.1921	穩健型 0.15	月配交易說明	-1.12 300/305	0.35 298/304	10.36 18/302	17.70 6/295	34.20 2/286	21.92 13/278	22.63 8/224	1.71	0.24	0.91	-0.04	5	5	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A2 美元 WMF001018 全球	美元 2024/08/14	股票型 24.62	積極型 0.4	無配息交易說明	2.11 8/199	7.49 8/199	15.14 21/199	15.37 115/197	5.44 172/191	5.28 140/174	20.75 142/158	4.53	0.22	0.91	-0.10	5	5	3	觀察申購
景順亞洲機遇股票基金A股美元 WMF001597 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 139.67	積極型 0.61	無配息交易說明	-5.85 35/77	-0.03 32/77	15.95 6/77	12.37 23/77	18.89 21/77	-3.77 43/77	15.46 48/77	3.69	-0.47	0.91	-0.15	2	1	3	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-台幣C分配型 WMF003049 全球	台幣 2024/08/14	債券型 6.9343	穩健型 -0.07	月配交易說明	0.54 164/305	1.76 245/304	4.31 266/302	7.84 188/295	14.75 153/286	9.48 103/278	11.90 33/224	1.07	-0.22	0.90	0.08	5	4	4	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金A(台幣累積型) WMF000944 全球	台幣 2024/08/14	債券型 12.5949	穩健型 -0.07	無配息交易說明	0.54 164/305	1.76 245/304	4.30 266/302	7.84 188/295	14.75 153/286	9.48 103/278	11.89 33/224	1.07	-0.22	0.90	0.08	4	4	4	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金B(台幣分配型) WMF000945 全球	台幣 2024/08/14	債券型 6.4875	穩健型 -0.07	月配交易說明	0.54 164/305	1.76 245/304	4.31 266/302	7.84 188/295	14.75 153/286	9.48 103/278	11.89 33/224	1.07	-0.22	0.90	0.08	4	4	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A3 季配美元 WMF001017 全球	美元 2024/08/14	股票型 14.87	積極型 0.4	季配交易說明	2.11 8/199	7.43 8/199	15.16 21/199	15.39 115/197	5.45 172/191	5.30 140/174	19.52 142/158	4.52	0.22	0.90	-0.10	5	5	3	觀察申購
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 美元 WMF001158 全球	美元 2024/08/14	股票型 150.13	穩健型 0.67	無配息交易說明	-2.19 12/53	-0.97 27/53	9.24 21/53	12.36 17/53	23.91 17/53	19.25 13/53	58.54 12/53	4.46	0.10	0.90	-0.01	4	5	3	觀察申購
新光全球生技醫療基金 WMF002535 全球	台幣 2024/08/14	股票型 16.88	穩健型 -0.05	無配息交易說明	-3.32 21/26	3.87 21/26	6.16 23/26	10.03 21/26	11.71 20/25	11.41 13/22	60.55 10/21	3.31	-0.43	0.90	0.07	3	3	4	觀察申購
聯博-歐元區股票基金A級別美元 WMF003491 歐元區	美元 2024/08/14	股票型 34.93	穩健型 0.57	無配息交易說明	-5.57 /	-5.72 /	6.90 /	3.07 /	28.56 /	7.01 /	40.84 35/66	4.00	-0.55	0.90	-0.06	1	1	3	觀察申購
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF001560 全球	澳元 2024/08/14	股票型 12.44	穩健型 0.64	月配交易說明	-4.62 68/199	1.35 96/199	12.44 103/199	14.94 118/197	12.90 89/191	5.68 54/174	31.10 90/158	4.33	-0.77	0.90	-0.03	1	1	1	觀察申購
瀚亞亞太高股息證券投資信託基金A WMF002150 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/08/14	股票型 16.11	積極型 -0.24	無配息交易說明	-5.28 29/77	2.67 13/77	16.61 4/77	15.77 10/77	21.98 10/77	6.39 32/77	14.38 52/77	3.18	-0.06	0.90	0.03	2	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(日元)A1-累積 WMF001086 日本	日圓 2024/08/14	股票型 1421.2265	積極型 1.27	無配息交易說明	-5.53 11/29	0.60 14/28	2.60 23/28	6.98 26/28	14.82 25/27	1.14 22/27	15.50 25/27	3.23	-0.43	0.90	0.23	1	1	5	觀察申購
富達基金-全球主題機會基金 WMF001320 全球	美元 2024/08/14	股票型 75.52	穩健型 0.8	年配交易說明	-5.46 141/199	0.20 118/199	9.88 113/199	14.65 108/197	21.91 114/191	10.50 105/174	38.08 106/158	3.45	-0.58	0.90	-0.07	2	3	4	觀察申購
瀚亞投資- 優質公司債基金 A WMF001542 美國	美元 2024/08/14	債券型 14.207	保守型 0.34	無配息交易說明	0.92 74/126	3.72 70/123	7.85 35/121	9.85 67/118	13.56 41/110	6.46 43/110	3.48 39/93	1.43	-0.10	0.90	-0.24	4	4	4	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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