元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份) WMF003805 全球	美元 2024/08/14	債券型 26.13	穩健型 0.15	無配息交易說明	-0.07 118/126	2.29 110/123	7.05 78/121	11.94 23/118	21.65 5/110	20.98 11/110	18.43 11/93	0.89	0.03	0.91	-0.07	4	3	4	觀察申購
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) WMF004438 全球	美元 2024/08/14	股票型 8.2481	穩健型 1.27	無配息交易說明	1.62 14/199	3.35 49/199	9.13 125/199	4.33 176/197	11.24 146/191	-7.31 165/174	0 /	4.51	-1.17	0.91	-0.17	1	1	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 美元 WMF001013 美國	美元 2024/08/14	股票型 37.85	穩健型 -0.21	無配息交易說明	-3.89 28/53	0.88 7/53	7.63 30/53	13.86 12/53	16.50 34/53	4.49 27/53	38.43 29/53	5.62	-0.34	0.91	-0.07	2	2	2	觀察申購
瀚亞投資- 美國優質債券基金 Adm WMF001522 美國	美元 2024/08/14	債券型 10.281	保守型 0.33	月配交易說明	0.77 63/126	3.57 64/123	7.97 19/121	10.90 33/118	16.07 22/110	8.17 33/110	5.11 34/93	1.43	-0.06	0.91	-0.21	4	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金累積-美元 WMF000922 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 64.55	積極型 0.32	無配息交易說明	-1.41 6/53	3.66 1/53	15.04 3/53	21.89 2/53	28.98 9/53	19.56 11/53	53.00 19/53	2.62	0.13	0.91	-0.05	4	4	5	觀察申購
野村雙印傘型證券投資信託基金之印度潛力證券投資信託基金 WMF000216 印度	台幣 2024/08/14	股票型 26.71	積極型 -0.26	無配息交易說明	-2.37 33/110	10.62 4/110	20.79 8/110	39.62 5/109	53.20 9/107	56.79 7/105	101.66 8/99	2.61	0.06	0.91	0.35	4	4	5	觀察申購
貝萊德印度基金 A2 歐元 WMF001159 印度	歐元 2024/08/13	股票型 53.27	積極型 -0.83	無配息交易說明	-3.76 66/110	6.29 29/110	13.87 36/110	22.94 23/109	37.13 26/107	39.03 17/105	75.10 19/99	2.91	-0.25	0.91	0.19	3	3	2	觀察申購
摩根台灣增長基金 WMF000148 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 96.7	穩健型 1.41	無配息交易說明	-6.52 39/144	5.80 35/144	20.26 23/138	29.28 67/133	39.62 105/125	28.64 82/113	95.67 88/102	4.60	-0.25	0.91	0.12	1	1	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金年配-美元 WMF000924 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 62.55	積極型 0.33	年配交易說明	-1.39 6/53	3.65 1/53	15.04 3/53	21.89 2/53	28.98 9/53	19.56 11/53	52.99 19/53	2.61	0.13	0.91	-0.05	4	4	5	觀察申購
群益東協成長基金-美元 WMF002404 東南亞國協	美元 2024/08/14	股票型 12.3091	積極型 1.01	無配息交易說明	-0.06 4/77	4.94 3/77	9.05 52/77	4.61 59/77	12.99 36/77	20.40 7/77	10.26 60/77	2.80	-0.06	0.91	-0.05	3	3	5	觀察申購
富達基金-東協基金 WMF001294 東南亞國協	美元 2024/08/14	股票型 34.33	積極型 0.7	年配交易說明	-1.08 12/77	1.89 15/77	11.32 31/77	7.51 42/77	14.71 34/77	19.59 10/77	13.02 56/77	2.94	-0.07	0.91	-0.05	3	4	4	觀察申購
摩根基金-JPM歐洲動力(澳幣對沖)-A股(累計) WMF001714 歐洲	澳元 2024/08/14	股票型 20.68	穩健型 0.53	無配息交易說明	-7.00 23/55	-4.40 31/55	12.17 12/54	17.15 10/54	24.61 13/54	17.33 18/53	55.55 12/53	4.05	-0.43	0.91	0.07	2	1	2	觀察申購
高盛日本股票基金X股日圓 WMF000980 日本	日圓 2024/08/14	股票型 7568.0	穩健型 0.23	無配息交易說明	-6.01 17/29	1.23 10/28	5.41 18/28	13.02 17/28	32.33 10/27	24.19 9/27	40.90 15/27	3.75	0.10	0.91	0.38	2	2	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(歐元)A1-累積 WMF000607 拉丁美洲	歐元 2024/08/14	股票型 36.9898	積極型 0.42	無配息交易說明	-1.59 /	-6.75 /	-3.65 /	-2.65 /	17.77 /	20.39 /	15.49 /	4.85	-0.34	0.91	-0.01	3	3	1	觀察申購
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份) WMF001913 全球	美元 2024/08/14	債券型 8.15	穩健型 0.12	月配交易說明	-0.02 118/126	2.37 110/123	7.11 78/121	11.97 23/118	21.75 5/110	21.01 11/110	18.49 11/93	0.90	0.03	0.91	-0.07	4	4	4	觀察申購
國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金B-配息 WMF004610 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 22.94	穩健型 -0.08	月配交易說明	-8.86 90/144	2.14 80/144	12.90 49/138	34.04 46/133	81.17 16/125	80.35 1/113	0 /	4.91	0.62	0.91	0.26	5	5	3	觀察申購
國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金A-累積 WMF004609 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 29.35	穩健型 -0.1	無配息交易說明	-8.84 90/144	2.12 80/144	12.91 49/138	34.09 46/133	81.25 16/125	80.36 1/113	0 /	4.90	0.62	0.91	0.27	5	5	4	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) WMF003545 日本	日圓 2024/08/14	股票型 17474.3192	穩健型 -0.06	無配息交易說明	-6.61 /	-0.15 /	5.17 /	18.18 /	43.35 /	34.81 /	55.97 /	3.28	0.36	0.91	0.47	-	-	-	觀察申購
瀚亞亞太高股息證券投資信託基金B WMF002151 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/08/14	股票型 7.76	積極型 -0.25	月配交易說明	-5.20 29/77	2.73 13/77	16.70 4/77	15.85 10/77	22.16 10/77	6.46 32/77	14.51 52/77	3.17	-0.06	0.91	0.03	3	4	4	觀察申購
野村泰國證券投資信託基金 WMF000052 泰國	台幣 2024/08/14	股票型 32.39	積極型 -0.67	無配息交易說明	2.35 10/110	0.25 44/110	1.91 97/110	-10.66 87/109	-4.09 63/107	5.53 46/105	-22.91 90/99	4.07	0.04	0.91	0.01	3	3	2	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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