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野村美利堅非投資等級債基金(月配)-新台幣
WMF002400
美國
台幣
2024/08/13
債券型
6.8788
穩健型
0.15
月配
交易說明
0.53
96/126
2.31
107/123
4.49
116/121
7.22
110/118
10.92
62/110
3.49
54/110
8.12
29/93
1.36
-0.51
0.95
0.00
1
2
3
觀察 申購
高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)
WMF001690
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
143.58
積極型
-0.29
月配
交易說明
-5.49
32/77
1.78
14/77
15.54
7/77
16.42
7/77
18.01
17/77
-6.16
45/77
16.65
36/77
3.77
-0.42
0.95
-0.15
2
1
3
觀察 申購
高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(後收型)
WMF004005
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
141.27
積極型
-0.3
月配
交易說明
-5.57
32/77
1.53
14/77
14.97
7/77
15.26
7/77
15.67
17/77
-8.94
45/77
10.96
36/77
3.77
-0.50
0.95
-0.17
1
1
3
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 歐元避險
WMF001014
美國
歐元
2024/08/14
股票型
32.67
穩健型
-0.21
無配息
交易說明
-2.90
28/53
2.35
7/53
9.74
30/53
12.84
12/53
18.80
34/53
-9.37
27/53
22.30
29/53
6.81
-0.78
0.95
-0.09
1
1
1
觀察 申購
瀚亞理財通證券投資信託基金A類型-新台幣
WMF002156
台灣
台幣
2024/08/14
平衡型
43.67
穩健型
0.87
無配息
交易說明
-4.36
9/28
2.95
7/28
10.28
3/28
14.23
18/28
22.74
16/26
14.56
17/26
65.48
15/26
2.79
-0.10
0.95
0.08
4
5
3
觀察 申購
高盛亞洲收益基金X股美元
WMF000968
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
1126.53
積極型
-0.3
無配息
交易說明
-5.49
32/77
1.78
14/77
15.54
7/77
16.42
7/77
18.02
17/77
-6.15
45/77
16.69
36/77
3.77
-0.41
0.95
-0.15
2
1
3
觀察 申購
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)
WMF002428
歐洲
歐元
2024/08/14
股票型
331.01
穩健型
0.54
無配息
交易說明
-2.50
/
-1.65
/
12.35
/
15.88
/
42.83
/
26.13
/
30.76
/
3.19
-0.28
0.95
0.11
2
2
3
觀察 申購
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)
WMF001469
新興市場
美元
2024/08/13
股票型
146.03
積極型
0.38
無配息
交易說明
-6.55
61/71
-2.81
56/70
8.48
45/70
9.43
37/69
12.30
50/68
-11.73
51/68
9.60
46/68
3.19
-0.57
0.95
-0.21
2
2
3
觀察 申購
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股)
WMF003436
美國
澳元
2024/08/14
債券型
96.0998
穩健型
0.17
月配
交易說明
0.24
/
2.63
/
7.45
/
11.08
/
20.69
/
20.68
/
23.99
/
1.15
-0.06
0.95
0.09
4
5
3
觀察 申購
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元
WMF001230
中國
歐元
2024/08/14
股票型
11.16
積極型
-0.35
無配息
交易說明
-6.48
98/110
-6.09
84/110
12.07
58/110
-1.67
60/109
-9.23
69/107
-43.93
86/105
-17.45
66/99
4.68
-0.89
0.95
-0.27
1
1
1
觀察 申購
貝萊德環球動力股票基金 A2 歐元
WMF001142
全球
歐元
2024/08/14
股票型
30.03
穩健型
-0.06
無配息
交易說明
-6.04
149/199
0.26
115/199
10.08
107/199
16.46
83/197
27.86
80/191
20.12
69/174
72.07
24/158
3.12
-0.34
0.94
0.07
4
5
4
觀察 申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積)
WMF001290
亞洲太平洋區
美元
2024/08/14
債券型
14.1
穩健型
0.07
無配息
交易說明
-0.63
54/56
2.31
44/56
9.88
6/56
13.66
9/56
31.32
4/56
-17.62
42/55
-20.47
40/51
1.96
-0.70
0.94
-0.20
2
2
1
觀察 申購
PGIM保德信新興市場企業債券基金(不配息)
WMF001408
新興市場
台幣
2024/08/13
債券型
11.9369
穩健型
0.21
無配息
交易說明
0.69
131/305
2.76
128/304
6.37
183/302
8.83
151/295
16.11
136/286
3.77
167/278
1.87
133/224
1.06
-0.17
0.94
0.01
3
3
4
觀察 申購
PGIM保德信新興市場企業債券基金(月配息)
WMF001409
新興市場
台幣
2024/08/13
債券型
6.4989
穩健型
0.21
月配
交易說明
0.69
131/305
2.76
128/304
6.37
183/302
8.82
151/295
16.09
136/286
3.76
167/278
1.94
133/224
1.06
-0.17
0.94
0.01
3
3
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積
WMF004360
全球
美元
2024/08/14
股票型
383.6632
穩健型
1.12
無配息
交易說明
-3.36
92/199
1.98
76/199
9.85
114/199
19.89
52/197
36.01
39/191
28.69
36/174
94.71
6/158
3.31
-0.18
0.94
0.02
5
5
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積(後收型)
WMF004380
全球
美元
2024/08/14
股票型
114.6559
穩健型
1.12
無配息
交易說明
-3.45
92/199
1.73
76/199
9.31
114/199
18.71
52/197
33.33
39/191
24.89
36/174
0
/
3.31
-0.26
0.94
0.00
4
5
4
觀察 申購
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元
WMF001139
全球
歐元
2024/08/14
平衡型
70.15
穩健型
-0.08
無配息
交易說明
-3.08
116/185
1.25
112/182
8.71
64/180
13.53
43/173
21.93
40/158
14.93
36/141
41.37
18/119
2.18
-0.02
0.94
0.04
5
5
4
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金
WMF001511
全球
美元
2024/08/13
貨幣型
1996.22
保守型
0.03
無配息
交易說明
-0.37
53/60
0.93
19/60
5.66
17/60
6.50
11/60
17.91
11/60
27.13
4/60
14.40
5/57
1.65
-0.03
0.94
-0.67
-
-
-
觀察 申購
匯豐環球投資基金 - 印度股票-AD
WMF000542
印度
美元
2024/08/14
股票型
313.042
積極型
-0.14
年配
交易說明
-3.72
56/110
5.99
27/110
12.65
38/110
29.31
13/109
43.60
16/107
52.43
9/105
88.05
11/99
2.71
-0.03
0.94
0.17
2
2
4
觀察 申購
法巴全球環境基金/月配RH (美元)
WMF004384
全球
美元
2024/08/13
股票型
147.28
穩健型
1.16
月配
交易說明
-4.07
82/199
-2.79
154/199
8.71
85/199
15.53
106/197
21.63
90/191
24.46
106/174
77.68
48/158
3.39
-0.18
0.94
0.02
5
5
4
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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