元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
景順大中華基金A股美元 WMF001633 大中華地區	美元 2024/08/14	股票型 54.06	積極型 0.03	無配息交易說明	-6.85 14/35	-6.12 18/35	11.46 11/35	0.24 15/35	4.41 7/35	-17.98 7/35	-6.92 22/35	4.48	-0.40	0.97	-0.19	3	3	1	觀察申購
瀚亞投資- 歐洲投資等級債券基金 Aedm WMF001527 歐元區	歐元 2024/08/14	債券型 11.347	保守型 0.01	月配交易說明	1.58 8/20	3.80 12/20	9.69 5/20	11.07 10/20	20.89 10/20	1.14 10/20	-2.00 11/20	1.61	-0.02	0.97	-0.20	2	2	2	觀察申購
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 歐元 WMF001221 亞洲區日本除外	歐元 2024/08/14	股票型 40.99	積極型 -0.24	無配息交易說明	-6.43 51/77	-1.32 56/77	9.81 54/77	4.21 70/77	9.26 56/77	-5.09 47/77	18.82 42/77	3.32	-0.34	0.97	-0.11	4	5	4	觀察申購
群益大印度基金-人民幣 WMF002515 印度	人民幣 2024/08/13	股票型 25.9967	積極型 -0.59	無配息交易說明	-3.36 42/110	8.63 8/110	15.32 21/110	42.19 3/109	57.98 6/107	57.73 6/105	101.86 7/99	2.31	0.01	0.97	0.25	4	4	5	觀察申購
統一全球新科技基金-新台幣 WMF002767 全球	台幣 2024/08/13	股票型 41.01	穩健型 1.93	無配息交易說明	-12.15 38/41	-4.32 38/40	13.98 7/39	43.09 2/39	50.72 10/39	30.90 9/34	190.64 2/29	6.52	-0.57	0.97	0.10	5	5	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金月配-美元 WMF000880 美國	美元 2024/08/14	債券型 5.26	穩健型 0.19	月配交易說明	-0.10 118/126	2.67 91/123	8.29 16/121	12.83 15/118	23.10 3/110	24.33 4/110	24.68 3/93	1.16	-0.01	0.97	-0.04	5	5	4	觀察申購
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元) WMF004154 北美地區	美元 2024/08/14	平衡型 8.5922	穩健型 0.37	月配交易說明	-3.16 120/185	0.84 132/182	6.30 136/180	11.78 72/173	21.16 45/158	17.72 20/141	0 /	1.85	-0.21	0.97	-0.06	-	-	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金累積-歐元 WMF000897 全球	歐元 2024/08/14	債券型 21.29	穩健型 0.09	無配息交易說明	1.02 83/305	3.81 53/304	9.49 30/302	12.13 45/295	32.09 4/286	11.51 77/278	10.90 40/224	1.35	-0.01	0.97	-0.04	2	2	2	觀察申購
元大美元貨幣市場基金-新台幣 WMF002511 全球	台幣 2024/08/14	貨幣型 11.3897	保守型 -0.49	無配息交易說明	-0.34 50/60	1.00 15/60	5.85 11/60	6.45 13/60	17.41 17/60	26.90 7/60	14.32 6/57	1.61	-0.02	0.97	0.37	-	-	-	觀察申購
匯豐環球投資基金-東協股票-AD WMF000543 泰國	美元 2024/08/14	股票型 16.196	積極型 1.45	年配交易說明	-2.77 38/110	2.77 32/110	8.62 65/110	3.94 45/109	13.38 34/108	18.47 49/104	-0.43 71/98	3.86	-0.07	0.97	0.00	4	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) WMF002323 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/08/14	股票型 68.902	積極型 0.78	月配交易說明	-7.46 26/77	0.25 22/77	11.93 35/77	13.35 19/77	7.40 14/77	0.10 10/77	15.16 21/77	4.73	-0.23	0.97	-0.06	2	2	1	觀察申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001193 美國	美元 2024/08/14	債券型 4.38	穩健型 0.22	月配交易說明	-0.05 113/126	2.50 98/123	8.02 32/121	12.24 17/118	21.36 5/110	21.76 7/110	22.55 6/93	1.12	-0.06	0.97	-0.06	5	5	4	觀察申購
法巴巴西股票基金 C (美元) WMF000818 巴西	美元 2024/08/13	股票型 82.86	積極型 1.01	無配息交易說明	3.23 2/110	-0.96 47/110	-3.87 108/110	-3.47 64/109	-0.88 58/107	-2.60 55/105	-21.21 89/99	5.04	-0.66	0.96	-0.13	4	3	1	觀察申購
法巴巴西股票基金/年配 (美元) WMF004879 巴西	美元 2024/08/13	股票型 41.45	積極型 1.02	年配交易說明	3.25 2/110	-0.95 47/110	-3.86 108/110	-3.47 64/109	-0.88 58/107	-2.62 55/105	-21.22 89/99	5.04	-0.66	0.96	-0.13	2	2	1	觀察申購
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元 WMF001223 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 45.24	積極型 0.48	無配息交易說明	-7.00 51/77	-1.98 56/77	9.08 54/77	3.65 70/77	8.21 56/77	-5.57 47/77	17.89 42/77	3.23	-0.36	0.96	-0.16	3	3	4	觀察申購
景順永續性歐洲量化基金A股歐元 WMF001650 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 24.41	穩健型 0.78	無配息交易說明	-1.90 /	-0.07 /	13.23 /	16.24 /	34.47 /	17.94 /	37.01 /	3.15	-0.51	0.96	0.06	1	2	4	觀察申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -美元累積型 WMF003774 美國	美元 2024/08/13	債券型 10.0378	保守型 0.28	無配息交易說明	0.71 51/126	3.50 73/123	6.68 113/121	10.31 84/118	13.94 71/110	7.39 65/110	0 /	1.54	-0.05	0.96	-0.21	5	5	3	觀察申購
群益東方盛世基金 WMF000086 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	股票型 9.28	積極型 0.54	無配息交易說明	-6.92 49/77	0.0 31/77	13.03 19/77	6.30 52/77	-1.17 74/77	-18.60 73/77	5.22 69/77	4.12	-0.97	0.96	-0.15	1	1	3	觀察申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -美元月配息型 WMF003775 美國	美元 2024/08/13	債券型 8.3792	保守型 0.28	月配交易說明	0.71 51/126	3.50 73/123	6.68 113/121	10.30 84/118	13.93 71/110	7.38 65/110	0 /	1.54	-0.05	0.96	-0.21	5	5	3	觀察申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 WMF001191 美國	美元 2024/08/14	債券型 40.78	穩健型 0.17	無配息交易說明	0.00 113/126	2.52 98/123	7.96 32/121	12.34 17/118	21.55 5/110	21.78 7/110	22.53 6/93	1.10	-0.05	0.96	-0.06	5	5	4	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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