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貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元
WMF001192
美國
美元
2024/08/14
債券型
5.52
穩健型
0.18
月配
交易說明
0.03
113/126
2.60
98/123
7.96
32/121
12.27
17/118
21.67
5/110
21.90
7/110
22.54
6/93
1.11
-0.06
0.97
-0.06
5
5
4
觀察 申購
元大印尼指數基金
WMF000527
印度尼西亞
台幣
2024/08/14
股票型
9.703
積極型
1.04
無配息
交易說明
2.36
7/110
6.05
24/110
-0.10
100/110
-4.89
69/109
4.66
51/107
34.91
25/105
0.71
55/99
4.44
-0.19
0.97
0.17
4
4
2
觀察 申購
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(後收型)
WMF004485
北美地區
美元
2024/08/14
平衡型
8.824
穩健型
0.37
月配
交易說明
-3.21
120/185
0.69
132/182
5.99
136/180
11.11
72/173
19.81
45/158
15.66
20/141
0
/
1.85
-0.26
0.97
-0.07
-
-
4
觀察 申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金人民幣B分配型
WMF003632
新興市場
人民幣
2024/08/13
債券型
3.6249
穩健型
0.37
月配
交易說明
1.28
91/305
1.06
290/304
4.74
267/302
6.97
239/295
7.17
183/286
-6.03
239/278
-12.06
223/224
2.10
-0.49
0.97
-0.21
1
1
2
觀察 申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)
WMF002327
中國
美元
2024/08/14
股票型
115.97
積極型
-0.54
月配
交易說明
-6.77
92/110
-11.65
103/110
5.27
81/110
-11.95
92/109
-13.74
79/107
-33.80
85/105
-26.11
93/99
5.33
-0.27
0.97
-0.22
2
2
1
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金)
WMF001477
中國
美元
2024/08/14
股票型
998.96
積極型
-0.54
無配息
交易說明
-6.76
92/110
-11.65
103/110
5.28
81/110
-11.95
92/109
-13.74
79/107
-33.80
85/105
-26.10
93/99
5.33
-0.27
0.97
-0.22
3
3
1
觀察 申購
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳元)
WMF004711
美國
澳元
2024/08/14
股票型
16.31
穩健型
-0.18
無配息
交易說明
-4.37
/
-0.73
/
10.44
/
9.92
/
3.88
/
-1.16
/
35.30
/
6.36
-0.47
0.97
-0.04
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金 月配-歐元
WMF000896
全球
歐元
2024/08/14
債券型
5.17
穩健型
0.19
月配
交易說明
1.01
83/305
3.66
53/304
9.35
30/302
12.13
45/295
31.98
4/286
11.47
77/278
10.89
40/224
1.35
-0.02
0.97
-0.04
2
2
2
觀察 申購
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(新台幣)
WMF003597
全球
台幣
2024/08/13
債券型
5.12
穩健型
0.19
月配
交易說明
0.30
208/305
2.10
202/304
4.23
269/302
8.78
148/295
12.79
181/286
5.49
151/278
6.57
72/224
1.39
-0.34
0.97
0.03
3
3
3
觀察 申購
貝萊德新興市場基金 A2 美元
WMF001123
新興市場
美元
2024/08/14
股票型
38.01
積極型
0.82
無配息
交易說明
-5.98
48/71
-3.12
56/70
8.13
46/70
3.45
53/69
11.70
54/68
-14.71
56/68
12.81
38/68
3.10
-0.63
0.97
-0.22
2
2
3
觀察 申購
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)
WMF001944
全球
歐元
2024/08/14
股票型
484.27
穩健型
1.12
年配
交易說明
-3.71
90/199
-2.67
174/199
3.42
189/199
10.95
146/197
26.85
82/191
11.61
101/174
51.50
73/158
3.54
-0.57
0.97
0.02
3
4
4
觀察 申購
柏瑞美國大型資本研究增值基金A
WMF000745
美國
美元
2024/08/14
股票型
47.8005
穩健型
0.51
無配息
交易說明
-3.57
30/76
3.17
24/76
12.05
15/76
23.88
25/76
38.17
24/74
45.96
7/73
98.13
20/69
3.11
-0.01
0.97
0.09
4
4
5
觀察 申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元)B類型(月配息)
WMF003316
亞洲太平洋區
美元
2024/08/13
債券型
4.4876
穩健型
0.02
月配
交易說明
-0.42
40/56
3.14
26/56
11.47
9/56
15.96
11/56
29.82
10/56
-26.58
53/55
-33.86
50/51
2.03
-0.98
0.97
-0.25
1
1
1
觀察 申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元)A類型(累積)
WMF003315
亞洲太平洋區
美元
2024/08/13
債券型
6.763
穩健型
0.02
無配息
交易說明
-0.42
40/56
3.15
26/56
11.47
9/56
15.97
11/56
29.82
10/56
-26.58
53/55
-33.80
50/51
2.03
-0.98
0.97
-0.25
1
1
1
觀察 申購
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A 歐元
WMF004372
美國
歐元
2024/08/14
股票型
486.24
穩健型
-0.26
無配息
交易說明
-0.76
16/76
-1.06
72/76
7.87
62/76
14.90
54/76
33.99
38/74
40.25
19/73
109.27
11/69
4.16
-0.05
0.97
0.16
4
4
4
觀察 申購
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)
WMF002021
北美地區
美元
2024/08/14
平衡型
25.0337
穩健型
0.37
無配息
交易說明
-3.16
120/185
0.84
132/182
6.30
136/180
11.78
72/173
21.21
45/158
17.72
20/141
48.13
9/119
1.85
-0.21
0.97
-0.06
-
-
3
觀察 申購
貝萊德世界科技基金 A2 美元
WMF001220
全球
美元
2024/08/14
股票型
84.34
穩健型
0.88
無配息
交易說明
-9.88
21/41
3.47
4/40
8.84
21/39
34.33
12/39
47.85
13/39
14.45
21/34
125.16
10/29
5.50
-0.92
0.97
-0.04
3
3
2
觀察 申購
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(後收型)
WMF004486
北美地區
美元
2024/08/14
平衡型
8.2255
穩健型
0.37
月配
交易說明
-3.21
120/185
0.69
132/182
5.99
136/180
11.11
72/173
19.85
45/158
15.64
20/141
0
/
1.85
-0.26
0.97
-0.07
-
-
4
觀察 申購
安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(後收型)
WMF004484
北美地區
美元
2024/08/14
平衡型
11.8661
穩健型
0.37
無配息
交易說明
-3.21
120/185
0.69
132/182
5.98
136/180
11.11
72/173
19.83
45/158
15.60
20/141
0
/
1.85
-0.26
0.97
-0.07
-
-
4
觀察 申購
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣
WMF001996
大中華地區
台幣
2024/08/14
貨幣型
11.1491
保守型
-0.14
無配息
交易說明
1.28
3/60
1.62
9/60
4.99
22/60
4.91
23/60
4.98
24/60
9.82
24/60
9.88
16/57
1.06
-0.10
0.97
0.12
-
-
-
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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