名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001192 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 5.52
|
穩健型 0.18 |
月配
|
0.03 113/126 |
2.60 98/123 |
7.96 32/121 |
12.27 17/118 |
21.67 5/110 |
21.90 7/110 |
22.54 6/93 |
1.11 |
-0.06 |
0.97 |
-0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000527 印度尼西亞
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 9.703
|
積極型 1.04 |
無配息
|
2.36 7/110 |
6.05 24/110 |
-0.10 100/110 |
-4.89 69/109 |
4.66 51/107 |
34.91 25/105 |
0.71 55/99 |
4.44 |
-0.19 |
0.97 |
0.17 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF004485 北美地區
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 8.824
|
穩健型 0.37 |
月配
|
-3.21 120/185 |
0.69 132/182 |
5.99 136/180 |
11.11 72/173 |
19.81 45/158 |
15.66 20/141 |
0 / |
1.85 |
-0.26 |
0.97 |
-0.07 |
- |
- |
4 |
|
WMF003632 新興市場
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 3.6249
|
穩健型 0.37 |
月配
|
1.28 91/305 |
1.06 290/304 |
4.74 267/302 |
6.97 239/295 |
7.17 183/286 |
-6.03 239/278 |
-12.06 223/224 |
2.10 |
-0.49 |
0.97 |
-0.21 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002327 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 115.97
|
積極型 -0.54 |
月配
|
-6.77 92/110 |
-11.65 103/110 |
5.27 81/110 |
-11.95 92/109 |
-13.74 79/107 |
-33.80 85/105 |
-26.11 93/99 |
5.33 |
-0.27 |
0.97 |
-0.22 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001477 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 998.96
|
積極型 -0.54 |
無配息
|
-6.76 92/110 |
-11.65 103/110 |
5.28 81/110 |
-11.95 92/109 |
-13.74 79/107 |
-33.80 85/105 |
-26.10 93/99 |
5.33 |
-0.27 |
0.97 |
-0.22 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF004711 美國
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 16.31
|
穩健型 -0.18 |
無配息
|
-4.37 / |
-0.73 / |
10.44 / |
9.92 / |
3.88 / |
-1.16 / |
35.30 / |
6.36 |
-0.47 |
0.97 |
-0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000896 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 5.17
|
穩健型 0.19 |
月配
|
1.01 83/305 |
3.66 53/304 |
9.35 30/302 |
12.13 45/295 |
31.98 4/286 |
11.47 77/278 |
10.89 40/224 |
1.35 |
-0.02 |
0.97 |
-0.04 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003597 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 5.12
|
穩健型 0.19 |
月配
|
0.30 208/305 |
2.10 202/304 |
4.23 269/302 |
8.78 148/295 |
12.79 181/286 |
5.49 151/278 |
6.57 72/224 |
1.39 |
-0.34 |
0.97 |
0.03 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001123 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 38.01
|
積極型 0.82 |
無配息
|
-5.98 48/71 |
-3.12 56/70 |
8.13 46/70 |
3.45 53/69 |
11.70 54/68 |
-14.71 56/68 |
12.81 38/68 |
3.10 |
-0.63 |
0.97 |
-0.22 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001944 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 484.27
|
穩健型 1.12 |
年配
|
-3.71 90/199 |
-2.67 174/199 |
3.42 189/199 |
10.95 146/197 |
26.85 82/191 |
11.61 101/174 |
51.50 73/158 |
3.54 |
-0.57 |
0.97 |
0.02 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF000745 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 47.8005
|
穩健型 0.51 |
無配息
|
-3.57 30/76 |
3.17 24/76 |
12.05 15/76 |
23.88 25/76 |
38.17 24/74 |
45.96 7/73 |
98.13 20/69 |
3.11 |
-0.01 |
0.97 |
0.09 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003316 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 4.4876
|
穩健型 0.02 |
月配
|
-0.42 40/56 |
3.14 26/56 |
11.47 9/56 |
15.96 11/56 |
29.82 10/56 |
-26.58 53/55 |
-33.86 50/51 |
2.03 |
-0.98 |
0.97 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003315 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 6.763
|
穩健型 0.02 |
無配息
|
-0.42 40/56 |
3.15 26/56 |
11.47 9/56 |
15.97 11/56 |
29.82 10/56 |
-26.58 53/55 |
-33.80 50/51 |
2.03 |
-0.98 |
0.97 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004372 美國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 486.24
|
穩健型 -0.26 |
無配息
|
-0.76 16/76 |
-1.06 72/76 |
7.87 62/76 |
14.90 54/76 |
33.99 38/74 |
40.25 19/73 |
109.27 11/69 |
4.16 |
-0.05 |
0.97 |
0.16 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002021 北美地區
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 25.0337
|
穩健型 0.37 |
無配息
|
-3.16 120/185 |
0.84 132/182 |
6.30 136/180 |
11.78 72/173 |
21.21 45/158 |
17.72 20/141 |
48.13 9/119 |
1.85 |
-0.21 |
0.97 |
-0.06 |
- |
- |
3 |
|
WMF001220 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 84.34
|
穩健型 0.88 |
無配息
|
-9.88 21/41 |
3.47 4/40 |
8.84 21/39 |
34.33 12/39 |
47.85 13/39 |
14.45 21/34 |
125.16 10/29 |
5.50 |
-0.92 |
0.97 |
-0.04 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004486 北美地區
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 8.2255
|
穩健型 0.37 |
月配
|
-3.21 120/185 |
0.69 132/182 |
5.99 136/180 |
11.11 72/173 |
19.85 45/158 |
15.64 20/141 |
0 / |
1.85 |
-0.26 |
0.97 |
-0.07 |
- |
- |
4 |
|
WMF004484 北美地區
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 11.8661
|
穩健型 0.37 |
無配息
|
-3.21 120/185 |
0.69 132/182 |
5.98 136/180 |
11.11 72/173 |
19.83 45/158 |
15.60 20/141 |
0 / |
1.85 |
-0.26 |
0.97 |
-0.07 |
- |
- |
4 |
|
WMF001996 大中華地區
|
台幣 2024/08/14 |
貨幣型 11.1491
|
保守型 -0.14 |
無配息
|
1.28 3/60 |
1.62 9/60 |
4.99 22/60 |
4.91 23/60 |
4.98 24/60 |
9.82 24/60 |
9.88 16/57 |
1.06 |
-0.10 |
0.97 |
0.12 |
- |
- |
- |
|