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摩根金龍收成基金
WMF000174
大中華地區
台幣
2024/08/13
股票型
23.77
積極型
0.33
無配息
交易說明
-8.08
24/35
-7.29
25/35
9.24
17/35
-5.37
26/35
-6.97
14/35
-30.98
19/35
10.92
14/35
4.81
-0.85
0.98
-0.19
4
5
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金 年配-美元
WMF000870
全球
美元
2024/08/14
股票型
48.34
穩健型
0.24
年配
交易說明
-4.06
29/53
-2.59
39/53
4.67
42/53
6.42
36/53
17.32
30/53
-1.20
34/53
35.62
31/53
4.56
-0.46
0.98
-0.11
2
1
2
觀察 申購
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 英鎊
WMF001222
亞洲區日本除外
英鎊
2024/08/14
股票型
35.2
積極型
0.19
無配息
交易說明
-6.80
51/77
-1.71
56/77
9.43
54/77
3.72
70/77
8.59
56/77
-5.37
47/77
18.28
42/77
3.29
-0.33
0.98
-0.13
3
4
4
觀察 申購
聯博-亞洲股票基金A級別美元
WMF003469
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
25.13
積極型
0.43
無配息
交易說明
-7.80
65/77
-1.59
49/77
15.64
8/77
17.62
6/77
21.88
11/77
8.07
29/77
35.13
15/77
4.07
0.00
0.98
-0.08
4
4
3
觀察 申購
安本-環球永續股票基金
WMF001038
全球
美元
2024/08/14
股票型
26.1876
穩健型
1.59
無配息
交易說明
-4.70
125/199
-1.82
163/199
3.80
186/199
11.60
141/197
23.68
101/191
5.62
125/174
37.53
105/158
3.01
-0.78
0.98
-0.10
1
2
4
觀察 申購
聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(後收型)
WMF004055
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
12.61
積極型
0.47
月配
交易說明
-7.90
65/77
-1.88
49/77
15.04
8/77
16.50
6/77
19.41
11/77
4.87
29/77
28.47
15/77
4.06
-0.08
0.98
-0.09
4
4
4
觀察 申購
聯博-亞洲股票基金A級別歐元
WMF003468
亞洲區日本除外
歐元
2024/08/14
股票型
22.81
積極型
0.3
無配息
交易說明
-7.54
65/77
-1.30
49/77
16.10
8/77
18.00
6/77
22.48
11/77
8.47
29/77
34.09
46/82
4.05
0.01
0.98
-0.01
4
5
4
觀察 申購
PGIM保德信全球基礎建設基金
WMF000019
全球
台幣
2024/08/13
股票型
17.91
穩健型
0.78
無配息
交易說明
-1.49
49/199
0.28
115/199
14.44
22/199
14.51
107/197
13.35
140/191
27.66
37/174
30.44
129/158
3.74
-0.21
0.98
0.16
3
4
4
觀察 申購
安本-印度債券基金A3
WMF003272
印度
美元
2024/08/14
債券型
7.7728
穩健型
0.08
月配
交易說明
-0.22
278/305
2.03
207/304
5.83
206/302
7.07
227/295
14.76
151/286
16.35
28/278
12.67
29/224
1.52
-0.20
0.98
-0.19
4
4
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積
WMF000571
歐洲
歐元
2024/08/14
股票型
33.661
積極型
0.71
無配息
交易說明
-4.37
33/53
-0.86
21/53
2.96
45/53
-5.26
51/53
4.52
45/53
-26.42
49/53
6.23
44/53
4.59
-0.89
0.98
-0.19
1
1
1
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)
WMF000620
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
6.18
穩健型
0.98
月配
交易說明
0.57
125/305
1.90
209/304
5.11
231/302
5.24
270/295
20.80
62/286
15.08
41/278
4.40
100/224
1.81
0.05
0.98
-0.13
4
4
3
觀察 申購
安本-印度債券基金A2
WMF003271
印度
美元
2024/08/14
債券型
13.2756
穩健型
0.08
無配息
交易說明
-0.22
278/305
2.03
207/304
5.83
206/302
7.07
227/295
14.76
151/286
16.34
28/278
12.65
29/224
1.52
-0.20
0.98
-0.19
4
4
5
觀察 申購
PGIM保德信中小基金
WMF000006
台灣
台幣
2024/08/14
股票型
104.62
積極型
0.85
無配息
交易說明
-3.74
1/18
10.07
2/18
10.55
5/18
44.03
2/17
64.16
4/17
26.14
12/17
105.02
14/17
5.29
-0.28
0.98
0.07
2
2
2
觀察 申購
聯博-亞洲股票基金AD月配級別歐元
WMF003471
亞洲區日本除外
歐元
2024/08/14
股票型
13.41
積極型
0.29
月配
交易說明
-7.51
65/77
-1.30
49/77
16.08
8/77
18.00
6/77
22.48
11/77
8.49
29/77
34.09
46/82
4.06
0.01
0.98
-0.01
4
4
4
觀察 申購
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別
WMF003510
全球
澳元
2024/08/14
股票型
9.91
穩健型
0.4
月配
交易說明
-0.71
6/199
6.00
11/199
13.87
50/199
13.18
123/197
-7.72
168/191
-16.04
144/174
-8.51
149/158
6.34
-0.35
0.98
-0.14
1
1
1
觀察 申購
摩根龍揚基金-累積型
WMF000154
大中華地區
台幣
2024/08/13
股票型
35.56
積極型
0.33
無配息
交易說明
-8.04
23/35
-7.20
24/35
9.28
16/35
-5.38
27/35
-6.98
15/35
-30.99
20/35
11.02
13/35
4.80
-0.86
0.98
-0.19
4
5
1
觀察 申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
WMF001171
拉丁美洲
美元
2024/08/14
股票型
67.38
積極型
1.36
無配息
交易說明
-2.53
11/71
-9.32
70/70
-6.36
65/70
-4.55
68/69
22.18
21/68
23.04
8/68
-1.14
53/68
5.47
-0.32
0.98
-0.05
2
3
1
觀察 申購
富達基金-歐洲大型企業基金
WMF001353
歐洲
歐元
2024/08/14
股票型
58.72
穩健型
0.34
年配
交易說明
-2.27
3/55
-0.06
6/55
15.70
5/54
14.57
15/54
36.57
23/54
19.33
23/53
36.52
43/53
3.62
-0.44
0.98
0.08
1
2
3
觀察 申購
野村亞太高股息證券投資信託基金季配型
WMF000061
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/13
股票型
9.55
積極型
0.1
季配
交易說明
-9.31
73/77
-5.87
74/77
8.11
60/77
2.79
72/77
6.11
64/77
-8.49
56/77
16.59
45/77
3.99
-0.58
0.98
-0.04
1
2
3
觀察 申購
柏瑞美國研究增值核心股票基金A
WMF000732
美國
美元
2024/08/14
股票型
59.1439
穩健型
0.38
無配息
交易說明
-3.81
32/76
3.31
22/76
11.41
23/76
21.30
37/76
35.51
32/74
41.33
15/73
94.15
23/69
3.19
-0.11
0.98
0.07
4
4
5
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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