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瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元)
WMF004903
美國
美元
2024/08/13
債券型
20.19
穩健型
0.44
無配息
交易說明
0.81
81/126
3.85
63/123
8.17
20/121
11.01
36/118
14.81
37/110
7.36
39/110
4.92
36/93
1.72
-0.04
1.00
-0.20
4
5
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金美元A(Mdis)股
WMF003722
歐洲
美元
2024/08/14
股票型
7.48
穩健型
0.53
月配
交易說明
-4.07
20/55
-4.02
44/55
11.48
55/56
13.61
48/56
26.62
23/56
22.64
28/55
13.24
51/55
4.31
-0.34
1.00
0.01
1
2
3
觀察 申購
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)
WMF001906
全球
歐元
2024/08/14
債券型
20.08
保守型
0.04
無配息
交易說明
2.04
/
3.95
/
8.64
/
9.41
/
14.47
/
-6.88
/
-12.31
/
1.99
-0.08
0.99
-0.30
2
1
2
觀察 申購
第一金美國100大企業債券證券投資信託基金-配息型-新臺幣
WMF003758
美國
台幣
2024/08/13
債券型
8.5702
保守型
0.34
月配
交易說明
1.11
60/126
3.70
69/123
5.97
109/121
7.76
99/118
6.78
86/110
1.92
59/110
-2.86
55/93
1.89
-0.20
0.99
-0.04
3
3
3
觀察 申購
群益中小型股基金
WMF000074
台灣
台幣
2024/08/14
股票型
86.87
積極型
1.16
無配息
交易說明
-11.90
16/18
-4.30
18/18
-5.69
17/18
10.24
16/17
14.42
17/17
12.39
16/17
91.13
16/17
6.82
-0.65
0.99
0.01
1
1
2
觀察 申購
摩根亞洲基金-一般型
WMF000152
亞洲區日本除外
台幣
2024/08/13
股票型
65.27
積極型
0.16
無配息
交易說明
-8.12
69/77
-2.52
62/77
10.38
42/77
3.85
67/77
6.41
61/77
-14.21
67/77
14.59
51/77
3.88
-0.61
0.99
-0.09
2
2
3
觀察 申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕亞洲（日本除外）股票基金A(美元)
WMF003692
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
16.24
積極型
-0.24
無配息
交易說明
-5.92
35/77
-0.13
34/77
11.97
26/77
6.60
50/77
6.25
62/77
-10.31
61/77
19.09
38/77
3.62
-0.49
0.99
-0.18
2
3
4
觀察 申購
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(美元)
WMF004710
新興市場
美元
2024/08/14
股票型
12.71
積極型
-0.46
無配息
交易說明
-5.43
/
3.60
/
14.30
/
17.88
/
22.64
/
0.95
/
14.97
/
3.24
-0.17
0.99
-0.12
3
3
4
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (月配息)
WMF004904
美國
美元
2024/08/13
債券型
80.11
穩健型
0.42
月配
交易說明
0.81
81/126
3.84
63/123
8.17
20/121
10.97
36/118
14.75
37/110
7.31
39/110
0
/
1.71
-0.04
0.99
-0.20
5
5
3
觀察 申購
摩根基金-JPM 歐洲小型企業(美元)-A股(累計)
WMF001705
歐洲
美元
2024/08/14
股票型
222.8
穩健型
1.35
無配息
交易說明
-4.41
25/53
-0.89
16/53
12.40
8/53
14.79
8/53
21.68
17/53
-8.44
40/53
32.79
32/53
4.65
-0.27
0.99
-0.12
3
3
1
觀察 申購
聯博-新興市場價值基金A級別歐元
WMF003488
新興市場
歐元
2024/08/14
股票型
50.57
積極型
-0.29
無配息
交易說明
-6.12
56/71
-1.86
47/70
12.43
20/70
15.88
16/69
28.06
12/68
15.34
13/68
23.58
68/85
3.56
0.23
0.99
0.03
5
5
4
觀察 申購
摩根基金-JPM 全方位新興市場(美元)-A股(分派)
WMF000399
新興市場
美元
2024/08/14
股票型
39.89
積極型
0.88
年配
交易說明
-6.58
59/71
-2.83
54/70
6.19
57/70
6.33
50/69
10.01
58/68
-15.41
57/68
11.39
43/68
3.20
-0.56
0.99
-0.21
2
2
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A1-累積
WMF001072
全球
美元
2024/08/14
債券型
10.0957
保守型
0.4
無配息
交易說明
1.55
26/305
3.70
54/304
7.31
95/302
7.25
185/295
6.87
239/286
-5.97
245/278
-12.65
210/224
1.51
-0.07
0.99
-0.35
1
2
3
觀察 申購
聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元
WMF003671
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
13.41
穩健型
0.67
無配息
交易說明
0.52
158/305
1.69
246/304
4.75
250/302
5.44
267/295
20.21
79/286
10.26
95/278
-0.44
156/224
1.75
-0.03
0.99
-0.15
4
4
2
觀察 申購
富達基金-義大利基金
WMF001345
義大利
歐元
2024/08/14
股票型
56.52
積極型
0.85
年配
交易說明
-7.14
94/110
-6.57
78/110
7.66
69/110
12.84
33/109
55.16
8/107
31.39
27/105
80.08
17/99
5.07
-0.50
0.99
0.11
-
-
2
觀察 申購
景順全歐洲企業基金A股 歐元
WMF001649
歐洲
歐元
2024/08/14
股票型
33.23
穩健型
0.84
無配息
交易說明
-2.74
12/53
0.65
9/53
17.42
2/53
13.48
14/53
33.64
3/53
6.66
25/53
56.60
16/53
5.78
0.15
0.99
0.00
4
4
2
觀察 申購
法巴水資源基金C美元
WMF003297
全球
美元
2024/08/13
股票型
241.03
穩健型
1.26
無配息
交易說明
-2.61
/
-3.71
/
7.92
/
12.61
/
25.69
/
14.51
/
73.95
/
5.06
-0.16
0.99
-0.02
2
3
3
觀察 申購
法巴新興市場股票基金 C (美元)
WMF001769
新興市場
美元
2024/08/13
股票型
565.84
積極型
0.69
無配息
交易說明
-6.05
50/71
-0.63
32/70
11.95
21/70
10.36
30/69
15.58
34/68
-6.41
40/68
-1.44
54/68
3.14
-0.42
0.99
-0.18
1
1
3
觀察 申購
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元
WMF003672
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
9.01
穩健型
0.67
月配
交易說明
0.55
158/305
1.72
246/304
4.70
250/302
5.41
267/295
20.19
79/286
10.27
95/278
-0.47
156/224
1.77
-0.04
0.99
-0.15
4
4
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金 月配-美元
WMF000898
全球
美元
2024/08/14
債券型
7.2
穩健型
0.13
月配
交易說明
0.78
83/305
3.51
53/304
9.03
30/302
11.78
45/295
31.42
4/286
11.10
77/278
10.74
40/224
1.37
-0.02
0.99
-0.13
2
2
2
觀察 申購
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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