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中國信託越南機會證券投資信託基金(累積)(美元)
WMF004198
越南
美元
2024/08/14
股票型
12.54
積極型
-0.23
無配息
交易說明
-6.49
83/110
-3.52
56/110
1.57
95/110
-1.50
60/109
-2.63
59/107
-5.34
58/105
0
/
5.94
-0.04
1.00
-0.11
-
-
2
觀察 申購
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)
WMF004704
美國
美元
2024/08/14
股票型
25.72
穩健型
0.5
無配息
交易說明
-1.95
/
1.49
/
10.96
/
19.08
/
32.38
/
31.32
/
75.01
/
3.39
-0.28
1.00
0.04
3
3
4
觀察 申購
富達基金 - 歐盟50基金 A - EUR
WMF001363
歐元區
歐元
2024/08/14
股票型
14.72
穩健型
0.68
年配
交易說明
-6.68
49/55
-5.62
52/55
7.67
37/54
14.57
16/54
53.07
1/54
31.80
1/53
66.03
6/53
4.05
-0.03
1.00
0.12
5
5
2
觀察 申購
元大台灣加權股價指數基金
WMF000510
台灣
台幣
2024/08/14
股票型
61.75
穩健型
1.08
無配息
交易說明
-7.61
63/144
5.68
38/144
22.54
20/138
35.76
34/133
50.16
77/125
40.90
55/113
142.35
48/102
4.50
-0.08
1.00
0.16
3
3
4
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(美元)
WMF001252
中國
美元
2024/08/14
股票型
12.27
積極型
-1.6
年配
交易說明
-7.45
19/35
-12.63
34/35
2.21
33/35
-14.99
30/35
-17.51
26/35
-37.64
25/35
-26.90
32/35
5.00
-0.50
1.00
-0.24
2
3
1
觀察 申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元
WMF001138
歐洲
美元
2024/08/14
股票型
108.98
穩健型
1.12
無配息
交易說明
-3.53
12/55
-1.45
12/55
13.61
11/54
14.60
13/54
40.61
11/54
29.04
4/53
70.97
3/53
3.76
-0.22
1.00
0.03
4
4
2
觀察 申購
野村全球生技醫療證券投資信託基金
WMF000057
全球
台幣
2024/08/13
股票型
27.77
穩健型
1.53
無配息
交易說明
-0.11
5/26
8.48
1/26
12.29
2/26
15.76
7/26
28.45
4/25
22.55
6/22
66.79
5/21
3.04
-0.26
1.00
0.12
4
3
4
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積)
WMF001253
中國
美元
2024/08/14
股票型
12.28
積極型
-1.6
無配息
交易說明
-7.44
19/35
-12.62
34/35
2.21
33/35
-14.98
30/35
-17.50
26/35
-37.61
25/35
-26.89
32/35
5.00
-0.50
1.00
-0.24
2
3
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球非投資等級債券基金美元A(acc)股
WMF003719
全球
美元
2024/08/14
債券型
16.65
穩健型
0.3
無配息
交易說明
-0.30
285/305
0.97
285/304
7.29
119/302
11.81
51/295
23.70
29/286
18.18
21/278
10.30
47/224
1.32
-0.02
1.00
-0.09
2
2
4
觀察 申購
日盛精選五虎基金
WMF000492
台灣
台幣
2024/08/14
股票型
95.83
積極型
0.86
無配息
交易說明
-8.09
78/144
-0.44
114/144
12.66
50/138
33.04
50/133
49.36
80/125
39.05
58/113
161.83
33/102
4.73
-0.12
1.00
0.14
3
4
3
觀察 申購
富達基金 - 永續發展美國股票基金
WMF001311
美國
美元
2024/08/14
股票型
39.82
穩健型
0.78
年配
交易說明
-4.35
43/76
-1.37
70/76
9.87
39/76
17.46
44/76
24.70
49/74
15.74
58/73
58.58
50/69
3.17
-0.66
1.00
-0.03
1
3
4
觀察 申購
復華全球雙星股票傘型證券投資信託基金之復華美國新星基金
WMF001572
美國
台幣
2024/08/13
股票型
22.94
穩健型
1.86
無配息
交易說明
-5.67
56/76
1.68
43/76
11.41
22/76
20.93
38/76
27.80
45/74
12.12
62/73
80.63
34/69
3.84
-0.78
1.00
0.07
1
2
3
觀察 申購
富達基金-全球金融服務基金(A類股-美元)
WMF001698
全球
美元
2024/08/14
股票型
20.68
穩健型
1.02
年配
交易說明
-2.81
/
0.58
/
12.84
/
20.11
/
38.24
/
26.27
/
71.56
/
3.26
-0.33
1.00
0.03
4
4
4
觀察 申購
富達基金－永續發展日本股票基金A股日圓
WMF001260
日本
日圓
2024/08/14
股票型
324.3
穩健型
-0.46
年配
交易說明
-5.75
14/29
1.45
8/28
5.24
19/28
8.07
26/28
15.95
25/27
1.18
23/27
31.45
19/27
3.47
-0.54
1.00
0.19
2
2
5
觀察 申購
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)
WMF001916
全球
美元
2024/08/14
債券型
8.39
保守型
0.11
月配
交易說明
0.75
87/126
3.44
79/123
7.90
36/121
10.85
42/118
15.68
29/110
6.56
43/110
0.35
45/93
1.28
-0.13
1.00
-0.25
3
3
4
觀察 申購
摩根基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(每月派息)
WMF000621
全球
美元
2024/08/14
債券型
91.44
保守型
0.32
月配
交易說明
0.73
121/305
3.26
80/304
8.07
73/302
11.23
63/295
15.58
142/286
9.61
100/278
6.36
76/224
1.22
-0.06
1.00
-0.22
4
4
5
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)
WMF001463
全球
美元
2024/08/13
股票型
738.76
積極型
1.19
無配息
交易說明
-5.07
25/26
5.75
8/26
11.69
7/26
12.45
20/26
9.69
21/25
2.73
16/22
36.27
18/21
6.43
-0.86
1.00
-0.07
3
3
2
觀察 申購
貝萊德歐元市場基金 A2 美元
WMF001129
歐元區
美元
2024/08/14
股票型
47.18
穩健型
1.7
無配息
交易說明
-8.00
53/55
-5.95
49/55
5.71
44/54
11.37
29/54
35.50
21/54
10.49
34/53
54.82
17/53
4.67
-0.49
1.00
-0.04
3
3
2
觀察 申購
摩根東方內需機會基金
WMF000173
亞洲區日本除外
台幣
2024/08/13
股票型
20.43
積極型
0.19
無配息
交易說明
-8.10
68/77
-2.48
61/77
10.31
43/77
3.76
69/77
6.46
60/77
-14.77
68/77
13.37
55/77
3.86
-0.63
1.00
-0.10
2
2
3
觀察 申購
第一金美國100大企業債券證券投資信託基金-累積型-新臺幣
WMF003757
美國
台幣
2024/08/13
債券型
10.0339
保守型
0.34
無配息
交易說明
1.11
60/126
3.71
69/123
5.97
109/121
7.77
99/118
6.80
86/110
1.93
59/110
-2.84
55/93
1.89
-0.20
1.00
-0.04
3
3
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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