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摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(分派)
WMF002731
美國
美元
2024/08/14
股票型
48.59
積極型
0.76
年配
交易說明
-11.57
34/41
-1.43
30/40
-0.92
37/39
24.16
29/39
46.28
15/39
18.07
18/34
123.54
12/29
6.13
-1.11
1.00
-0.02
4
3
1
觀察 申購
富達基金-歐洲基金(歐元)
WMF001361
歐洲
歐元
2024/08/14
股票型
18.85
穩健型
0.31
年配
交易說明
-1.98
1/55
0.54
5/55
15.40
6/54
15.23
12/54
38.58
19/54
19.48
21/53
37.00
42/53
3.52
-0.45
1.00
0.08
1
2
3
觀察 申購
宏利新興市場非投資等級債券基金B-月配息
WMF000628
新興市場
台幣
2024/08/13
債券型
5.2256
穩健型
0.11
月配
交易說明
0.40
169/305
1.93
218/304
5.87
200/302
10.97
70/295
15.62
133/286
-2.48
217/278
-0.38
158/224
1.36
-0.36
1.00
-0.06
3
3
2
觀察 申購
元大全球公用能源效率基金-配息
WMF000208
全球
台幣
2024/08/13
股票型
7.32
穩健型
0.82
月配
交易說明
3.33
3/199
3.60
36/199
20.03
6/199
14.15
112/197
8.04
159/191
20.30
66/174
30.82
127/158
4.32
-0.44
1.00
0.12
1
1
4
觀察 申購
摩根泰國基金
WMF000383
泰國
美元
2024/08/13
股票型
157.61
積極型
0.47
無配息
交易說明
2.66
5/110
1.63
37/110
6.18
78/110
-9.05
80/109
-3.10
61/107
10.69
43/105
-14.39
82/99
4.16
0.18
1.00
-0.09
5
5
2
觀察 申購
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)
WMF001915
全球
美元
2024/08/14
債券型
9.47
保守型
0.21
月配
交易說明
0.70
87/126
3.32
79/123
7.79
36/121
10.82
42/118
15.55
29/110
6.42
43/110
0.15
45/93
1.28
-0.12
1.00
-0.25
2
2
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金 年配-美元
WMF000930
美元
2024/08/14
股票型
21.56
積極型
0.27
年配
交易說明
-1.84
4/71
3.19
2/70
14.41
8/70
23.93
6/69
36.98
5/68
38.38
2/68
43.08
4/68
3.96
0.77
1.00
0.07
5
5
5
觀察 申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金A(美元)
WMF003698
全球
美元
2024/08/14
股票型
79.65
穩健型
0.63
無配息
交易說明
-6.73
161/199
0.90
96/199
10.11
101/199
21.53
35/197
36.18
37/191
13.34
91/174
89.76
7/158
3.65
-0.56
1.00
-0.05
5
4
4
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元)
WMF001254
中國
歐元
2024/08/14
股票型
15.29
積極型
-2.23
年配
交易說明
-6.79
19/35
-12.00
34/35
3.14
33/35
-14.19
30/35
-16.77
26/35
-37.14
25/35
-26.40
32/35
4.97
-0.49
1.00
-0.22
2
3
1
觀察 申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 歐元
WMF001172
新興市場
歐元
2024/08/14
債券型
22.36
穩健型
0.22
無配息
交易說明
1.21
149/305
1.97
271/304
5.95
228/302
6.98
250/295
24.68
31/286
17.07
26/278
6.62
82/224
1.72
0.09
1.00
0.00
4
4
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金 累積-美元
WMF000928
美元
2024/08/14
股票型
24.7
積極型
0.32
無配息
交易說明
-1.88
4/71
3.15
2/70
14.36
8/70
23.92
6/69
36.96
5/68
38.40
2/68
43.02
4/68
3.96
0.77
1.00
0.07
5
5
5
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積)
WMF001255
中國
歐元
2024/08/14
股票型
15.25
積極型
-2.24
無配息
交易說明
-6.80
19/35
-11.98
34/35
3.14
33/35
-14.18
30/35
-16.75
26/35
-37.14
25/35
-26.38
32/35
4.98
-0.49
1.00
-0.22
2
3
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A (Mdis)股
WMF004337
新興市場
美元
2024/08/14
平衡型
6.9
積極型
-0.14
月配
交易說明
-2.99
109/185
-0.38
162/182
9.95
35/180
11.45
78/173
25.87
14/158
8.36
64/141
13.74
72/119
2.27
-0.48
1.00
-0.11
4
4
3
觀察 申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息)
WMF000622
美國
美元
2024/08/14
債券型
8.48
保守型
0.35
月配
交易說明
1.25
50/126
4.08
59/123
8.18
19/121
8.85
82/118
11.07
57/110
7.78
37/110
1.41
41/93
1.29
0.00
1.00
-0.29
3
3
5
觀察 申購
貝萊德歐元優質債券基金 A3 歐元
WMF001126
歐洲
歐元
2024/08/14
債券型
17.9
保守型
0.11
月配
交易說明
1.97
5/20
4.01
10/20
8.90
13/20
9.16
14/20
15.39
14/20
-5.12
15/20
-10.41
16/20
2.00
-0.01
1.00
-0.27
2
2
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元 A (acc)股
WMF004336
新興市場
美元
2024/08/14
平衡型
10.49
積極型
-0.19
無配息
交易說明
-2.87
109/185
-0.28
162/182
10.15
35/180
11.57
78/173
25.97
14/158
8.44
64/141
13.94
72/119
2.27
-0.48
1.00
-0.11
4
4
3
觀察 申購
摩根基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(累計)
WMF000465
全球
美元
2024/08/14
債券型
19.33
保守型
0.36
無配息
交易說明
0.73
121/305
3.22
80/304
8.07
73/302
11.22
63/295
15.55
142/286
9.60
100/278
6.36
76/224
1.23
-0.04
1.00
-0.22
4
4
4
觀察 申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-F股(每月派息)(後收型)
WMF004168
美國
美元
2024/08/14
債券型
85.34
保守型
0.31
月配
交易說明
1.12
50/126
3.77
59/123
7.61
19/121
7.70
82/118
8.85
57/110
4.60
37/110
-3.50
41/93
1.28
-0.09
1.00
-0.33
2
2
5
觀察 申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 歐元
WMF001174
新興市場
歐元
2024/08/14
債券型
2.82
穩健型
0.35
月配
交易說明
1.36
149/305
1.86
271/304
6.06
228/302
7.04
250/295
24.60
31/286
17.01
26/278
6.49
82/224
1.70
0.08
1.00
0.00
4
4
2
觀察 申購
摩根亞洲股票高息基金
WMF000367
亞洲區日本除外
美元
2024/08/13
股票型
47.18
積極型
0.38
無配息
交易說明
-4.95
73/110
-0.14
46/110
9.13
61/110
13.90
40/109
13.26
37/107
14.80
37/103
36.84
31/98
4.87
-0.17
1.00
-0.01
4
2
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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