元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
法巴永續高評等企業債券基金 C (美元) WMF004751 全球	美元 2024/08/13	債券型 178.17	穩健型 0.33	無配息交易說明	1.20 63/305	3.73 70/304	8.52 65/302	11.64 60/295	16.02 138/286	9.70 104/278	2.88 115/224	1.26	-0.05	1.02	-0.21	3	3	4	觀察申購
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別 (累積股份) WMF003800 美國	美元 2024/08/13	債券型 35.86	穩健型 0.13	無配息交易說明	0.27 118/126	2.83 99/123	8.15 39/121	12.27 29/118	20.34 15/110	19.18 20/110	17.33 14/93	1.07	-0.13	1.02	-0.09	4	4	4	觀察申購
聯博-全球複合型股票基金A級別歐元 WMF003499 全球	歐元 2024/08/14	股票型 25.94	穩健型 0.11	無配息交易說明	-3.24 69/199	1.39 73/199	10.67 81/199	13.20 116/197	23.38 99/191	13.26 89/174	73.66 40/146	3.35	-0.54	1.02	0.04	3	3	3	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A3 歐元 WMF001226 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 8.15	穩健型 -0.6	月配交易說明	0.61 123/305	3.85 61/304	12.25 4/302	19.12 3/295	30.65 8/286	16.06 34/278	10.41 41/224	1.36	0.11	1.02	0.02	5	5	2	觀察申購
富達基金-亞洲成長趨勢基金(歐元累積) WMF001288 亞洲區日本除外	歐元 2024/08/14	股票型 40.09	積極型 -1.35	無配息交易說明	-6.77 52/77	-1.55 52/77	12.52 25/77	8.91 34/77	13.06 40/77	-7.34 53/77	10.86 60/77	3.52	-0.40	1.02	-0.11	2	3	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金累積-美元 WMF000911 日本	美元 2024/08/14	股票型 9.86	穩健型 -0.2	無配息交易說明	-6.32 16/29	0.24 13/28	9.64 3/28	16.27 5/28	33.91 5/27	22.24 10/27	42.61 11/27	3.96	-0.03	1.02	0.02	2	3	5	觀察申購
聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(美元) WMF003609 美國	美元 2024/08/13	債券型 11.61	穩健型 0.17	月配交易說明	0.00 123/126	2.23 120/123	6.35 119/121	10.68 114/118	18.86 71/110	17.81 53/110	19.91 20/93	1.08	-0.16	1.02	-0.10	4	4	4	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A2 歐元 WMF001224 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 18.2	穩健型 -0.65	無配息交易說明	0.58 123/305	3.81 61/304	12.22 4/302	19.04 3/295	30.56 8/286	16.00 34/278	10.46 41/224	1.35	0.12	1.02	0.02	5	5	2	觀察申購
富達基金-永續發展健康護理基金 WMF001271 全球	歐元 2024/08/14	股票型 73.39	穩健型 0.17	年配交易說明	0.63 /	6.11 /	14.25 /	16.74 /	25.68 /	23.77 /	55.37 /	2.80	-0.29	1.02	0.07	4	4	4	觀察申購
高盛投資級公司債基金X股美元 WMF000988 美國	美元 2024/08/13	債券型 1484.48	保守型 0.42	無配息交易說明	1.35 58/126	4.69 57/123	8.96 13/121	11.47 41/118	14.25 40/110	5.89 47/110	6.55 33/93	1.73	-0.08	1.02	-0.22	5	5	3	觀察申購
高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004002 美國	美元 2024/08/13	債券型 192.32	保守型 0.42	月配交易說明	1.26 58/126	4.43 57/123	8.42 13/121	10.35 41/118	11.97 40/110	2.73 47/110	1.31 33/93	1.73	-0.16	1.02	-0.25	3	3	3	觀察申購
高盛投資級公司債基金X股美元(月配息) WMF000987 美國	美元 2024/08/13	債券型 95.76	保守型 0.42	月配交易說明	1.35 58/126	4.69 57/123	8.96 13/121	11.47 41/118	14.23 40/110	5.87 47/110	6.52 33/93	1.73	-0.08	1.02	-0.22	5	5	3	觀察申購
高盛投資級公司債基金Y股美元(後收型) WMF004001 美國	美元 2024/08/13	債券型 324.83	保守型 0.42	無配息交易說明	1.26 58/126	4.43 57/123	8.42 13/121	10.35 41/118	11.98 40/110	2.75 47/110	1.33 33/93	1.73	-0.16	1.02	-0.25	3	4	3	觀察申購
摩根基金-JPM歐洲動力(美元)- A股(累計) WMF001706 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 209.81	穩健型 1.15	無配息交易說明	-4.38 24/55	-2.71 31/55	13.25 12/54	15.48 10/54	40.10 14/54	21.42 19/53	55.70 12/53	3.65	-0.43	1.02	-0.01	3	4	3	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 WMF001170 拉丁美洲	歐元 2024/08/14	股票型 61.05	積極型 0.62	無配息交易說明	-2.16 6/71	-8.71 70/70	-5.26 64/70	-6.41 69/69	23.10 20/68	23.39 8/68	-3.16 52/68	5.49	-0.33	1.02	0.00	2	2	1	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A3 美元 WMF001127 歐洲	美元 2024/08/14	債券型 19.76	保守型 0.86	月配交易說明	1.86 4/20	3.78 10/20	8.75 14/20	8.63 13/20	14.84 14/20	-5.16 15/20	-10.95 16/20	2.07	0.00	1.02	-0.26	3	3	2	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(累計) WMF000855 美國	美元 2024/08/14	債券型 17.67	保守型 0.34	無配息交易說明	1.74 22/126	4.71 61/123	8.27 31/121	9.29 81/118	11.65 54/110	8.37 36/110	1.68 42/93	1.28	0.02	1.02	-0.28	3	3	5	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元 WMF001125 歐洲	美元 2024/08/14	債券型 30.02	保守型 0.87	無配息交易說明	1.85 4/20	3.80 10/20	8.77 14/20	8.64 13/20	14.81 14/20	-5.13 15/20	-10.94 16/20	2.07	0.00	1.02	-0.26	3	3	2	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 WMF001136 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 98.74	穩健型 0.38	無配息交易說明	-3.17 10/55	-0.70 13/55	15.01 9/54	14.58 13/54	41.65 11/54	29.41 4/53	67.98 4/53	3.79	-0.23	1.02	0.14	4	5	3	觀察申購
景順全球科技證券投資信託基金-年配型新台幣 WMF002204 全球	台幣 2024/08/13	股票型 55.3	穩健型 2.38	年配交易說明	-10.96 27/41	1.43 16/40	11.04 15/39	29.96 19/39	51.42 8/39	41.28 4/34	126.17 8/29	4.71	-0.28	1.02	0.16	4	4	3	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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