元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001228 新興市場	美元 2024/09/16	債券型 7.34	穩健型 0.41	月配交易說明	0.57 102/300	3.52 75/299	8.53 18/297	19.18 5/289	32.45 7/280	15.51 40/275	12.89 35/222	1.45	0.13	1.06	-0.09	5	5	3	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(新臺幣) WMF004497 全球	台幣 2024/09/13	股票型 15.47	穩健型 0.0	無配息交易說明	-3.37 198/199	-8.89 197/199	2.65 175/199	31.55 14/197	50.05 26/192	2.65 149/175	54.08 65/157	6.26	-1.16	1.06	0.01	1	2	1	觀察申購
瀚亞投資- 大中華股票基金 A WMF001531 大中華地區	美元 2024/09/16	股票型 19.451	積極型 0.56	無配息交易說明	-3.43 21/35	-7.00 17/35	5.33 4/35	0.67 17/35	-6.24 14/35	-29.12 17/35	-21.37 26/35	4.71	-0.77	1.06	-0.23	2	3	1	觀察申購
台新印度基金 WMF001668 印度	台幣 2024/09/13	股票型 30.22	積極型 -0.55	無配息交易說明	-0.92 58/110	1.58 55/110	20.49 10/110	38.18 4/109	65.95 4/107	66.78 2/105	117.72 4/99	4.06	0.24	1.06	0.30	4	2	4	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(歐元累積)(原級別) WMF001343 新興市場	歐元 2024/09/16	股票型 15.43	積極型 -0.38	無配息交易說明	-0.59 15/71	5.84 5/70	11.96 2/70	22.92 7/69	41.80 5/68	-31.19 66/68	-16.46 65/68	3.09	-1.22	1.06	-0.18	1	2	1	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(歐元)(原級別) WMF001342 新興市場	歐元 2024/09/16	股票型 12.78	積極型 -0.31	年配交易說明	-0.54 15/71	5.87 5/70	12.06 2/70	22.93 7/69	41.77 5/68	-31.16 66/68	-16.43 65/68	3.07	-1.22	1.06	-0.17	3	3	1	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球eSports 電競證券投資信託基金-新臺幣 WMF004207 全球	台幣 2024/09/13	股票型 14.86	穩健型 -0.2	無配息交易說明	0.13 118/199	-1.91 169/199	3.63 166/199	25.93 26/197	60.65 9/192	34.97 28/175	0 /	4.62	-0.26	1.05	0.13	5	5	3	觀察申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 美元 WMF001173 新興市場	美元 2024/09/16	債券型 25.26	穩健型 0.71	無配息交易說明	1.09 40/300	6.29 17/299	4.67 189/297	10.41 109/289	26.87 23/280	18.44 23/275	8.57 70/222	1.59	0.11	1.05	-0.09	4	4	2	觀察申購
景順健康護理創新基金A-年配息股美元 WMF001622 全球	美元 2024/09/16	股票型 210.48	穩健型 0.45	年配交易說明	0.53 95/199	3.30 78/199	9.51 66/199	20.29 92/197	27.10 130/192	19.52 82/175	53.39 69/157	3.21	-0.45	1.05	-0.05	2	3	3	觀察申購
中國信託智慧城市建設基金(累積)(新台幣) WMF003382 全球	台幣 2024/09/13	股票型 17.22	穩健型 0.17	無配息交易說明	-0.52 145/199	-5.23 188/199	3.05 169/199	23.44 45/197	46.93 38/192	25.60 60/175	76.62 20/157	4.63	-0.45	1.05	0.10	4	4	3	觀察申購
摩根新絲路基金 WMF000172 新興市場	台幣 2024/09/13	股票型 9.84	積極型 0.2	無配息交易說明	-2.38 38/71	-2.67 59/70	8.85 13/70	14.55 17/69	22.08 24/68	-7.08 46/68	4.68 46/68	3.14	-0.38	1.05	-0.07	2	2	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 WMF001000 美國	歐元 2024/09/16	平衡型 39.49	穩健型 0.15	無配息交易說明	1.44 72/186	5.28 87/183	10.01 25/179	22.74 13/174	37.97 20/159	11.99 4/145	36.03 8/118	3.25	-0.45	1.05	-0.04	-	-	1	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 歐洲價值-AD WMF000541 歐洲	歐元 2024/09/16	股票型 46.419	穩健型 -0.16	年配交易說明	1.61 16/55	3.36 27/55	6.63 19/54	12.65 46/54	46.59 31/54	25.21 23/53	34.32 43/53	3.52	-0.55	1.05	0.05	1	2	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金累積-美元 WMF000913 北美地區	美元 2024/09/16	股票型 8.29	穩健型 0.97	無配息交易說明	-3.37 27/31	-1.41 20/31	-0.19 24/31	-1.35 20/31	19.14 14/30	73.43 4/29	48.74 14/27	4.35	0.66	1.05	0.15	3	2	2	觀察申購
摩根大歐洲基金-累積型 WMF000156 歐洲	台幣 2024/09/13	股票型 24.98	穩健型 0.72	無配息交易說明	1.09 23/55	4.08 24/55	6.62 20/54	18.84 26/54	43.15 37/54	23.05 25/53	48.16 23/53	3.47	-0.62	1.05	0.11	2	3	3	觀察申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派) WMF000359 全球	歐元 2024/09/16	股票型 15.2	穩健型 0.06	年配交易說明	-2.70 /	-0.33 /	2.38 /	0.00 /	14.48 /	46.25 /	55.50 /	4.23	0.12	1.05	0.14	4	4	2	觀察申購
富蘭克林華美第一富證券投資信託基金 WMF000931 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 105.6	穩健型 0.34	無配息交易說明	-0.32 30/144	-5.10 93/144	6.10 65/139	19.46 77/135	53.24 81/125	39.68 52/114	155.01 29/103	5.56	-0.14	1.05	0.13	4	4	2	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(美元)(後收型) WMF004500 全球	美元 2024/09/13	股票型 15.03	穩健型 0.33	無配息交易說明	-3.76 198/199	-9.20 197/199	2.14 175/199	30.94 14/197	49.35 26/192	2.27 149/175	53.56 65/157	6.25	-1.11	1.05	-0.06	2	2	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(美元) WMF004499 全球	美元 2024/09/13	股票型 15.03	穩健型 0.33	無配息交易說明	-3.76 198/199	-9.20 197/199	2.14 175/199	30.94 14/197	49.35 26/192	2.27 149/175	53.56 65/157	6.25	-1.11	1.05	-0.06	2	2	1	觀察申購
貝萊德歐元市場基金 A2 歐元 WMF001128 歐元區	歐元 2024/09/16	股票型 43.62	穩健型 -0.09	無配息交易說明	-0.30 51/55	0.93 44/55	-0.06 50/54	20.72 16/54	52.64 13/54	15.48 35/53	56.47 16/53	4.48	-0.49	1.05	0.02	4	3	2	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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