元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -新臺幣月配息型 WMF003773 美國	台幣 2024/08/13	債券型 8.1971	保守型 0.3	月配交易說明	0.95 77/126	3.52 82/123	4.91 113/121	8.46 91/118	8.48 74/110	-1.31 66/110	0 /	1.83	-0.28	1.06	-0.08	3	3	3	觀察申購
瀚亞投資- 泛歐股票基金 A WMF001516 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 24.94	穩健型 1.0	無配息交易說明	-3.36 12/55	-0.52 10/55	11.32 17/54	14.52 14/54	46.07 2/54	26.67 9/53	59.18 10/53	3.44	-0.34	1.06	0.02	4	5	3	觀察申購
匯豐安富基金 WMF000123 台灣	台幣 2024/08/14	平衡型 43.49	穩健型 0.85	無配息交易說明	-9.49 25/28	0.26 22/28	1.75 21/28	15.88 11/28	27.95 15/26	18.59 14/26	68.50 14/26	4.13	-0.02	1.06	0.10	4	4	2	觀察申購
柏瑞日本小型公司股票基金A3 WMF000729 日本	日圓 2024/08/14	股票型 7423.8262	積極型 0.57	無配息交易說明	-5.98 46/53	-2.79 45/53	1.45 48/53	-5.49 50/53	-7.78 48/53	-24.25 48/53	-9.11 50/53	4.07	-1.15	1.06	-0.03	1	1	2	觀察申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 美元 WMF001175 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 3.11	穩健型 0.97	月配交易說明	1.00 70/305	1.86 240/304	5.84 218/302	6.51 250/295	24.07 30/286	17.21 25/278	5.83 80/224	1.71	0.11	1.06	-0.11	4	4	2	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001228 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 7.22	穩健型 0.13	月配交易說明	0.68 123/305	3.87 61/304	12.25 4/302	19.12 3/295	30.36 8/286	16.29 34/278	10.58 41/224	1.35	0.14	1.06	-0.09	5	5	3	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(歐元累積)(原級別) WMF001343 新興市場	歐元 2024/08/14	股票型 15.18	積極型 0.19	無配息交易說明	-2.30 7/71	2.77 4/70	15.53 7/70	17.29 12/69	34.65 8/68	-33.53 66/68	-14.19 64/68	3.33	-1.22	1.06	-0.16	1	2	1	觀察申購
第一金全球大趨勢基金 WMF002747 全球	台幣 2024/08/13	股票型 45.64	穩健型 2.3	無配息交易說明	-8.29 168/199	1.76 76/199	8.33 131/199	25.24 21/197	37.22 31/191	29.83 29/174	76.74 13/158	4.13	-0.19	1.06	0.17	5	5	4	觀察申購
摩根基金-JPM歐洲動力(歐元)-A股(分派) WMF002727 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 26.8	穩健型 0.41	年配交易說明	-4.50 24/55	-2.72 31/55	13.27 12/54	15.43 10/54	40.54 14/54	21.17 19/53	55.75 12/53	3.70	-0.47	1.06	0.08	4	4	3	觀察申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 美元 WMF001173 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 24.67	穩健型 0.89	無配息交易說明	1.10 70/305	1.93 240/304	5.70 218/302	6.34 250/295	24.13 30/286	17.08 25/278	5.70 80/224	1.74	0.12	1.06	-0.11	4	4	2	觀察申購
瀚亞投資- 大中華股票基金 A WMF001531 大中華地區	美元 2024/08/14	股票型 19.578	積極型 -0.26	無配息交易說明	-8.91 27/35	-3.57 10/35	18.33 5/35	-0.57 15/35	-7.52 16/35	-30.49 17/35	-14.39 27/35	5.23	-0.71	1.06	-0.23	3	3	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(新臺幣)(後收型) WMF004498 全球	台幣 2024/08/13	股票型 15.36	穩健型 3.01	無配息交易說明	-15.57 199/199	-3.18 172/199	1.36 189/199	27.65 14/197	33.36 49/191	0.74 144/174	48.80 68/158	6.32	-1.29	1.06	0.01	2	2	1	觀察申購
聯博-國際科技基金A級別美元 WMF003522 全球	美元 2024/08/13	股票型 809.43	穩健型 2.97	無配息交易說明	-8.96 13/41	4.51 2/40	11.27 14/39	38.94 6/39	50.20 11/39	20.51 17/34	127.61 7/29	6.07	-0.83	1.06	-0.02	4	4	2	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(新臺幣) WMF004497 全球	台幣 2024/08/13	股票型 15.36	穩健型 2.94	無配息交易說明	-15.52 199/199	-3.12 172/199	1.43 189/199	27.74 14/197	33.45 49/191	0.81 144/174	48.90 68/158	6.31	-1.29	1.06	0.01	2	2	1	觀察申購
聯博-國際科技基金E級別美元(後收型) WMF004067 全球	美元 2024/08/13	股票型 33.41	穩健型 2.95	無配息交易說明	-9.05 13/41	4.25 2/40	10.70 14/39	37.57 6/39	47.20 11/39	16.94 17/34	116.43 7/29	6.06	-0.92	1.06	-0.03	3	4	1	觀察申購
日盛小而美基金 WMF000491 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 41.35	積極型 1.77	無配息交易說明	-10.76 10/18	2.32 7/18	0.42 12/18	16.89 13/17	53.90 11/17	20.53 14/17	120.58 13/17	6.34	-0.44	1.06	0.04	1	1	1	觀察申購
聯博-新興市場債券基金A2級別歐元 WMF003638 新興市場	歐元 2024/08/13	債券型 30.15	積極型 -0.26	無配息交易說明	0.42 95/305	3.19 69/304	10.77 9/302	14.41 10/295	24.93 23/286	8.17 120/278	6.53 78/187	1.61	-0.07	1.06	-0.06	4	4	2	觀察申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派) WMF000359 全球	歐元 2024/08/14	股票型 15.64	穩健型 -0.5	年配交易說明	-5.73 /	-6.54 /	12.05 /	5.08 /	17.46 /	43.73 /	63.06 /	4.15	0.07	1.06	0.13	3	4	2	觀察申購
PGIM保德信金平衡基金 WMF000009 台灣	台幣 2024/08/14	平衡型 56.81	穩健型 0.72	無配息交易說明	-6.36 13/28	2.84 7/28	8.69 6/28	21.47 6/28	34.32 13/26	21.63 10/26	88.38 8/26	3.54	0.03	1.06	0.11	5	5	2	觀察申購
聯博-新興市場債券基金AT級別歐元 WMF003644 新興市場	歐元 2024/08/13	債券型 10.33	積極型 -0.28	月配交易說明	0.35 95/305	3.17 69/304	10.67 9/302	14.31 10/295	24.90 23/286	8.14 120/278	6.67 77/187	1.61	-0.07	1.05	-0.06	4	4	2	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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