元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) WMF001476 大中華地區	美元 2024/09/13	股票型 358.64	積極型 0.16	無配息交易說明	-6.94 35/35	-11.11 31/35	-4.28 30/35	-8.55 27/35	-10.73 19/35	-25.16 12/35	-18.52 24/35	4.50	-0.48	1.08	-0.18	4	3	1	觀察申購
復華新興市場非投資等級債券基金-B 配息 WMF000226 新興市場	台幣 2024/09/13	債券型 3.89	穩健型 0.25	月配交易說明	1.33 24/300	3.27 87/299	5.56 144/297	10.07 124/289	9.22 227/280	-10.34 271/275	-7.34 206/222	1.90	-0.65	1.08	-0.19	1	1	2	觀察申購
摩根基金-JPM 歐洲(歐元)-A股(分派) WMF000340 歐洲	歐元 2024/09/16	股票型 70.57	穩健型 0.08	年配交易說明	0.69 33/55	2.98 30/55	6.47 23/54	19.68 22/54	51.84 16/54	33.87 11/53	64.38 8/53	2.84	-0.35	1.07	0.12	5	5	4	觀察申購
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) WMF002724 歐洲	美元 2024/09/16	股票型 19.813	穩健型 0.32	無配息交易說明	-1.62 54/55	-5.72 54/55	-3.35 51/54	15.98 27/54	43.19 20/54	11.92 47/53	71.76 18/53	4.13	-0.77	1.07	-0.04	3	2	2	觀察申購
統一龍馬基金 WMF001432 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 181.4	積極型 0.29	無配息交易說明	-3.90 137/144	-7.99 123/144	6.89 61/139	24.09 57/135	53.79 79/125	43.89 37/114	148.53 37/103	6.26	0.00	1.07	0.14	4	4	2	觀察申購
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)(後收型) WMF003948 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/09/13	股票型 10.21	積極型 0.88	月配交易說明	-1.51 42/77	-3.81 60/77	2.51 64/77	10.85 43/77	16.00 43/77	-7.25 57/77	12.14 46/77	3.30	-0.47	1.07	-0.16	2	2	3	觀察申購
元大經貿基金 WMF000194 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 61.37	穩健型 -0.04	無配息交易說明	-1.03 43/144	-4.32 84/144	2.03 96/139	17.03 97/135	39.99 111/125	-5.29 113/114	59.44 102/103	6.31	-1.17	1.07	-0.03	1	1	1	觀察申購
瀚亞中小型股證券投資信託基金 WMF002169 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 51.63	積極型 -0.36	無配息交易說明	-2.20 13/18	-9.01 17/18	-3.64 17/18	17.80 9/17	49.48 15/17	25.25 13/17	134.47 11/17	6.27	-0.36	1.07	0.08	2	3	1	觀察申購
富達基金-太平洋基金 WMF001258 亞洲太平洋區	美元 2024/09/16	股票型 37.52	積極型 -0.31	年配交易說明	-0.20 25/77	-1.87 46/77	0.73 71/77	2.69 73/77	9.42 60/77	-17.83 71/77	8.14 58/77	3.39	-0.83	1.07	-0.21	1	2	3	觀察申購
聯博-國際科技基金A級別歐元 WMF003521 全球	歐元 2024/09/16	股票型 739.62	穩健型 -0.92	無配息交易說明	-2.57 30/44	-5.13 24/41	7.99 9/41	36.85 11/40	66.26 14/40	17.20 18/35	253.28 4/22	6.02	-0.79	1.07	0.02	3	4	1	觀察申購
聯博-歐洲股票基金A級別美元 WMF003493 歐洲	美元 2024/09/16	股票型 23.54	穩健型 0.17	無配息交易說明	-0.46 46/55	2.69 32/55	4.92 33/54	9.31 51/54	36.25 48/54	17.11 31/53	30.41 45/53	3.94	-0.70	1.07	-0.04	1	1	3	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 WMF001648 歐洲	美元 2024/09/16	股票型 23.92	穩健型 0.46	年配交易說明	0.33 36/55	1.78 37/55	2.40 42/54	8.64 54/54	41.38 42/54	29.43 16/53	41.86 31/53	3.42	-0.42	1.07	0.01	2	2	3	觀察申購
復華新興市場非投資等級債券基金-A 不配息 WMF000225 新興市場	台幣 2024/09/13	債券型 9.05	穩健型 0.0	無配息交易說明	1.34 24/300	3.19 87/299	5.48 144/297	9.83 124/289	9.30 227/280	-10.48 271/275	-7.37 206/222	1.89	-0.65	1.07	-0.19	1	1	2	觀察申購
景順日本小型企業基金A股日圓 WMF001643 日本	日圓 2024/09/16	股票型 1828.0	穩健型 0.0	無配息交易說明	8.62 1/53	13.27 1/53	5.81 29/53	16.80 20/53	17.37 45/53	-14.37 43/53	5.54 46/53	4.75	-0.84	1.07	0.01	1	1	2	觀察申購
瀚亞歐洲證券投資信託基金 WMF002159 歐洲	台幣 2024/09/13	股票型 17.09	穩健型 0.64	無配息交易說明	5.10 5/55	7.76 9/55	11.77 7/54	23.30 6/54	63.85 3/54	34.25 10/53	59.57 14/53	3.35	-0.45	1.07	0.15	4	4	3	觀察申購
安聯全球人口趨勢基金-A類型-新臺幣 WMF001885 全球	台幣 2024/09/13	股票型 17.78	穩健型 0.05	無配息交易說明	0.62 89/199	1.6 114/199	0.17 186/199	13.54 154/197	37.94 72/192	13.32 108/175	46.10 85/157	3.46	-0.70	1.07	0.05	2	3	4	觀察申購
匯豐安富基金 WMF000123 台灣	台幣 2024/09/16	平衡型 42.99	穩健型 -0.18	無配息交易說明	-3.31 27/28	-8.28 26/28	-0.42 24/28	12.54 14/28	30.39 15/26	16.35 15/26	61.74 14/26	4.08	0.03	1.07	0.10	4	5	2	觀察申購
聯博-美國永續主題基金A級別美元 WMF003533 美國	美元 2024/09/16	股票型 47.99	穩健型 0.0	無配息交易說明	-0.23 /	3.35 /	8.95 /	20.87 /	39.40 /	23.89 /	92.76 /	3.69	-0.57	1.07	-0.01	3	4	4	觀察申購
富蘭克林華美新世界基金-美元 WMF002417 全球	美元 2024/09/13	股票型 23.62	穩健型 0.59	無配息交易說明	-2.10 182/199	-3.09 178/199	11.81 39/199	36.86 7/197	51.06 19/192	1.75 151/175	85.41 10/157	4.71	-0.93	1.07	-0.09	3	1	2	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A3 美元 WMF001227 新興市場	美元 2024/09/16	債券型 9.15	穩健型 0.32	月配交易說明	0.53 102/300	3.43 75/299	8.42 18/297	19.04 5/289	32.33 7/280	15.38 40/275	12.75 35/222	1.42	0.13	1.07	-0.09	5	5	3	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信聯博投信富達投信台新投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信兆豐投信景順投信富邦投信施羅德投信貝萊德投信台中銀投信安本匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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