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PGIM保德信金滿意基金
WMF000002
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
96.22
積極型
-0.22
無配息
交易說明
3.58
72/144
14.67
30/140
28.17
56/136
35.50
45/133
78.81
59/123
32.44
84/112
122.01
80/102
5.12
-0.32
1.09
0.11
2
3
3
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(美元)-A股(累計)
WMF001420
新興市場
美元
2024/07/15
債券型
169.27
穩健型
0.05
無配息
交易說明
1.70
105/308
3.58
102/307
8.53
38/304
14.13
51/298
27.03
58/289
11.76
73/281
11.43
37/220
1.08
0.12
1.09
-0.16
5
5
4
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(美元)-A股(每月派息)
WMF001421
新興市場
美元
2024/07/15
債券型
69.79
穩健型
0.05
月配
交易說明
1.70
105/308
3.58
102/307
8.52
38/304
14.09
51/298
26.98
58/289
11.68
73/281
11.34
37/220
1.07
0.12
1.09
-0.17
4
4
4
觀察 申購
景順泛歐洲基金A-年配息股 歐元
WMF001647
歐洲
歐元
2024/07/15
股票型
21.69
穩健型
0.13
年配
交易說明
4.78
34/55
3.74
52/55
9.49
52/54
11.48
48/54
56.75
22/54
35.63
10/53
43.77
30/53
3.79
-0.45
1.09
0.10
2
2
3
觀察 申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別
WMF003678
新興市場
歐元
2024/07/15
平衡型
10.46
積極型
-0.66
月配
交易說明
5.65
/
12.38
/
19.40
/
19.61
/
47.97
/
-4.56
/
7.45
/
3.73
-0.74
1.09
-0.12
1
1
1
觀察 申購
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)
WMF003570
新興市場
台幣
2024/07/12
債券型
11.1523
穩健型
0.14
無配息
交易說明
0.78
296/308
2.37
235/307
4.39
221/304
8.56
202/298
16.93
167/289
-2.36
213/281
-0.12
153/220
1.12
-0.29
1.09
-0.09
3
3
3
觀察 申購
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)
WMF003571
新興市場
台幣
2024/07/12
債券型
5.3709
穩健型
0.14
月配
交易說明
0.78
296/308
2.37
235/307
4.39
221/304
8.56
202/298
16.93
167/289
-2.36
213/281
-0.12
153/220
1.12
-0.29
1.09
-0.09
3
3
3
觀察 申購
富達基金-歐元公司債基金 A股歐元(年配)
WMF002330
全球
歐元
2024/07/15
債券型
11.37
保守型
0.08
年配
交易說明
4.05
13/308
4.83
34/307
6.25
148/304
11.88
114/298
24.54
80/289
-1.53
204/281
-2.23
165/220
1.96
0.12
1.08
-0.16
2
2
2
觀察 申購
景順日本小型企業基金A-年配息股 美元
WMF001644
日本
美元
2024/07/15
股票型
16.72
穩健型
0.96
年配
交易說明
4.73
22/53
0.61
47/53
2.82
49/53
3.61
46/53
19.62
46/53
-17.10
47/53
-7.11
52/53
4.30
-0.85
1.08
-0.23
1
1
2
觀察 申購
法巴日本小型股票基金 C (日幣)
WMF000837
日本
日圓
2024/07/12
股票型
19841.0
穩健型
0.62
無配息
交易說明
3.12
40/53
2.79
42/53
10.20
39/53
18.13
14/53
43.08
17/53
11.99
27/53
34.51
31/53
2.82
-0.11
1.08
0.23
4
4
4
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金A股累計澳幣避險
WMF001805
中國
澳元
2024/07/15
股票型
9.363
積極型
-2.39
無配息
交易說明
0.90
33/35
10.95
23/35
8.19
33/35
-12.64
30/35
-17.43
28/35
-49.37
28/35
-35.86
31/34
6.95
-0.79
1.08
-0.28
1
1
1
觀察 申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元
WMF000993
新興市場
歐元
2024/07/15
債券型
4344.22
積極型
-0.06
無配息
交易說明
4.19
/
6.91
/
7.22
/
9.65
/
37.74
/
-9.05
/
-11.98
/
2.93
-0.61
1.08
-0.19
1
2
1
觀察 申購
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元
WMF003688
美國
美元
2024/07/15
股票型
45.31
穩健型
-0.32
無配息
交易說明
3.59
/
6.56
/
13.04
/
20.62
/
40.69
/
22.03
/
67.26
/
3.78
-0.72
1.08
-0.03
2
3
3
觀察 申購
富達基金-歐元公司債基金 A股累計歐元
WMF002331
全球
歐元
2024/07/15
債券型
31.49
保守型
0.12
無配息
交易說明
4.04
13/308
4.88
34/307
6.28
148/304
11.94
114/298
24.54
80/289
-1.47
204/281
-2.21
165/220
1.98
0.11
1.08
-0.16
2
3
2
觀察 申購
柏瑞環球重點股票基金A
WMF000739
全球
美元
2024/07/15
股票型
51.2273
穩健型
0.21
無配息
交易說明
5.05
/
10.51
/
22.12
/
29.41
/
67.43
/
49.33
/
105.57
/
3.40
-0.01
1.08
0.06
5
5
4
觀察 申購
群益長安基金
WMF000077
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
75.62
穩健型
0.25
無配息
交易說明
5.41
36/144
7.34
120/140
18.99
116/136
12.46
130/133
63.89
97/123
17.13
101/112
155.47
56/102
6.15
-0.70
1.08
0.05
2
2
1
觀察 申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型)
WMF004020
新興市場
歐元
2024/07/15
債券型
245.39
積極型
-0.07
無配息
交易說明
4.12
/
6.67
/
6.71
/
8.58
/
34.97
/
-11.81
/
-16.33
/
2.93
-0.69
1.08
-0.22
1
1
1
觀察 申購
群益馬拉松股基金
WMF000075
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
223.35
穩健型
-0.01
無配息
交易說明
3.17
85/144
13.54
36/140
25.01
72/136
26.32
94/133
66.22
92/123
7.97
109/112
86.39
96/102
4.83
-0.94
1.08
0.01
1
1
1
觀察 申購
富達基金-歐元公司債基金 A股月配息歐元
WMF002332
全球
歐元
2024/07/15
債券型
10.98
保守型
0.18
月配
交易說明
4.01
13/308
4.90
34/307
6.34
148/304
11.95
114/298
24.58
80/289
-1.46
204/281
-2.23
165/220
1.96
0.11
1.08
-0.16
3
3
2
觀察 申購
聯博美國成長入息基金-AI類型(人民幣)
WMF004314
美國
人民幣
2024/07/12
股票型
15.11
穩健型
0.33
月配
交易說明
1.68
75/76
10.26
21/76
20.01
22/76
29.26
19/76
44.30
24/74
21.95
34/73
0
/
4.04
-0.72
1.08
0.04
1
2
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觀察 申購
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