元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞利率對策多重資產基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004736 全球	台幣 2025/07/31	平衡型 11.3075	穩健型 0.21	無配息交易說明	2.13 144/193	-0.75 139/188	-5.55 147/186	-1.57 121/178	10.21 98/165	0 /	0 /	2.04	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004647 全球	台幣 2025/07/31	股票型 14.87	穩健型 1.22	無配息交易說明	7.21 20/196	11.80 28/196	0.47 38/196	6.82 47/193	21.49 79/191	0 /	0 /	3.35	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯AI收益成長多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣 WMF004923 全球	台幣 2025/07/31	平衡型 10.19	穩健型 0.39	月配交易說明	5.18 19/193	7.15 20/188	-5.01 125/186	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004800 全球	台幣 2025/07/31	平衡型 10.9611	穩健型 0.21	無配息交易說明	3.02 99/193	1.75 96/188	-3.21 88/186	-3.14 149/178	0 /	0 /	0 /	1.83	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯AI收益成長多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險) WMF004925 全球	台幣 2025/07/31	平衡型 11.17	穩健型 -0.08	無配息交易說明	2.76 19/193	13.06 20/188	1.36 125/186	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯AI收益成長多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣 WMF004922 全球	台幣 2025/07/31	平衡型 10.84	穩健型 0.55	無配息交易說明	5.35 19/193	7.33 20/188	-4.91 125/186	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金A(新臺幣) WMF004797 全球	台幣 2025/07/31	平衡型 10.9615	穩健型 0.21	無配息交易說明	3.01 99/193	1.75 96/188	-3.21 88/186	-3.14 149/178	0 /	0 /	0 /	1.83	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金B(新臺幣) WMF004798 全球	台幣 2025/07/31	平衡型 9.7838	穩健型 0.21	月配交易說明	3.02 99/193	1.77 96/188	-3.19 88/186	-3.10 149/178	0 /	0 /	0 /	1.83	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金B(新臺幣) WMF004734 全球	台幣 2025/07/31	平衡型 10.1727	穩健型 0.21	月配交易說明	2.13 144/193	-0.73 139/188	-5.54 147/186	-1.55 121/178	10.21 98/165	0 /	0 /	2.04	0	0	0	-	-	-	觀察申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(台幣) NB 類型 (月配息)(後收型) WMF004628 全球	台幣 2025/07/31	平衡型 10.19	穩健型 0.09	月配交易說明	1.51 168/193	2.16 87/188	-3.75 101/186	-1.94 127/178	6.75 129/165	0 /	0 /	1.99	0	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣月配類型 WMF004730 全球	台幣 2025/07/31	債券型 9.7071	穩健型 0.27	月配交易說明	1.14 217/272	-1.89 78/272	-1.89 63/271	-3.15 159/268	4.73 181/257	0 /	0 /	1.63	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 NB(台幣)(配息)(後收型) WMF004765 美國	台幣 2025/07/31	平衡型 10.742	穩健型 0.52	月配交易說明	5.17 21/193	7.90 17/188	-4.56 119/186	6.24 19/178	0 /	0 /	0 /	3.18	0	0	0	-	-	-	觀察申購
景順全球科技基金M8月配息型新台幣 WMF004866 全球	台幣 2025/07/31	股票型 13.84	穩健型 0.36	月配交易說明	6.22 28/49	14.39 32/48	-3.89 32/48	11.30 25/45	0 /	0 /	0 /	4.57	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-台幣不配息 WMF004888 全球	台幣 2025/07/31	平衡型 10.2099	穩健型 0.05	無配息交易說明	2.31 134/193	0.30 129/188	-2.05 67/186	0.32 91/178	0 /	0 /	0 /	1.81	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-台幣月配息AM2 WMF004891 全球	台幣 2025/07/31	平衡型 9.4176	穩健型 0.05	月配交易說明	2.31 134/193	0.30 129/188	-2.05 67/186	0.32 91/178	0 /	0 /	0 /	1.81	0	0	0	-	-	-	觀察申購
國泰豐益債券組合基金(新台幣)-配息B WMF004614 全球	台幣 2025/07/31	債券型 12.0056	穩健型 0.36	月配交易說明	1.59 183/272	-1.85 76/272	-2.97 95/271	-3.15 161/268	2.71 214/257	0 /	0 /	1.76	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-台幣月配息NM2(後收型) WMF004894 全球	台幣 2025/07/31	平衡型 9.4176	穩健型 0.05	月配交易說明	2.31 134/193	0.30 129/188	-2.05 67/186	0.32 91/178	0 /	0 /	0 /	1.81	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心優化多重資產基金-台幣月配息AM2 WMF004937 全球	台幣 2025/07/31	平衡型 9.2805	穩健型 0.06	月配交易說明	1.91 156/193	-0.46 135/188	-1.67 59/186	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心優化多重資產基金-台幣不配息N(後收型) WMF004938 全球	台幣 2025/07/31	平衡型 9.9945	穩健型 0.06	無配息交易說明	1.91 156/193	-0.44 135/188	-1.65 59/186	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-新臺幣月分配 WMF004688 全球	台幣 2025/07/31	股票型 10.28	穩健型 0.39	月配交易說明	0.88 168/196	-5.05 189/196	0.43 40/196	0.13 122/193	14.46 109/191	0 /	0 /	3.12	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信富邦投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信保德信投信第一金投信統一投信台新投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信安聯投信國泰投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信中國信託投信富達投信兆豐投信貝萊德投信台中銀投信富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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