名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003550 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 3.9759
|
穩健型 0.09 |
月配
|
-3.19 55/56 |
1.76 49/56 |
12.42 3/56 |
17.90 7/56 |
11.01 9/56 |
-29.95 44/55 |
-34.87 46/51 |
3.03 |
-1.25 |
0.05 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004334 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 8.2966
|
保守型 0.3 |
月配
|
-2.09 / |
1.90 / |
7.30 / |
7.03 / |
1.35 / |
-0.84 / |
1.43 / |
2.52 |
-0.36 |
0.04 |
-0.26 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF003363 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 7.9012
|
穩健型 0.02 |
月配
|
-0.32 244/305 |
2.14 184/304 |
5.87 246/302 |
9.22 169/295 |
11.57 175/286 |
10.33 94/278 |
14.70 97/224 |
0.65 |
-0.10 |
0.04 |
-0.04 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003866 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 7.9013
|
穩健型 0.02 |
月配
|
-0.32 244/305 |
2.14 184/304 |
5.87 246/302 |
9.22 169/295 |
11.57 175/286 |
10.33 94/278 |
14.70 97/224 |
0.65 |
-0.10 |
0.04 |
-0.04 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003362 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 12.1793
|
穩健型 0.02 |
無配息
|
-0.32 244/305 |
2.14 184/304 |
5.87 246/302 |
9.22 169/295 |
11.57 175/286 |
10.33 94/278 |
14.69 97/224 |
0.65 |
-0.10 |
0.04 |
-0.04 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003865 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 12.1802
|
穩健型 0.02 |
無配息
|
-0.32 244/305 |
2.14 184/304 |
5.87 246/302 |
9.21 169/295 |
11.57 175/286 |
10.33 94/278 |
14.70 97/224 |
0.65 |
-0.10 |
0.04 |
-0.04 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF001811 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 4.561
|
穩健型 0.06 |
月配
|
-3.23 54/56 |
1.95 45/56 |
11.53 6/56 |
14.70 10/56 |
19.16 4/56 |
-28.40 42/55 |
-25.50 40/51 |
3.15 |
-1.20 |
0.03 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000054 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
貨幣型 12.4331
|
保守型 0.0 |
無配息
|
0.11 47/60 |
0.30 59/60 |
0.60 59/60 |
1.11 59/60 |
2.00 59/60 |
2.17 59/60 |
2.60 56/57 |
0.01 |
-0.03 |
0.03 |
-6.27 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002203 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
貨幣型 16.4594
|
保守型 0.0 |
無配息
|
0.12 46/60 |
0.32 58/60 |
0.63 58/60 |
1.17 58/60 |
2.13 58/60 |
2.36 58/60 |
2.88 54/57 |
0.01 |
-0.03 |
0.03 |
-5.04 |
5 |
- |
- |
|
WMF000865 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 6.12
|
穩健型 0.16 |
月配
|
0.08 5/305 |
3.56 56/304 |
6.52 241/302 |
3.56 288/295 |
-5.38 262/286 |
-7.85 122/278 |
-17.32 209/224 |
4.38 |
-0.62 |
0.03 |
-0.21 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003375 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 121.1293
|
保守型 0.14 |
月配
|
-2.08 167/305 |
2.50 112/304 |
9.90 66/302 |
13.44 36/295 |
9.34 71/286 |
0.54 34/278 |
5.61 27/224 |
2.48 |
-0.32 |
0.03 |
-0.15 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003881 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 113.8937
|
保守型 0.14 |
月配
|
-2.17 167/305 |
2.24 112/304 |
9.36 66/302 |
12.33 36/295 |
7.09 71/286 |
-2.52 34/278 |
0.41 27/224 |
2.48 |
-0.40 |
0.03 |
-0.19 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000153 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
貨幣型 15.5615
|
保守型 0.0 |
無配息
|
0.12 45/60 |
0.32 57/60 |
0.63 57/60 |
1.17 57/60 |
2.15 57/60 |
2.37 57/60 |
2.81 55/57 |
0.01 |
-0.03 |
0.01 |
-4.45 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002395 中國
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 11.2387
|
穩健型 0.58 |
無配息
|
-1.96 72/185 |
-2.66 177/182 |
4.42 158/180 |
-3.66 172/173 |
-10.35 156/158 |
-16.71 138/141 |
0.80 107/119 |
2.23 |
-0.58 |
0.01 |
-0.24 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF002396 中國
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 9.2771
|
穩健型 0.58 |
月配
|
-1.95 72/185 |
-2.66 177/182 |
4.42 158/180 |
-3.66 172/173 |
-10.36 156/158 |
-16.72 138/141 |
0.78 107/119 |
2.23 |
-0.58 |
0.01 |
-0.24 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF003252 印度
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 7.44
|
穩健型 -0.13 |
月配
|
-0.91 36/185 |
2.93 35/182 |
5.56 146/180 |
10.04 108/173 |
15.47 84/158 |
17.07 23/141 |
24.54 46/119 |
0.97 |
0.42 |
0.01 |
0.26 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003525 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.95
|
穩健型 0.0 |
月配
|
-0.27 124/126 |
1.76 119/123 |
7.70 50/121 |
11.92 22/118 |
29.14 1/110 |
35.23 1/110 |
19.84 9/93 |
1.55 |
0.15 |
0.01 |
0.15 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003523 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 21.35
|
穩健型 0.04 |
無配息
|
-0.28 124/126 |
1.77 119/123 |
7.67 50/121 |
11.92 22/118 |
29.04 1/110 |
35.24 1/110 |
19.84 9/93 |
1.56 |
0.15 |
0.01 |
0.15 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001324 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 24.22
|
保守型 0.04 |
年配
|
-0.47 29/185 |
0.76 135/182 |
5.42 148/180 |
6.00 156/173 |
17.04 75/158 |
25.54 3/141 |
13.68 74/119 |
1.67 |
-0.06 |
0.01 |
-2.05 |
- |
- |
5 |
|
WMF003251 印度
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 12.01
|
穩健型 0.0 |
無配息
|
-0.83 36/185 |
2.91 35/182 |
5.54 146/180 |
10.18 108/173 |
15.59 84/158 |
17.17 23/141 |
24.59 46/119 |
0.97 |
0.42 |
0.01 |
0.26 |
5 |
5 |
5 |
|