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聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
WMF003497
全球
澳元
2024/08/14
債券型
10.34
保守型
0.0
月配
交易說明
-2.60
/
1.12
/
7.20
/
7.58
/
4.09
/
3.82
/
0.90
/
1.48
-0.19
0.09
-0.48
2
2
2
觀察 申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖南非幣(月配息)(後收型)
WMF004263
全球
南非蘭特
2024/08/14
債券型
2797.04
穩健型
0.14
月配
交易說明
-0.20
64/305
4.89
45/304
14.14
26/302
18.46
97/295
10.59
36/286
-2.56
199/278
0
/
2.72
-0.42
0.09
-0.22
2
2
1
觀察 申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖南非幣(月配息)
WMF004259
全球
南非蘭特
2024/08/14
債券型
2914.74
穩健型
0.14
月配
交易說明
-0.09
64/305
5.19
45/304
14.75
26/302
19.60
97/295
12.96
36/286
0.39
199/278
0
/
2.74
-0.33
0.09
-0.18
2
2
1
觀察 申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
WMF003727
亞洲區日本除外
澳元
2024/08/14
債券型
3.602
穩健型
0.02
月配
交易說明
-3.17
53/56
2.70
29/56
12.37
4/56
18.29
5/56
12.07
7/56
-32.12
50/55
-33.60
45/51
3.17
-1.35
0.09
-0.29
1
1
1
觀察 申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-人民幣月配息型
WMF002398
中國
人民幣
2024/08/13
平衡型
8.7848
穩健型
0.26
月配
交易說明
-2.46
72/185
-3.08
177/182
3.81
158/180
-4.32
172/173
-10.75
156/158
-16.93
138/141
-2.29
107/119
2.27
-0.85
0.07
-0.45
1
1
3
觀察 申購
貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
WMF001374
全球
澳元
2024/08/14
債券型
9.76
保守型
0.3
月配
交易說明
-1.75
104/305
3.13
68/304
9.54
76/302
11.53
79/295
5.03
128/286
-5.09
98/278
-2.45
83/224
2.83
-0.51
0.07
-0.23
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金 累積-美元
WMF000884
東歐
美元
2024/08/14
股票型
16.55
積極型
0.6
無配息
交易說明
-7.79
64/71
-2.56
48/70
12.31
13/70
27.04
1/69
-24.60
68/68
-46.47
68/68
-35.26
68/68
3.32
-1.95
0.07
-0.14
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(南非幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003882
全球
南非蘭特
2024/08/14
債券型
1327.4172
保守型
0.15
月配
交易說明
0.40
167/305
5.61
112/304
15.86
66/302
22.35
36/295
14.66
71/286
4.45
34/278
17.26
27/224
2.95
-0.24
0.07
-0.12
3
2
1
觀察 申購
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HAUD
WMF000954
全球
澳元
2024/08/14
債券型
7.355
穩健型
0.43
月配
交易說明
-2.14
177/305
2.43
119/304
9.56
77/302
11.96
64/295
6.59
114/286
-6.68
127/278
-2.42
94/224
2.60
-0.51
0.07
-0.25
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003883
全球
南非蘭特
2024/08/14
債券型
1245.2044
保守型
0.15
月配
交易說明
0.32
167/305
5.38
112/304
15.35
66/302
21.23
36/295
12.51
71/286
1.49
34/278
11.26
27/224
2.95
-0.32
0.07
-0.16
3
1
1
觀察 申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(南非幣)
WMF003756
新興市場
南非蘭特
2024/08/13
債券型
12.062
穩健型
0.05
無配息
交易說明
-0.25
185/305
4.29
292/304
14.10
301/302
17.67
293/295
13.67
278/286
-0.86
275/278
0
/
2.75
-0.39
0.06
-0.20
2
2
1
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)
WMF001558
新興市場
澳元
2024/08/14
債券型
7.15
穩健型
0.14
月配
交易說明
-2.29
198/305
2.46
114/304
9.88
68/302
11.88
66/295
8.72
61/286
-3.85
74/278
1.25
39/224
2.90
-0.44
0.06
-0.18
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)
WMF000574
全球
澳元
2024/08/14
債券型
105.2041
保守型
0.01
月配
交易說明
-1.56
/
3.31
/
9.92
/
11.94
/
4.03
/
-6.07
/
-2.07
/
2.91
-0.55
0.06
-0.24
1
1
1
觀察 申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖澳幣(月配息)(後收型)
WMF004261
全球
澳元
2024/08/14
債券型
261.29
穩健型
0.13
月配
交易說明
-2.62
64/305
1.79
45/304
8.30
26/302
9.96
97/295
5.47
36/286
-6.01
199/278
0
/
2.48
-0.48
0.06
-0.25
1
1
1
觀察 申購
法巴全球非投資等級債券基金 C (歐元)
WMF001751
全球
歐元
2024/08/13
債券型
108.07
穩健型
0.12
無配息
交易說明
0.85
94/305
3.64
59/304
9.09
39/302
11.35
60/295
25.06
24/286
7.15
136/278
6.06
78/224
1.74
-0.23
0.06
-0.08
1
1
2
觀察 申購
富達基金 - 全球優質債券基金A股H月配息澳幣避險
WMF004267
全球
澳元
2024/08/14
債券型
8.794
穩健型
0.19
月配
交易說明
-2.06
163/305
3.01
73/304
9.94
64/302
12.01
68/295
8.81
87/286
1.07
32/278
4.68
32/224
2.37
-0.29
0.06
-0.19
3
2
2
觀察 申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖澳幣(月配息)
WMF004257
全球
澳元
2024/08/14
債券型
270.36
穩健型
0.13
月配
交易說明
-2.57
64/305
1.99
45/304
8.77
26/302
10.96
97/295
7.50
36/286
-3.25
199/278
0
/
2.48
-0.41
0.06
-0.21
2
2
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1
WMF003274
新興市場
南非蘭特
2024/08/14
債券型
56.13
穩健型
0.44
月配
交易說明
-0.18
254/305
2.40
303/304
14.75
121/302
21.99
37/295
18.59
16/286
-3.57
90/278
-9.76
206/224
3.48
-0.51
0.05
-0.14
1
1
1
觀察 申購
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元
WMF000984
全球
歐元
2024/08/14
債券型
509.08
穩健型
0.13
無配息
交易說明
0.87
/
3.70
/
8.84
/
9.84
/
22.92
/
2.45
/
4.26
/
1.69
-0.35
0.05
-0.14
1
2
2
觀察 申購
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)
WMF000983
全球
歐元
2024/08/14
債券型
455.22
穩健型
0.13
月配
交易說明
0.86
/
3.68
/
8.87
/
9.92
/
23.09
/
2.59
/
4.53
/
1.70
-0.34
0.05
-0.14
2
2
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施