名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003497 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 10.34
|
保守型 0.0 |
月配
|
-2.60 / |
1.12 / |
7.20 / |
7.58 / |
4.09 / |
3.82 / |
0.90 / |
1.48 |
-0.19 |
0.09 |
-0.48 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004263 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 2797.04
|
穩健型 0.14 |
月配
|
-0.20 64/305 |
4.89 45/304 |
14.14 26/302 |
18.46 97/295 |
10.59 36/286 |
-2.56 199/278 |
0 / |
2.72 |
-0.42 |
0.09 |
-0.22 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004259 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 2914.74
|
穩健型 0.14 |
月配
|
-0.09 64/305 |
5.19 45/304 |
14.75 26/302 |
19.60 97/295 |
12.96 36/286 |
0.39 199/278 |
0 / |
2.74 |
-0.33 |
0.09 |
-0.18 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003727 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 3.602
|
穩健型 0.02 |
月配
|
-3.17 53/56 |
2.70 29/56 |
12.37 4/56 |
18.29 5/56 |
12.07 7/56 |
-32.12 50/55 |
-33.60 45/51 |
3.17 |
-1.35 |
0.09 |
-0.29 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002398 中國
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 8.7848
|
穩健型 0.26 |
月配
|
-2.46 72/185 |
-3.08 177/182 |
3.81 158/180 |
-4.32 172/173 |
-10.75 156/158 |
-16.93 138/141 |
-2.29 107/119 |
2.27 |
-0.85 |
0.07 |
-0.45 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001374 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 9.76
|
保守型 0.3 |
月配
|
-1.75 104/305 |
3.13 68/304 |
9.54 76/302 |
11.53 79/295 |
5.03 128/286 |
-5.09 98/278 |
-2.45 83/224 |
2.83 |
-0.51 |
0.07 |
-0.23 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000884 東歐
|
美元 2024/08/14 |
股票型 16.55
|
積極型 0.6 |
無配息
|
-7.79 64/71 |
-2.56 48/70 |
12.31 13/70 |
27.04 1/69 |
-24.60 68/68 |
-46.47 68/68 |
-35.26 68/68 |
3.32 |
-1.95 |
0.07 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003882 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 1327.4172
|
保守型 0.15 |
月配
|
0.40 167/305 |
5.61 112/304 |
15.86 66/302 |
22.35 36/295 |
14.66 71/286 |
4.45 34/278 |
17.26 27/224 |
2.95 |
-0.24 |
0.07 |
-0.12 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF000954 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 7.355
|
穩健型 0.43 |
月配
|
-2.14 177/305 |
2.43 119/304 |
9.56 77/302 |
11.96 64/295 |
6.59 114/286 |
-6.68 127/278 |
-2.42 94/224 |
2.60 |
-0.51 |
0.07 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003883 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 1245.2044
|
保守型 0.15 |
月配
|
0.32 167/305 |
5.38 112/304 |
15.35 66/302 |
21.23 36/295 |
12.51 71/286 |
1.49 34/278 |
11.26 27/224 |
2.95 |
-0.32 |
0.07 |
-0.16 |
3 |
1 |
1 |
|
WMF003756 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 12.062
|
穩健型 0.05 |
無配息
|
-0.25 185/305 |
4.29 292/304 |
14.10 301/302 |
17.67 293/295 |
13.67 278/286 |
-0.86 275/278 |
0 / |
2.75 |
-0.39 |
0.06 |
-0.20 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001558 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 7.15
|
穩健型 0.14 |
月配
|
-2.29 198/305 |
2.46 114/304 |
9.88 68/302 |
11.88 66/295 |
8.72 61/286 |
-3.85 74/278 |
1.25 39/224 |
2.90 |
-0.44 |
0.06 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000574 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 105.2041
|
保守型 0.01 |
月配
|
-1.56 / |
3.31 / |
9.92 / |
11.94 / |
4.03 / |
-6.07 / |
-2.07 / |
2.91 |
-0.55 |
0.06 |
-0.24 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004261 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 261.29
|
穩健型 0.13 |
月配
|
-2.62 64/305 |
1.79 45/304 |
8.30 26/302 |
9.96 97/295 |
5.47 36/286 |
-6.01 199/278 |
0 / |
2.48 |
-0.48 |
0.06 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001751 全球
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 108.07
|
穩健型 0.12 |
無配息
|
0.85 94/305 |
3.64 59/304 |
9.09 39/302 |
11.35 60/295 |
25.06 24/286 |
7.15 136/278 |
6.06 78/224 |
1.74 |
-0.23 |
0.06 |
-0.08 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004267 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 8.794
|
穩健型 0.19 |
月配
|
-2.06 163/305 |
3.01 73/304 |
9.94 64/302 |
12.01 68/295 |
8.81 87/286 |
1.07 32/278 |
4.68 32/224 |
2.37 |
-0.29 |
0.06 |
-0.19 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF004257 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 270.36
|
穩健型 0.13 |
月配
|
-2.57 64/305 |
1.99 45/304 |
8.77 26/302 |
10.96 97/295 |
7.50 36/286 |
-3.25 199/278 |
0 / |
2.48 |
-0.41 |
0.06 |
-0.21 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003274 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 56.13
|
穩健型 0.44 |
月配
|
-0.18 254/305 |
2.40 303/304 |
14.75 121/302 |
21.99 37/295 |
18.59 16/286 |
-3.57 90/278 |
-9.76 206/224 |
3.48 |
-0.51 |
0.05 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000984 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 509.08
|
穩健型 0.13 |
無配息
|
0.87 / |
3.70 / |
8.84 / |
9.84 / |
22.92 / |
2.45 / |
4.26 / |
1.69 |
-0.35 |
0.05 |
-0.14 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000983 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 455.22
|
穩健型 0.13 |
月配
|
0.86 / |
3.68 / |
8.87 / |
9.92 / |
23.09 / |
2.59 / |
4.53 / |
1.70 |
-0.34 |
0.05 |
-0.14 |
2 |
2 |
2 |
|