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群益真善美基金
WMF000081
台灣
台幣
2024/07/15
平衡型
30.4702
穩健型
0.17
無配息
交易說明
-0.12
28/28
0.71
25/28
14.78
17/28
20.26
14/28
59.81
8/26
41.72
6/26
94.05
13/25
4.06
0.49
1.12
0.20
5
5
2
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A股(分派)
WMF000357
新興市場
歐元
2024/07/15
債券型
5.91
積極型
0.0
年配
交易說明
4.00
58/308
6.41
66/307
7.74
25/304
9.42
36/298
37.70
22/289
-10.56
158/281
-13.76
160/220
2.98
-0.64
1.12
-0.20
1
1
1
觀察 申購
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元
WMF001190
美國
美元
2024/07/15
債券型
15.01
保守型
-0.06
月配
交易說明
1.35
57/125
4.37
67/122
5.21
56/121
8.43
76/116
10.92
62/110
4.78
45/110
2.83
48/92
1.27
0.03
1.12
-0.27
3
3
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型)
WMF003884
全球
美元
2024/07/15
股票型
140.4606
積極型
0.59
無配息
交易說明
18.09
1/201
13.27
22/201
39.39
2/200
31.20
25/199
79.88
7/189
32.11
36/173
50.19
54/158
9.87
0.44
1.12
-0.01
4
4
1
觀察 申購
安本-日本小型公司永續股票基金 A2
WMF002025
日本
日圓
2024/07/15
股票型
2094.041
穩健型
-0.01
無配息
交易說明
2.50
45/53
-0.69
50/53
0.77
50/53
6.62
43/53
16.71
47/53
-13.02
45/53
-3.43
48/53
3.33
-0.86
1.12
0.04
2
2
3
觀察 申購
台新智慧生活基金-美元
WMF003312
全球
美元
2024/07/12
股票型
18.0514
穩健型
0.3
無配息
交易說明
3.10
185/201
13.75
21/201
32.07
13/200
41.86
10/199
68.15
15/189
27.12
72/173
72.99
29/158
4.52
-0.51
1.12
-0.02
4
3
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積
WMF003372
全球
美元
2024/07/15
股票型
148.7257
積極型
0.6
無配息
交易說明
18.20
1/201
13.56
22/201
40.08
2/200
32.51
25/199
83.50
7/189
36.13
36/173
57.90
54/158
9.87
0.52
1.12
0.00
4
5
1
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-歐元)
WMF001331
新興市場
歐元
2024/07/15
債券型
9.24
穩健型
-0.53
月配
交易說明
2.28
59/308
4.41
59/307
9.07
29/304
14.03
55/298
29.91
41/289
-7.10
256/281
-8.84
201/220
1.93
-0.47
1.12
-0.19
2
2
2
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(歐元累積)
WMF001335
新興市場
歐元
2024/07/15
債券型
21.56
穩健型
-0.55
無配息
交易說明
2.29
59/308
4.41
59/307
9.10
29/304
14.04
55/298
29.94
41/289
-7.10
256/281
-8.86
201/220
1.93
-0.47
1.12
-0.19
2
3
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)股
WMF000869
全球
歐元
2024/07/15
股票型
31.85
穩健型
-1.57
年配
交易說明
4.76
84/201
8.65
108/201
15.75
111/200
11.04
162/199
55.22
46/189
26.66
73/173
68.84
32/158
6.09
-0.64
1.12
0.03
3
3
2
觀察 申購
元大新主流基金
WMF000196
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
63.42
穩健型
0.14
無配息
交易說明
4.12
55/144
11.83
65/140
23.55
80/136
26.18
95/133
82.71
51/123
38.02
69/112
158.54
53/102
5.35
-0.26
1.12
0.11
3
3
2
觀察 申購
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣
WMF001874
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
102.34
穩健型
-0.04
無配息
交易說明
2.58
102/144
15.51
28/140
29.10
51/136
36.56
43/133
84.50
44/123
41.45
58/112
232.27
16/102
5.50
-0.10
1.12
0.14
5
5
2
觀察 申購
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元
WMF001189
美國
美元
2024/07/15
債券型
32.82
保守型
-0.06
無配息
交易說明
1.40
57/125
4.36
67/122
5.23
56/121
8.48
76/116
10.94
62/110
4.80
45/110
2.85
48/92
1.28
0.03
1.12
-0.27
3
3
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積
WMF000612
全球
歐元
2024/07/15
股票型
16.8334
積極型
-0.52
無配息
交易說明
4.36
16/32
-0.24
23/32
12.46
18/32
19.36
4/32
62.15
2/31
109.82
1/30
59.56
8/27
4.65
0.04
1.12
0.22
2
4
1
觀察 申購
摩根基金-JPM全球成長(美元)-A股(分派)
WMF002728
全球
美元
2024/07/15
股票型
60.19
穩健型
0.08
年配
交易說明
4.25
118/201
10.21
60/201
30.90
16/200
41.37
11/199
83.64
6/189
18.63
105/173
75.63
25/158
3.94
-0.61
1.12
-0.04
4
2
3
觀察 申購
第一金全球 AI FinTech金融科技基金(台幣)
WMF003025
全球
台幣
2024/07/12
股票型
19.95
穩健型
1.63
無配息
交易說明
3.15
180/201
6.51
163/201
13.03
140/200
21.28
89/199
34.89
123/189
-2.59
161/173
26.35
129/158
4.94
-1.27
1.12
-0.05
1
2
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金 累積-歐元
WMF000914
北美地區
歐元
2024/07/15
股票型
8.02
穩健型
0.75
無配息
交易說明
5.74
9/32
-0.04
22/32
15.85
9/32
14.98
15/32
48.81
9/31
82.43
3/30
54.25
15/27
4.69
0.45
1.12
0.19
3
2
1
觀察 申購
國泰國泰基金
WMF000636
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
72.94
穩健型
0.69
無配息
交易說明
3.58
73/144
12.91
49/140
35.75
24/136
34.97
50/133
96.50
28/123
51.48
36/112
215.89
23/102
5.45
0.12
1.12
0.17
5
5
2
觀察 申購
安聯東方入息基金-A配息類股(美元)
WMF001928
亞洲太平洋區
美元
2024/07/15
股票型
218.72
穩健型
0.1
年配
交易說明
4.84
/
7.55
/
16.55
/
18.01
/
51.22
/
15.28
/
100.67
/
3.28
0.07
1.12
-0.07
5
5
4
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(歐元)
WMF001334
新興市場
歐元
2024/07/15
債券型
9.681
穩健型
-0.53
年配
交易說明
2.27
59/308
4.41
59/307
9.07
29/304
14.01
55/298
29.92
41/289
-7.11
256/281
-8.92
201/220
1.92
-0.47
1.12
-0.19
2
2
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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