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瑞銀 (盧森堡) 英鎊基金
WMF001510
全球
英鎊
2025/08/06
貨幣型
939.27
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.91
24/60
-0.40
48/60
-0.12
41/59
-0.15
37/59
7.80
1/59
24.35
1/59
17.29
1/59
2.27
-0.04
1.82
-0.91
-
-
-
觀察 申購
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣
WMF001834
全球
澳元
2025/08/07
股票型
12.0
穩健型
1.35
無配息
交易說明
6.69
38/197
10.17
76/196
4.44
41/196
3.13
103/193
-2.68
174/191
9.24
118/185
21.68
62/160
6.43
-0.67
1.63
-0.01
2
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(美元)U - 月配固定(後收型)
WMF003929
新興市場
美元
2025/08/07
平衡型
65.4715
積極型
1.14
月配
交易說明
4.31
58/193
6.46
70/188
-0.50
43/186
4.33
54/178
9.52
95/165
24.47
32/150
13.04
66/123
3.02
0.25
1.53
0.06
2
3
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(美元)U - 累積(後收型)
WMF003928
新興市場
美元
2025/08/07
平衡型
120.2403
積極型
1.14
無配息
交易說明
4.31
58/193
6.45
70/188
-0.51
43/186
4.35
54/178
9.56
95/165
24.52
32/150
13.10
66/123
3.02
0.25
1.53
0.06
2
3
2
觀察 申購
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新臺幣)
WMF004950
全球
台幣
2025/08/06
平衡型
29.4523
穩健型
2.41
無配息
交易說明
13.09
2/193
26.60
1/188
3.37
14/186
24.34
3/178
61.44
1/165
91.54
1/150
108.95
1/123
5.96
0.37
1.51
0.26
5
5
1
觀察 申購
法巴乾淨能源股票基金/年配 (歐元)
WMF001772
全球
歐元
2025/08/06
股票型
230.1
積極型
-0.66
年配
交易說明
4.19
13/31
25.62
1/31
8.77
10/31
17.68
8/31
-35.69
31/31
-45.85
30/30
-33.78
28/28
7.16
0.56
1.48
-0.20
1
1
1
觀察 申購
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)
WMF001947
歐洲
歐元
2025/08/07
股票型
152.08
穩健型
0.61
年配
交易說明
-3.26
47/51
-2.94
47/51
-12.26
50/51
-10.92
50/51
-3.04
49/50
16.07
45/50
16.61
44/49
3.72
-0.88
1.42
-0.01
1
1
2
觀察 申購
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
WMF001932
亞洲區日本除外
澳元
2025/08/07
股票型
10.4506
積極型
1.1
月配
交易說明
5.01
/
8.51
/
5.92
/
6.38
/
7.27
/
4.65
/
-17.92
/
4.42
-1.10
1.41
-0.01
1
1
1
觀察 申購
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)
WMF002723
歐洲
歐元
2025/08/07
股票型
209.16
穩健型
0.61
無配息
交易說明
-3.33
48/51
-3.00
48/51
-12.34
51/51
-11.18
51/51
-3.13
50/50
15.78
46/50
17.66
43/49
3.70
-0.88
1.41
-0.01
1
1
2
觀察 申購
貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣
WMF001826
亞洲區日本除外
澳元
2025/08/07
股票型
16.06
積極型
1.45
無配息
交易說明
5.14
67/76
11.10
30/75
5.49
41/75
8.92
22/73
6.58
45/73
5.87
46/73
-3.13
44/73
4.64
-1.05
1.4
0.00
1
1
1
觀察 申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型美元
WMF003287
亞洲太平洋區
美元
2025/08/06
債券型
7.5362
穩健型
-0.03
無配息
交易說明
3.41
39/50
1.92
11/50
-5.76
8/50
-1.75
2/50
7.95
15/50
25.95
11/50
-28.67
43/46
2.75
0.38
1.40
0.04
3
3
1
觀察 申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型美元
WMF003288
亞洲太平洋區
美元
2025/08/06
債券型
4.1152
穩健型
-0.03
月配
交易說明
3.41
39/50
1.92
11/50
-5.76
8/50
-1.75
2/50
7.95
15/50
25.95
11/50
-28.67
43/46
2.75
0.38
1.40
0.04
3
3
1
觀察 申購
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別
WMF003470
亞洲區日本除外
澳元
2025/08/07
股票型
26.57
積極型
1.1
無配息
交易說明
3.96
58/76
11.76
16/75
6.02
24/75
3.40
47/73
13.56
19/73
12.22
21/73
11.10
22/73
4.53
-0.84
1.38
0.04
1
1
1
觀察 申購
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別
WMF003474
亞洲區日本除外
澳元
2025/08/07
股票型
13.13
積極型
1.07
月配
交易說明
3.98
58/76
11.74
16/75
5.99
24/75
3.37
47/73
13.51
19/73
12.13
21/73
11.02
22/73
4.52
-0.84
1.38
0.04
1
1
1
觀察 申購
復華神盾
WMF000104
台灣
台幣
2025/08/07
平衡型
51.3862
穩健型
2.37
無配息
交易說明
10.93
3/30
28.55
2/30
5.06
12/29
10.45
14/28
22.80
12/28
53.13
10/26
47.47
15/26
6.38
-0.22
1.37
0.17
5
4
1
觀察 申購
法巴乾淨能源股票基金 C (美元)
WMF001770
全球
美元
2025/08/06
股票型
69.94
積極型
-0.14
無配息
交易說明
4.22
13/31
25.65
1/31
8.80
10/31
17.72
8/31
-35.68
31/31
-45.84
30/30
-33.77
28/28
7.16
0.28
1.37
-0.17
1
1
1
觀察 申購
貝萊德世界金融基金 A2 歐元
WMF001206
全球
歐元
2025/08/07
股票型
59.11
穩健型
0.68
無配息
交易說明
2.57
2/3
20.35
1/3
6.92
1/3
35.81
1/3
67.71
1/3
123.39
1/2
164.76
1/2
5.87
0.31
1.36
0.29
3
4
1
觀察 申購
台新高股息平衡基金
WMF001676
台灣
台幣
2025/08/07
平衡型
89.6784
穩健型
1.65
無配息
交易說明
6.96
15/30
17.25
15/30
-3.12
28/29
13.25
10/28
49.02
1/28
91.33
2/26
127.86
2/26
4.94
0.48
1.36
0.32
5
5
2
觀察 申購
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元)
WMF002945
全球
美元
2025/08/06
股票型
24.3006
積極型
-0.11
無配息
交易說明
7.33
10/197
16.34
23/196
-5.20
109/196
26.06
9/193
19.66
85/191
33.56
86/185
48.41
71/160
7.01
-0.74
1.35
0.06
2
1
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 月配-美元
WMF000901
亞洲區日本除外
美元
2025/08/07
債券型
7.52
穩健型
0.26
月配
交易說明
1.13
46/50
-2.13
48/50
-5.57
31/50
-5.48
42/50
-3.93
48/50
1.44
48/50
-6.44
26/46
2.25
-0.43
1.35
-0.10
1
1
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
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