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聯博-歐洲收益基金A2級別美元
WMF003481
歐洲
美元
2024/07/15
債券型
23.04
穩健型
0.04
無配息
交易說明
3.02
/
4.51
/
5.34
/
11.27
/
30.03
/
3.37
/
6.41
8/22
1.68
-0.04
1.16
0.09
-
-
2
觀察 申購
貝萊德世界能源基金 A2 歐元
WMF001204
全球
歐元
2024/07/15
股票型
23.85
積極型
0.54
無配息
交易說明
5.3
10/32
-3.52
31/32
14.70
14/32
19.61
5/32
48.05
10/31
109.87
2/30
63.83
9/27
4.74
-0.01
1.16
0.23
4
3
1
觀察 申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息
WMF003652
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
29.06
穩健型
-0.13
無配息
交易說明
9.25
3/144
22.88
5/140
50.73
4/136
53.27
9/133
82.65
52/123
52.23
34/112
176.50
40/102
5.12
-0.11
1.16
0.16
3
3
4
觀察 申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(B)配息
WMF003653
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
24.76
穩健型
-0.12
半年配
交易說明
9.27
3/144
22.88
5/140
50.77
4/136
53.28
9/133
82.75
52/123
52.26
34/112
176.50
40/102
5.12
-0.11
1.16
0.16
4
3
4
觀察 申購
國泰大中華基金
WMF000638
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
62.61
積極型
0.35
無配息
交易說明
3.35
81/144
12.67
54/140
29.92
45/136
31.09
76/133
94.44
31/123
49.96
40/112
215.26
24/102
4.94
0.10
1.16
0.16
4
4
2
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)
WMF001483
美國
美元
2024/07/12
股票型
85.07
穩健型
0.46
無配息
交易說明
3.54
56/76
13.42
11/76
25.99
15/76
37.34
16/76
74.70
14/74
45.19
26/73
110.57
9/69
4.16
-0.31
1.16
0.05
5
4
3
觀察 申購
高盛大中華股票基金Y股美元(後收型)
WMF003999
大中華地區
美元
2024/07/15
股票型
332.63
積極型
-2.42
無配息
交易說明
2.29
12/35
12.69
5/35
26.00
5/35
12.17
7/35
2.90
8/35
-35.34
20/35
-6.64
18/34
6.28
-0.72
1.16
-0.23
3
3
1
觀察 申購
高盛大中華股票基金X股美元
WMF000982
大中華地區
美元
2024/07/15
股票型
1061.87
積極型
-2.41
無配息
交易說明
2.37
12/35
12.96
5/35
26.57
5/35
13.24
7/35
4.92
8/35
-33.41
20/35
-1.91
18/34
6.28
-0.64
1.16
-0.22
3
4
1
觀察 申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益美國新創亮點基金 新台幣
WMF001683
美國
台幣
2024/07/12
股票型
28.46
穩健型
0.6
無配息
交易說明
2.97
64/76
13.79
7/76
28.60
7/76
38.63
13/76
65.47
19/74
40.20
38/73
82.20
33/69
4.00
-0.47
1.16
0.15
3
3
3
觀察 申購
高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)
WMF000996
新興市場
美元
2024/07/15
債券型
45.72
積極型
-0.06
月配
交易說明
2.16
/
4.52
/
8.49
/
14.97
/
33.45
/
4.97
/
0.78
/
1.64
-0.08
1.15
-0.17
4
4
2
觀察 申購
高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)(後收型)
WMF004018
新興市場
美元
2024/07/15
債券型
94.98
積極型
-0.07
月配
交易說明
2.08
/
4.28
/
7.96
/
13.84
/
30.85
/
1.89
/
-4.12
/
1.64
-0.17
1.15
-0.20
3
3
2
觀察 申購
法盛基金系列-法盛智慧安保基金R/A美元
WMF004368
全球
美元
2024/07/15
股票型
196.9
穩健型
0.29
無配息
交易說明
2.97
184/201
6.65
159/201
15.11
116/200
25.19
52/199
43.18
92/189
6.73
136/173
53.51
65/158
4.74
-0.93
1.15
-0.09
2
2
2
觀察 申購
高盛新興市場債券基金Y股美元(後收型)
WMF004017
新興市場
美元
2024/07/15
債券型
299.93
積極型
-0.07
無配息
交易說明
2.08
/
4.28
/
7.95
/
13.84
/
30.84
/
1.89
/
-4.11
/
1.63
-0.17
1.15
-0.20
3
3
2
觀察 申購
高盛新興市場債券基金X股美元
WMF000995
新興市場
美元
2024/07/15
債券型
352.03
積極型
-0.06
無配息
交易說明
2.16
/
4.53
/
8.48
/
14.98
/
33.48
/
4.99
/
0.81
/
1.64
-0.08
1.15
-0.17
4
4
2
觀察 申購
安聯台灣智慧基金
WMF001887
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
141.89
穩健型
-0.24
無配息
交易說明
3.36
80/144
14.64
31/140
30.96
42/136
38.99
31/133
103.84
20/123
63.20
19/112
308.67
4/102
5.45
0.27
1.15
0.19
5
5
3
觀察 申購
高盛新興市場債券基金X股美元(年配息)
WMF000994
新興市場
美元
2024/07/15
債券型
886.89
積極型
-0.06
年配
交易說明
2.16
/
4.53
/
8.47
/
14.97
/
33.28
/
4.83
/
0.66
/
1.64
-0.09
1.15
-0.18
4
4
2
觀察 申購
台新智慧生活基金-新台幣
WMF003311
全球
台幣
2024/07/12
股票型
19.59
穩健型
0.46
無配息
交易說明
2.94
185/201
13.70
21/201
32.54
13/200
41.75
10/199
68.15
15/189
26.96
72/173
72.75
29/158
4.51
-0.61
1.15
0.08
4
3
3
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 美元
WMF001011
美國
美元
2024/07/15
股票型
69.81
穩健型
-0.07
無配息
交易說明
4.07
31/76
13.02
13/76
26.23
14/76
38.01
14/76
77.70
13/74
34.38
47/73
104.63
13/69
4.11
-0.52
1.15
0.01
4
3
3
觀察 申購
日盛首選基金
WMF000495
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
42.05
穩健型
-0.02
無配息
交易說明
1.72
115/144
4.65
135/140
20.80
106/136
31.04
77/133
85.65
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39.47
63/112
141.53
68/102
5.39
-0.14
1.15
0.13
3
2
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－吉富世界基金美元A(acc)股
WMF003135
全球
美元
2024/07/15
股票型
29.08
穩健型
-0.24
無配息
交易說明
6.02
21/201
8.87
95/201
7.37
181/200
10.99
163/199
28.91
144/189
4.21
145/173
28.81
125/158
3.97
-1.03
1.15
-0.11
1
2
3
觀察 申購
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