元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
聯博-美國永續主題基金A級別歐元 WMF003532 美國	歐元 2024/09/16	股票型 43.12	穩健型 -0.46	無配息交易說明	0.02 /	3.46 /	8.92 /	20.75 /	39.11 /	23.90 /	145.52 12/68	3.66	-0.56	1.04	0.05	2	3	4	觀察申購
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) WMF001902 新興市場	美元 2024/09/16	債券型 9.9	穩健型 0.3	季配交易說明	0.98 52/300	4.13 53/299	9.23 14/297	16.50 14/289	24.76 30/280	9.93 99/275	8.46 72/222	1.72	-0.04	1.04	-0.15	4	5	3	觀察申購
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 WMF000728 歐洲	歐元 2024/09/16	股票型 32.5382	積極型 0.08	無配息交易說明	0.88 23/53	2.85 33/53	6.78 27/53	8.30 41/53	27.90 30/53	-15.15 44/53	11.69 43/53	5.35	-0.61	1.04	-0.15	1	1	1	觀察申購
元大多多基金 WMF000189 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 37.73	穩健型 0.02	無配息交易說明	-1.08 46/144	-2.23 52/144	3.63 86/139	15.67 106/135	40.05 110/125	13.75 106/114	110.08 72/103	6.26	-0.61	1.04	0.05	1	2	2	觀察申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 WMF001832 全球	澳元 2024/09/16	股票型 11.92	積極型 -0.08	無配息交易說明	6.71 3/31	23.07 1/31	37.46 2/31	38.61 2/31	63.51 1/30	17.32 10/29	21.21 15/27	8.67	-0.38	1.04	-0.02	1	1	1	觀察申購
聯博-新興市場成長基金A級別歐元 WMF003485 新興市場	歐元 2024/09/16	股票型 40.5	積極型 -0.24	無配息交易說明	-3.20 64/71	-3.19 63/70	4.46 43/70	9.98 33/69	12.77 57/68	-4.38 39/68	37.11 50/85	3.58	-0.32	1.04	-0.13	3	2	3	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(澳元對沖)-A股(利率入息) WMF001704 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/09/16	平衡型 8.32	積極型 0.12	月配交易說明	0.92 144/186	2.97 98/183	8.56 72/179	14.81 114/174	13.57 101/159	1.11 44/145	6.72 63/118	2.70	-0.41	1.04	-0.13	3	2	1	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(美元累積)(原級別) WMF001341 新興市場	美元 2024/09/16	股票型 12.82	積極型 0.0	無配息交易說明	-0.65 15/71	5.68 5/70	11.96 2/70	22.83 7/69	42.35 5/68	-31.20 66/68	-16.54 65/68	3.10	-1.21	1.04	-0.20	2	4	1	觀察申購
中國信託智慧城市建設基金(累積)(美元) WMF003383 全球	美元 2024/09/13	股票型 16.36	穩健型 0.61	無配息交易說明	-0.90 145/199	-5.51 188/199	2.53 169/199	22.99 45/197	46.28 38/192	25.25 60/175	76.24 20/157	4.61	-0.41	1.04	-0.01	4	4	3	觀察申購
富蘭克林華美新世界股票證券投資信託基金 WMF000935 全球	台幣 2024/09/13	股票型 28.39	穩健型 0.17	無配息交易說明	-1.76 182/199	-2.81 178/199	12.30 39/199	37.35 7/197	51.74 19/192	2.09 151/175	85.43 10/157	4.73	-0.96	1.04	0.00	3	1	2	觀察申購
柏瑞日本小型公司股票基金A3 WMF000729 日本	日圓 2024/09/13	股票型 7616.5454	積極型 -0.81	無配息交易說明	2.91 7/53	4.22 25/53	5.16 32/53	1.86 50/53	-0.03 49/53	-24.33 49/53	-3.45 48/53	3.97	-1.08	1.04	-0.05	1	1	2	觀察申購
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) WMF001904 新興市場	美元 2024/09/16	債券型 7.24	穩健型 0.41	月配交易說明	1.06 52/300	4.25 53/299	9.36 14/297	16.69 14/289	24.91 30/280	10.10 99/275	8.51 72/222	1.68	-0.04	1.04	-0.15	5	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)A1-累積 WMF001073 歐洲	歐元 2024/09/16	債券型 17.5015	保守型 0.1	無配息交易說明	0.80 68/300	5.53 23/299	6.04 92/297	12.50 55/289	16.95 87/280	-8.73 258/275	-12.21 212/222	2.02	-0.17	1.04	-0.33	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)A-累積 WMF001968 亞洲區日本除外	美元 2024/09/16	股票型 21.935	積極型 0.46	無配息交易說明	-1.22 41/77	-1.56 43/77	5.82 46/77	7.11 58/77	13.29 53/77	-3.18 44/77	15.90 40/77	3.02	-0.34	1.04	-0.14	4	4	4	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(美元)(原級別) WMF001340 新興市場	美元 2024/09/16	股票型 10.59	積極型 0.0	年配交易說明	-0.70 15/71	5.71 5/70	11.96 2/70	22.74 7/69	42.29 5/68	-31.21 66/68	-16.58 65/68	3.1	-1.21	1.04	-0.20	2	2	1	觀察申購
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) WMF001903 新興市場	美元 2024/09/16	債券型 8.82	穩健型 0.34	月配交易說明	1.08 52/300	4.22 53/299	9.24 14/297	16.55 14/289	24.88 30/280	10.04 99/275	8.48 72/222	1.73	-0.05	1.04	-0.15	4	5	3	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(澳幣對沖)-F股(利率入息)(後收型) WMF004167 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/09/16	平衡型 8.61	積極型 0.23	月配交易說明	0.91 144/186	2.81 98/183	8.05 72/179	13.84 114/174	11.41 101/159	-1.94 44/145	1.44 63/118	2.68	-0.49	1.04	-0.16	2	2	1	觀察申購
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份) WMF003798 新興市場	美元 2024/09/16	債券型 46.93	穩健型 0.36	無配息交易說明	1.01 52/300	4.18 53/299	9.23 14/297	16.55 14/289	24.81 30/280	10.00 99/275	8.44 72/222	1.71	-0.04	1.04	-0.15	4	5	3	觀察申購
富達基金 - 澳洲多元股票基金 WMF001364 澳洲	澳元 2024/09/16	股票型 92.25	穩健型 0.23	年配交易說明	3.51 15/110	7.06 24/110	11.46 37/110	19.13 32/109	25.58 41/107	19.38 40/105	44.40 31/99	3.82	-0.30	1.04	0.00	5	5	2	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金AT級別歐元 WMF003620 全球	歐元 2024/09/16	債券型 2.9	穩健型 -0.34	月配交易說明	0.50 /	2.61 /	6.15 /	12.69 /	23.63 /	20.07 /	8.23 56/187	1.38	0.01	1.04	0.06	4	4	4	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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