元大證券-財富管理

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瀚亞中小型股證券投資信託基金 WMF002169 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 57.43	積極型 -0.36	無配息交易說明	1.22 15/18	9.70 10/18	19.25 13/18	30.91 6/17	77.91 12/17	35.35 9/17	177.04 8/17	5.11	-0.14	1.04	0.11	2	3	2	觀察申購
PGIM保德信金平衡基金 WMF000009 台灣	台幣 2024/07/15	平衡型 60.18	穩健型 -0.08	無配息交易說明	3.24 5/28	8.67 7/28	21.65 10/28	26.48 6/28	48.01 13/26	25.90 10/26	97.25 11/25	3.21	0.12	1.04	0.14	4	5	3	觀察申購
聯博-國際醫療基金A級別美元 WMF003520 全球	美元 2024/07/15	股票型 610.76	穩健型 -0.28	無配息交易說明	3.31 /	9.45 /	11.64 /	23.07 /	34.22 /	37.14 /	81.75 /	2.57	0.00	1.04	0.04	5	5	5	觀察申購
聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(後收型) WMF004066 全球	美元 2024/07/15	股票型 24.96	穩健型 -0.27	月配交易說明	3.19 /	9.18 /	11.09 /	21.82 /	31.57 /	33.09 /	72.50 /	2.57	-0.08	1.04	0.02	5	5	5	觀察申購
富達基金-歐元現金基金 WMF001347 全球	歐元 2024/07/15	貨幣型 9.2203	保守型 0.02	年配交易說明	3.19 7/60	4.24 6/60	5.86 16/60	6.20 18/60	23.91 4/60	12.55 17/60	3.81 21/57	0.97	-0.02	1.04	-1.38	-	-	-	觀察申購
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金(美元) WMF001961 全球	美元 2024/07/12	貨幣型 1.7846	保守型 -0.05	月配交易說明	0.93 21/60	0.93 24/60	4.05 23/60	5.93 23/60	5.13 21/60	10.13 21/60	9.40 14/57	1.22	-0.06	1.04	-0.25	-	-	-	觀察申購
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) WMF001902 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 9.49	穩健型 -0.1	季配交易說明	2.03 57/308	4.95 31/307	9.35 18/304	16.03 22/298	31.19 34/289	8.11 112/281	5.95 87/220	1.58	-0.05	1.04	-0.17	4	4	3	觀察申購
富達基金-歐元現金基金(歐元累積) WMF001348 全球	歐元 2024/07/15	貨幣型 10.89	保守型 0.02	無配息交易說明	3.19 7/60	4.24 6/60	5.86 16/60	6.19 18/60	23.90 4/60	12.55 17/60	3.81 21/57	0.97	-0.02	1.04	-1.38	-	-	-	觀察申購
第一金美國100大企業債券證券投資信託基金-累積型-美元 WMF003759 美國	美元 2024/07/12	債券型 9.6432	保守型 0.13	無配息交易說明	1.41 77/125	4.31 71/122	4.54 80/121	8.19 98/116	9.58 83/110	2.35 59/110	1.68 60/92	1.54	-0.11	1.04	-0.23	4	4	3	觀察申購
第一金美國100大企業債券證券投資信託基金-配息型-美元 WMF003760 美國	美元 2024/07/12	債券型 8.2734	保守型 0.13	月配交易說明	1.41 77/125	4.31 71/122	4.53 80/121	8.18 98/116	9.56 83/110	2.27 59/110	1.49 60/92	1.54	-0.11	1.04	-0.23	4	4	3	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(澳元對沖)-A股(利率入息) WMF001704 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/07/15	平衡型 8.36	積極型 -0.11	月配交易說明	5.87 73/184	12.01 80/182	14.17 77/178	10.84 94/172	19.23 92/158	-0.66 58/140	4.29 59/113	3.52	-0.45	1.04	-0.15	3	2	1	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A 不配息(新台幣) WMF000683 新興市場	台幣 2024/07/12	債券型 11.9208	積極型 0.18	無配息交易說明	1.19 224/308	2.97 161/307	5.83 172/304	8.30 210/298	14.47 200/289	-5.48 245/281	-3.14 168/220	1.03	-0.38	1.04	-0.18	2	2	3	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003955 新興市場	台幣 2024/07/12	債券型 10.4685	積極型 0.18	無配息交易說明	1.19 224/308	2.97 161/307	5.83 172/304	8.30 210/298	14.47 200/289	-5.48 245/281	-3.14 168/220	1.03	-0.38	1.04	-0.18	2	2	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 WMF001004 全球	歐元 2024/07/15	股票型 47.63	積極型 -0.08	無配息交易說明	7.81 10/26	15.47 8/26	13.81 7/26	18.46 8/26	45.44 3/25	18.82 2/22	50.72 5/20	4.44	-0.61	1.04	0.00	2	2	2	觀察申購
摩根亞洲增長基金 WMF000326 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 19.01	積極型 -0.62	無配息交易說明	4.55 47/77	12.62 12/77	21.59 24/77	11.41 49/77	19.55 58/77	-11.53 63/77	21.17 33/77	4.03	-0.52	1.04	-0.20	2	2	3	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003954 新興市場	台幣 2024/07/12	債券型 6.5234	積極型 0.18	月配交易說明	1.19 224/308	2.97 161/307	5.82 172/304	8.30 210/298	14.45 200/289	-5.48 245/281	-3.15 168/220	1.03	-0.38	1.04	-0.18	2	2	3	觀察申購
日盛小而美基金 WMF000491 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 45.61	積極型 0.17	無配息交易說明	1.88 12/18	9.30 13/18	21.82 11/18	20.79 14/17	75.69 14/17	25.72 13/17	149.24 13/17	6.71	-0.27	1.04	0.08	1	2	1	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B 配息(新台幣) WMF000684 新興市場	台幣 2024/07/12	債券型 6.2164	積極型 0.18	月配交易說明	1.19 224/308	2.97 161/307	5.82 172/304	8.30 210/298	14.45 200/289	-5.48 245/281	-3.15 168/220	1.03	-0.38	1.04	-0.18	2	2	3	觀察申購
聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(後收型) WMF004059 新興市場	美元 2024/07/15	股票型 11.75	積極型 -0.84	月配交易說明	3.28 65/69	10.40 27/69	17.46 30/68	12.67 37/67	21.54 51/67	-7.29 41/67	11.74 27/67	4.10	-0.35	1.04	-0.19	2	2	3	觀察申購
匯豐安富基金 WMF000123 台灣	台幣 2024/07/15	平衡型 47.44	穩健型 -0.41	無配息交易說明	1.22 18/28	8.93 6/28	20.22 12/28	23.80 9/28	46.01 15/26	25.77 11/26	82.53 14/25	3.17	0.17	1.04	0.15	4	4	3	觀察申購

進階搜尋	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣歐洲全球亞洲太平洋區新興市場亞洲區日本除外大中華地區亞洲太平洋區日本除外巴西遠東地區(不含日本) 拉丁美洲金磚四國印度中國印度尼西亞美國東南亞國協新加坡日本泰國遠東地區(含日本) 越南非洲香港韓國歐元區英國德國東歐北歐五國歐洲(英國除外) 菲律賓俄國與獨立國家國協全球(不含美國) 馬來西亞南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

線上交易

帳務查詢

元大智航

基金嚴選

商品中心

客戶服務

基金列表

報酬率%(台幣)/ Lipper分類排名

三年(台幣)

Lipper 評級(整體)

資料讀取中，請稍後

提示訊息