元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 WMF001648 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 24.05	穩健型 0.29	年配交易說明	4.61 34/55	3.32 52/55	9.44 52/54	11.65 48/54	57.02 22/54	35.51 10/53	43.52 30/53	3.67	-0.42	1.07	0.00	2	2	3	觀察申購
中國信託智慧城市建設基金(累積)(新台幣) WMF003382 全球	台幣 2024/07/12	股票型 18.73	穩健型 -0.37	無配息交易說明	3.08 181/201	8.64 108/201	25.96 26/200	34.55 19/199	66.19 20/189	41.15 20/173	82.20 19/158	4.15	-0.18	1.07	0.16	5	5	4	觀察申購
群益平衡王基金 WMF000082 台灣	台幣 2024/07/15	平衡型 42.9311	穩健型 0.62	無配息交易說明	2.06 14/28	4.71 21/28	20.13 13/28	28.63 3/28	65.14 5/26	45.71 5/26	115.52 6/25	3.52	0.55	1.07	0.23	5	5	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 WMF001000 美國	歐元 2024/07/15	平衡型 39.08	穩健型 0.07	無配息交易說明	4.53 132/184	11.18 40/182	14.30 39/178	17.30 20/172	39.90 27/158	11.45 7/140	31.96 8/113	3.45	-0.51	1.07	-0.02	-	-	1	觀察申購
第一金全球大趨勢基金 WMF002747 全球	台幣 2024/07/12	股票型 48.64	穩健型 0.53	無配息交易說明	5.21 56/201	13.20 24/201	27.23 23/200	35.30 16/199	65.33 23/189	46.15 12/173	89.11 9/158	4.11	-0.11	1.07	0.19	5	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金累積-美元 WMF000900 全球	美元 2024/07/15	股票型 49.56	穩健型 0.14	無配息交易說明	4.58 18/39	13.76 17/39	27.56 23/38	38.36 21/38	83.18 18/38	30.76 20/33	124.78 17/28	5.27	-0.95	1.07	-0.01	3	3	2	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A3 美元 WMF001227 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 8.93	穩健型 0.11	月配交易說明	2.39 39/308	4.10 62/307	10.33 11/304	21.66 4/298	41.38 8/289	15.02 38/281	10.59 43/220	1.43	0.12	1.07	-0.11	5	5	3	觀察申購
柏瑞亞太高股息基金A(美元) WMF002439 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/12	股票型 10.8	積極型 -0.18	無配息交易說明	4.16 58/77	8.77 50/77	18.75 40/77	20.92 10/77	26.42 34/77	-6.30 51/77	18.19 39/77	4.14	-0.35	1.07	-0.17	3	3	2	觀察申購
統一大滿貫基金 WMF001437 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 91.66	積極型 0.52	無配息交易說明	3.44 79/144	12.09 60/140	27.95 59/136	31.87 66/133	90.36 33/123	50.21 39/112	166.92 45/102	6.44	0.08	1.07	0.16	4	4	2	觀察申購
PGIM保德信全球醫療生化基金新台幣 WMF000015 全球	台幣 2024/07/12	股票型 54.33	穩健型 0.92	無配息交易說明	5.82 7/26	9.01 18/26	14.86 6/26	23.20 7/26	42.08 2/25	27.24 6/22	61.50 8/20	3.45	-0.42	1.07	0.08	3	3	4	觀察申購
安本-新興市場債券基金A2 WMF001050 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 45.4515	穩健型 0.07	無配息交易說明	1.66 115/308	3.17 133/307	8.17 48/304	16.80 16/298	39.70 11/289	8.33 109/281	1.10 139/220	1.62	-0.03	1.07	-0.15	4	4	2	觀察申購
安本-新興市場債券基金 A3配息(月中配息) WMF002500 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 7.9211	穩健型 0.07	月配交易說明	1.66 115/308	3.17 133/307	8.17 48/304	16.81 16/298	39.69 11/289	8.32 109/281	1.10 139/220	1.62	-0.03	1.07	-0.15	4	5	2	觀察申購
安本-新興市場債券基金A1 WMF001049 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 13.3189	穩健型 0.07	月配交易說明	1.67 115/308	3.17 133/307	8.17 48/304	16.81 16/298	39.71 11/289	8.34 109/281	1.11 139/220	1.62	-0.03	1.07	-0.15	4	4	2	觀察申購
復華新興市場非投資等級債券基金-A 不配息 WMF000225 新興市場	台幣 2024/07/12	債券型 8.91	穩健型 0.22	無配息交易說明	1.60 128/308	3.60 97/307	4.58 214/304	6.45 246/298	12.64 218/289	-11.17 274/281	-11.34 210/220	2.05	-0.62	1.07	-0.20	1	1	2	觀察申購
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計) WMF001699 東南亞國協	澳元 2024/07/15	股票型 12.13	積極型 -0.32	無配息交易說明	9.73 6/77	12.12 57/77	12.29 62/77	4.65 67/77	21.22 37/77	5.43 8/77	-7.28 65/77	4.86	-0.48	1.07	-0.10	1	1	1	觀察申購
富達基金-太平洋基金 WMF001258 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	股票型 38.72	積極型 -0.66	年配交易說明	3.26 68/77	3.88 70/77	8.09 70/77	7.27 69/77	18.64 62/77	-13.50 68/77	12.85 50/77	4.10	-0.84	1.07	-0.24	1	2	3	觀察申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 美元 WMF001173 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 24.05	穩健型 -0.2	無配息交易說明	3.45 20/308	2.49 218/307	2.41 285/304	5.65 263/298	33.02 28/289	14.85 40/281	3.23 117/220	1.95	0.14	1.07	-0.12	4	5	2	觀察申購
摩根基金-JPM歐洲動力(歐元)-A股(分派) WMF002727 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 27.87	穩健型 -0.35	年配交易說明	5.17 28/55	4.82 50/55	17.97 13/54	20.00 12/54	60.00 19/54	32.13 18/53	55.78 17/53	3.66	-0.49	1.07	0.09	3	4	3	觀察申購
聯博-印度成長基金A級別歐元 WMF003517 印度	歐元 2024/07/15	股票型 237.24	積極型 0.7	無配息交易說明	4.39 46/110	12.54 19/110	17.19 36/110	35.07 15/108	59.18 18/107	41.57 24/105	34.32 61/107	2.33	-0.35	1.06	0.14	1	1	1	觀察申購
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)(後收型) WMF003948 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/12	股票型 10.9	積極型 -0.09	月配交易說明	4.28 58/77	8.81 50/77	18.88 40/77	20.98 10/77	26.48 34/77	-6.27 51/77	18.07 39/77	4.11	-0.36	1.06	-0.17	3	3	2	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣歐洲全球亞洲太平洋區新興市場亞洲區日本除外大中華地區亞洲太平洋區日本除外巴西遠東地區(不含日本) 拉丁美洲金磚四國印度中國印度尼西亞美國東南亞國協新加坡日本泰國遠東地區(含日本) 越南非洲香港韓國歐元區英國德國東歐北歐五國歐洲(英國除外) 菲律賓俄國與獨立國家國協全球(不含美國) 馬來西亞南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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