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富達證券投資信託股份有限公司
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聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元
WMF003466
美國
美元
2024/07/15
債券型
9.58
穩健型
0.0
月配
交易說明
1.96
/
4.76
/
5.85
/
12.42
/
19.45
/
10.58
/
8.38
/
1.14
0.15
1.10
-0.20
5
5
5
觀察 申購
聯博-美國收益基金A2級別美元
WMF003464
美國
美元
2024/07/15
債券型
30.97
穩健型
-0.06
無配息
交易說明
2.00
/
4.81
/
5.88
/
12.44
/
19.54
/
10.61
/
8.41
/
1.13
0.15
1.10
-0.20
5
5
5
觀察 申購
聯博-美國成長基金ED月配級別美元(後收型)
WMF004048
美國
美元
2024/07/15
股票型
32.72
穩健型
-0.21
月配
交易說明
2.02
/
11.43
/
22.92
/
35.13
/
64.05
/
39.82
/
105.95
/
3.86
-0.33
1.10
0.04
4
4
3
觀察 申購
聯博美國成長入息基金-AI類型(美元)
WMF004313
美國
美元
2024/07/12
股票型
15.69
穩健型
0.31
月配
交易說明
2.02
75/76
11.23
20/76
22.96
23/76
34.88
19/76
63.23
24/74
41.68
35/73
0
/
3.71
-0.29
1.10
0.05
4
4
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－英國股票(英鎊)A1-累積
WMF001092
英國
英鎊
2024/07/15
股票型
4.1695
穩健型
-0.25
無配息
交易說明
4.88
30/110
7.44
59/110
10.50
79/110
5.53
49/108
34.47
41/107
5.65
46/105
-0.52
52/98
3.75
-0.92
1.10
-0.10
1
2
2
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級基金 A2 美元
WMF001024
美國
美元
2024/07/15
債券型
31.35
穩健型
0.06
無配息
交易說明
2.25
2/125
4.45
63/122
7.78
15/121
14.10
18/116
23.80
20/110
13.07
30/110
14.41
19/92
1.27
-0.24
1.1
-0.14
3
3
3
觀察 申購
聯博美國成長入息基金-A2類型(美元)
WMF004312
美國
美元
2024/07/12
股票型
21.12
穩健型
0.33
無配息
交易說明
2.04
75/76
11.25
20/76
22.92
23/76
34.92
19/76
63.23
24/74
41.68
35/73
0
/
3.70
-0.29
1.10
0.05
4
4
3
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險
WMF001006
全球
歐元
2024/07/15
股票型
27.16
積極型
0.14
無配息
交易說明
6.68
16/39
18.97
11/39
34.13
13/38
42.44
8/38
112.23
4/38
25.21
12/33
106.99
16/28
5.81
-1.18
1.10
0.02
2
2
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金 年配-美元
WMF000909
新興市場
美元
2024/07/15
股票型
43.61
積極型
-1.35
年配
交易說明
7.62
13/69
12.92
4/69
19.56
24/68
16.85
23/67
39.89
19/67
1.07
29/67
21.91
20/67
3.64
-0.14
1.10
-0.15
3
4
3
觀察 申購
聯博美國成長入息基金-N類型(美元)(後收型)
WMF004579
美國
美元
2024/07/12
股票型
14.8
穩健型
0.33
月配
交易說明
2.05
75/76
11.22
20/76
23.00
23/76
34.91
19/76
63.22
24/74
41.63
35/73
0
/
3.69
-0.30
1.10
0.05
4
4
3
觀察 申購
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元
WMF003687
全球
美元
2024/07/15
股票型
35.4
穩健型
-0.44
無配息
交易說明
4.33
110/201
7.05
153/201
14.79
122/200
15.01
136/199
31.70
133/189
8.76
133/173
42.83
96/158
3.63
-0.86
1.10
-0.09
2
3
3
觀察 申購
聯博-全球不動產證券基金A級別歐元
WMF003507
全球
歐元
2024/07/15
股票型
24.28
穩健型
0.37
無配息
交易說明
6.02
27/201
8.75
107/201
5.80
189/200
10.45
165/199
13.19
171/189
0.26
155/173
28.68
112/146
4.35
-0.18
1.10
0.13
3
4
4
觀察 申購
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別
WMF003510
全球
澳元
2024/07/15
股票型
9.68
穩健型
0.41
月配
交易說明
8.15
27/201
13.43
107/201
6.51
189/200
6.64
165/199
6.38
171/189
-15.12
155/173
-14.18
150/158
6.38
-0.13
1.10
-0.15
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積
WMF000613
全球
美元
2024/07/15
股票型
18.4651
積極型
-0.37
無配息
交易說明
4.26
16/32
-0.54
23/32
12.37
18/32
19.44
4/32
62.14
2/31
109.87
1/30
59.36
8/27
4.69
0.1
1.10
0.16
1
4
1
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金T累積(澳幣)
WMF004503
全球
澳元
2024/07/12
股票型
14.9
穩健型
-0.46
無配息
交易說明
6.70
135/201
20.64
13/201
33.53
12/200
41.17
7/199
68.89
12/189
0.98
99/173
49.86
24/158
7.30
-1.82
1.10
-0.06
1
1
1
觀察 申購
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元(後收型)
WMF004049
美國
美元
2024/07/15
債券型
10.84
穩健型
-0.09
月配
交易說明
1.99
/
4.70
/
5.67
/
11.90
/
18.34
/
9.00
/
5.73
/
1.13
0.10
1.10
-0.22
4
4
4
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級基金 A3 月配 美元
WMF001023
美國
美元
2024/07/15
債券型
6.43
穩健型
-0.46
月配
交易說明
2.21
2/125
4.48
63/122
7.72
15/121
14.13
18/116
23.80
20/110
13.03
30/110
14.24
19/92
1.28
-0.25
1.10
-0.14
3
3
3
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A2 歐元避險
WMF001019
全球
歐元
2024/07/15
股票型
16.77
積極型
0.72
無配息
交易說明
8.35
20/201
12.99
55/201
7.20
175/200
7.31
158/199
16.65
176/189
-10.67
152/173
-0.06
143/158
5.48
0.01
1.10
-0.13
1
1
1
觀察 申購
PGIM保德信高成長基金
WMF000001
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
231.23
積極型
0.03
無配息
交易說明
3.46
77/144
12.24
59/140
21.32
98/136
29.25
85/133
62.51
100/123
15.91
104/112
142.10
66/102
4.88
-0.73
1.10
0.05
2
2
2
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金N累積(澳幣)(後收型)
WMF004504
全球
澳元
2024/07/12
股票型
14.9
穩健型
-0.46
無配息
交易說明
6.70
135/201
20.64
13/201
33.53
12/200
41.17
7/199
68.71
12/189
0.98
99/173
49.86
24/158
7.30
-1.82
1.10
-0.06
1
1
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施