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摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)
WMF002300
中國
人民幣
2024/07/12
平衡型
15.3896
穩健型
0.38
無配息
交易說明
1.32
174/184
5.21
138/182
14.52
45/178
3.27
165/172
-3.11
154/158
-16.76
136/140
-3.28
106/113
3.84
-0.98
0.45
-0.23
1
1
1
觀察 申購
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)
WMF002301
中國
人民幣
2024/07/12
平衡型
10.1583
穩健型
0.38
月配
交易說明
1.30
174/184
5.18
138/182
14.49
45/178
3.27
165/172
-3.08
154/158
-16.72
136/140
-3.55
106/113
3.84
-0.98
0.45
-0.23
1
1
1
觀察 申購
景順日本小型企業基金A股 日圓
WMF001643
日本
日圓
2024/07/15
股票型
1866.0
穩健型
0.21
無配息
交易說明
5.14
21/53
0.95
47/53
2.93
49/53
3.57
46/53
19.54
46/53
-16.99
47/53
-6.99
52/53
4.41
-0.97
1.11
0.01
1
1
2
觀察 申購
元大高科技基金
WMF000193
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
40.48
積極型
-0.07
無配息
交易說明
3.79
18/36
6.33
28/35
10.66
34/35
13.55
31/33
50.04
29/30
4.60
29/29
106.85
23/25
5.26
-0.97
0.76
0.01
2
1
1
觀察 申購
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息 美元
WMF001711
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/07/15
平衡型
5.44
穩健型
-0.18
月配
交易說明
3.68
50/184
9.11
30/182
14.28
51/178
12.15
115/172
16.16
125/158
-6.42
126/140
-5.82
108/113
2.33
-0.97
0.78
-0.28
2
1
3
觀察 申購
景順亞洲資產配置基金A-季配息股 美元
WMF001591
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/07/15
平衡型
11.76
穩健型
-0.08
季配
交易說明
3.69
50/184
9.12
30/182
14.31
51/178
12.13
115/172
16.35
125/158
-6.35
126/140
-5.80
108/113
2.34
-0.97
0.78
-0.28
2
2
3
觀察 申購
景順亞洲資產配置基金A股 美元
WMF001590
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/07/15
平衡型
22.8
穩健型
-0.08
無配息
交易說明
3.69
50/184
9.13
30/182
14.32
51/178
12.16
115/172
16.29
125/158
-6.41
126/140
-5.79
108/113
2.35
-0.97
0.78
-0.28
1
1
3
觀察 申購
景順亞洲資產配置基金A-月配息股 美元
WMF001592
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/07/15
平衡型
7.51
穩健型
-0.13
月配
交易說明
3.59
50/184
9.03
30/182
14.35
51/178
12.18
115/172
16.19
125/158
-6.40
126/140
-5.80
108/113
2.36
-0.96
0.78
-0.28
1
2
3
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 A2 美元
WMF000997
美國
美元
2024/07/15
股票型
38.08
穩健型
-0.02
無配息
交易說明
6.40
3/76
7.71
51/76
14.72
49/76
17.54
60/76
40.74
52/74
18.98
62/73
73.88
41/69
5.37
-0.96
1.11
-0.06
1
2
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元)A1-累積
WMF000570
歐洲
美元
2024/07/15
股票型
38.2164
積極型
0.21
無配息
交易說明
5.42
13/53
6.72
24/53
7.45
46/53
-0.79
49/53
21.46
44/53
-19.68
48/53
0.84
44/53
4.67
-0.96
1.00
-0.22
1
1
1
觀察 申購
景順大中華基金A(澳幣對沖)股 澳幣
WMF001854
大中華地區
澳元
2024/07/15
股票型
12.14
積極型
-0.65
無配息
交易說明
6.22
6/35
15.16
13/35
19.95
19/35
2.37
17/35
5.01
7/35
-35.21
11/35
-19.35
24/34
6.33
-0.96
1.13
-0.25
1
1
1
觀察 申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)
WMF003549
亞洲太平洋區
美元
2024/07/15
債券型
7.0929
穩健型
0.06
無配息
交易說明
1.68
16/55
4.72
10/55
12.44
5/55
18.96
5/55
27.70
8/55
-20.91
43/54
-30.43
44/49
1.56
-0.95
0.87
-0.28
1
2
1
觀察 申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
WMF003551
亞洲太平洋區
美元
2024/07/15
債券型
4.2118
穩健型
-0.48
月配
交易說明
1.68
16/55
4.72
10/55
12.44
5/55
18.96
5/55
27.83
8/55
-20.91
43/54
-30.45
44/49
1.56
-0.95
0.88
-0.28
1
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積
WMF000571
歐洲
歐元
2024/07/15
股票型
35.0785
積極型
0.06
無配息
交易說明
5.53
13/53
7.04
24/53
7.54
46/53
-0.86
49/53
21.46
44/53
-19.70
48/53
0.96
44/53
4.67
-0.95
0.98
-0.20
1
1
1
觀察 申購
復華全球物聯網科技基金-美元
WMF002957
全球
美元
2024/07/12
股票型
31.31
穩健型
-0.57
無配息
交易說明
3.66
34/39
17.11
7/39
38.23
9/38
48.15
9/38
76.68
23/38
35.16
16/33
122.93
18/28
5.88
-0.95
1.11
0.00
2
3
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金 累積-美元
WMF000900
全球
美元
2024/07/15
股票型
49.56
穩健型
0.14
無配息
交易說明
4.43
20/39
13.60
20/39
27.38
23/38
38.16
21/38
82.92
18/38
30.58
20/33
124.46
17/28
5.27
-0.95
1.07
-0.01
3
3
2
觀察 申購
貝萊德歐洲基金 A2 歐元
WMF001130
歐洲
歐元
2024/07/15
股票型
200.02
穩健型
-0.39
無配息
交易說明
5.04
36/55
7.05
36/55
22.42
3/54
16.93
32/54
62.21
12/54
17.98
40/53
77.28
2/53
4.44
-0.95
1.30
0.02
3
2
2
觀察 申購
群益馬拉松股基金
WMF000075
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
223.35
穩健型
-0.01
無配息
交易說明
3.17
85/144
13.54
36/140
25.01
72/136
26.32
94/133
66.22
92/123
7.97
109/112
86.39
96/102
4.83
-0.94
1.08
0.01
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積
WMF000611
全球
美元
2024/07/15
股票型
22.7831
穩健型
0.04
無配息
交易說明
3.22
175/201
5.58
172/201
16.51
91/200
9.26
168/199
35.14
117/189
8.31
130/173
64.83
31/158
4.56
-0.94
1.12
-0.10
3
3
3
觀察 申購
安聯中華新思路基金-新臺幣
WMF002411
大中華地區
台幣
2024/07/12
股票型
18.31
積極型
-0.16
無配息
交易說明
3.04
10/35
8.28
17/35
19.05
17/35
3.74
20/35
-10.11
21/35
-33.61
21/35
38.40
5/34
4.79
-0.94
0.71
-0.26
4
4
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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