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瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣)
WMF001479
日本
日圓
2024/08/14
股票型
16519.0
穩健型
1.21
無配息
交易說明
-5.05
7/29
1.72
7/28
3.51
22/28
11.05
22/28
29.74
14/27
14.25
18/27
44.06
10/27
3.83
-0.35
1.11
0.27
3
3
4
觀察 申購
瀚亞投資- 全球科技股票基金 A
WMF001515
全球
美元
2024/08/14
股票型
68.105
穩健型
0.57
無配息
交易說明
-10.14
24/41
1.16
21/40
10.17
19/39
36.70
8/39
60.67
5/39
38.47
7/34
123.23
13/29
5.08
-0.35
0.89
0.04
3
4
3
觀察 申購
第一金創新趨勢基金
WMF002755
台灣
台幣
2024/08/15
股票型
49.95
積極型
-0.21
無配息
交易說明
-7.94
73/144
3.43
64/144
11.72
54/138
32.50
51/133
63.86
39/125
36.96
62/113
129.95
57/102
4.87
-0.35
1.16
0.11
3
4
2
觀察 申購
野村環球非投資等級債基金人民幣月配型
WMF002066
全球
人民幣
2024/08/14
債券型
6.6285
穩健型
0.11
月配
交易說明
0.53
214/305
2.78
185/304
5.97
287/302
8.88
238/295
9.15
213/286
4.57
186/278
10.44
92/224
1.09
-0.35
0.80
-0.10
4
3
3
觀察 申購
國泰亞太入息平衡基金-A 人民幣
WMF002486
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/14
平衡型
2.8324
穩健型
0.19
無配息
交易說明
-7.93
176/185
-0.22
146/182
8.49
52/180
14.69
26/173
18.26
58/158
0.66
101/141
12.89
70/119
4.01
-0.35
0.68
-0.07
2
3
2
觀察 申購
摩根新絲路基金
WMF000172
新興市場
台幣
2024/08/14
股票型
9.9
積極型
-0.9
無配息
交易說明
-5.22
41/71
-0.79
35/70
15.89
3/70
16.84
13/69
23.03
21/68
-6.72
44/68
12.5
39/68
3.54
-0.35
1.05
-0.04
2
2
3
觀察 申購
富達基金-全球金融服務基金 (歐元)
WMF001268
全球
歐元
2024/08/14
股票型
56.66
穩健型
0.42
年配
交易說明
-1.71
/
1.68
/
14.26
/
21.68
/
40.04
/
27.77
/
73.39
/
3.25
-0.35
1.03
0.12
4
5
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定
WMF000588
新興市場
澳元
2024/08/14
債券型
56.5709
積極型
0.41
月配
交易說明
-2.79
272/305
-0.26
300/304
6.58
228/302
5.68
268/295
9.62
45/286
-4.47
77/278
-6.97
124/224
2.91
-0.35
-0.44
-0.25
1
1
1
觀察 申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(澳幣)
WMF004350
全球
澳元
2024/08/14
債券型
8.206
保守型
0.18
月配
交易說明
-1.93
75/305
2.67
93/304
8.79
213/302
10.84
172/295
5.34
233/286
-3.64
216/278
0
/
2.48
-0.35
0.22
-0.25
1
2
2
觀察 申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(澳幣)(後收型)
WMF004351
全球
澳元
2024/08/14
債券型
8.2062
保守型
0.18
月配
交易說明
-1.93
75/305
2.67
93/304
8.79
213/302
10.84
172/295
5.34
233/286
-3.64
216/278
0
/
2.48
-0.35
0.22
-0.25
1
2
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)
WMF001976
全球
澳元
2024/08/14
平衡型
69.8089
穩健型
0.42
月配
交易說明
-3.99
/
0.91
/
9.51
/
12.31
/
9.58
/
1.29
/
7.97
/
3.00
-0.35
0.43
-0.12
1
1
1
觀察 申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)(後收型)
WMF004162
美國
澳元
2024/08/14
債券型
7.62
穩健型
0.13
月配
交易說明
-2.14
95/126
2.57
81/123
9.79
11/121
11.88
19/118
6.20
11/110
2.24
6/110
6.00
7/93
2.47
-0.35
0.20
-0.13
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1
WMF001378
全球
澳元
2024/08/14
債券型
7.14
穩健型
0.14
月配
交易說明
-2.05
176/305
2.64
108/304
8.89
117/302
10.21
123/295
5.49
125/286
-1.58
51/278
-2.32
64/224
2.52
-0.35
0.11
-0.22
1
1
1
觀察 申購
貝萊德環球動力股票基金 A2 美元
WMF001143
全球
美元
2024/08/14
股票型
33.15
穩健型
0.69
無配息
交易說明
-5.89
149/199
0.32
115/199
10.17
107/199
16.73
83/197
27.57
80/191
20.40
69/174
72.00
24/158
2.98
-0.35
0.92
-0.02
4
4
5
觀察 申購
復華神盾
WMF000104
台灣
台幣
2024/08/15
平衡型
49.0581
穩健型
0.98
無配息
交易說明
-7.88
25/28
2.92
8/28
4.31
17/28
22.35
8/28
42.92
7/26
15.86
16/26
75.18
12/26
4.99
-0.35
1.29
0.03
5
3
1
觀察 申購
聯博多元資產收益組合基金A2類型(人民幣)
WMF003582
全球
人民幣
2024/08/14
平衡型
25.6
穩健型
0.27
無配息
交易說明
-1.32
82/185
1.83
109/182
8.08
118/180
12.57
77/173
9.03
81/158
1.40
78/141
26.82
45/119
2.48
-0.35
0.62
-0.08
3
3
2
觀察 申購
野村環球非投資等級債基金人民幣累積型
WMF002065
全球
人民幣
2024/08/14
債券型
13.3243
穩健型
0.11
無配息
交易說明
0.55
214/305
2.80
185/304
6.07
287/302
8.96
238/295
9.21
213/286
4.68
186/278
10.48
92/224
1.10
-0.35
0.79
-0.10
4
3
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股
WMF003725
全球
美元
2024/08/14
債券型
8.21
保守型
0.12
月配
交易說明
0.84
119/305
2.95
113/304
6.58
169/302
6.74
243/295
12.23
190/286
14.48
48/278
9.31
56/224
0.98
-0.35
0.41
-0.23
1
1
5
觀察 申購
聯博多元資產收益組合基金AD類型(人民幣)
WMF003583
全球
人民幣
2024/08/14
平衡型
13.49
穩健型
0.29
月配
交易說明
-1.32
82/185
1.82
109/182
8.06
118/180
12.48
77/173
9.03
81/158
1.31
78/141
26.71
45/119
2.50
-0.35
0.62
-0.08
3
3
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股
WMF003724
全球
美元
2024/08/14
債券型
13.03
保守型
0.23
無配息
交易說明
0.79
119/305
2.87
113/304
6.55
169/302
6.67
243/295
12.15
190/286
14.30
48/278
9.21
56/224
0.96
-0.35
0.42
-0.23
1
2
5
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  7. 07.隱私權保護聲明
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