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柏瑞旗艦全球成長組合基金
WMF000662
全球
台幣
2024/09/13
股票型
26.61
穩健型
0.33
無配息
交易說明
0.19
116/199
0.64
131/199
7.30
104/199
17.54
125/197
32.26
104/192
18.00
89/175
49.08
79/157
2.66
-0.36
0.79
0.10
2
3
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(澳幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003891
新興市場
澳元
2024/09/17
債券型
109.2122
積極型
0.36
月配
交易說明
1.84
125/300
5.49
62/299
8.26
97/297
17.83
38/289
23.86
19/280
1.03
56/275
-1.86
86/222
2.92
-0.36
0.35
-0.14
3
3
1
觀察 申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元
WMF001116
亞洲區日本除外
美元
2024/09/17
債券型
10.22
穩健型
0.29
月配
交易說明
0.03
24/56
2.23
18/56
6.54
11/56
12.93
10/56
15.20
13/56
3.55
24/55
-1.82
27/51
1.27
-0.36
0.56
-0.30
4
5
4
觀察 申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)
WMF001117
亞洲區日本除外
美元
2024/09/17
債券型
8.5
穩健型
0.35
月配
交易說明
-0.07
24/56
2.11
18/56
6.54
11/56
12.89
10/56
15.09
13/56
3.46
24/55
-1.85
27/51
1.26
-0.36
0.56
-0.30
4
5
4
觀察 申購
瀚亞中小型股證券投資信託基金
WMF002169
台灣
台幣
2024/09/16
股票型
51.63
積極型
-0.36
無配息
交易說明
-2.20
13/18
-9.01
17/18
-3.64
17/18
17.80
9/17
49.48
15/17
25.25
13/17
134.47
11/17
6.27
-0.36
1.07
0.08
2
3
1
觀察 申購
瀚亞外銷證券投資信託基金
WMF002160
台灣
台幣
2024/09/16
股票型
97.65
穩健型
0.02
無配息
交易說明
-2.23
84/144
-6.94
113/144
-0.13
115/139
18.32
83/135
61.78
57/125
29.34
74/114
134.79
50/103
6.08
-0.36
1.17
0.09
3
4
1
觀察 申購
宏利新興市場非投資等級債券基金B-月配息
WMF000628
新興市場
台幣
2024/09/13
債券型
5.2242
穩健型
-0.04
月配
交易說明
0.34
152/300
2.26
144/299
4.21
215/297
11.67
77/289
18.29
75/280
-2.61
214/275
0.26
159/222
1.29
-0.36
1.00
-0.07
3
3
2
觀察 申購
貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A2 歐元
WMF001153
全球
歐元
2024/09/17
債券型
18.09
穩健型
0.16
無配息
交易說明
1.16
193/300
6.08
150/299
7.55
106/297
15.15
68/289
29.90
40/280
5.03
22/275
9.95
11/222
1.75
-0.36
0.85
-0.12
1
1
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)A1-累積
WMF001076
全球
美元
2024/09/17
債券型
155.9566
穩健型
0.15
無配息
交易說明
-0.84
291/300
-0.32
296/299
2.04
289/297
4.02
280/289
6.45
254/280
-4.12
230/275
9.04
49/222
1.87
-0.36
0.84
-0.28
2
3
2
觀察 申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-人民幣
WMF004303
全球
人民幣
2024/09/13
股票型
13.9
穩健型
0.36
無配息
交易說明
-1.51
174/199
-2.53
171/199
11.10
44/199
38.87
3/197
79.23
5/192
27.46
52/175
0
/
5.17
-0.36
1.09
0.05
5
3
2
觀察 申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元
WMF001115
亞洲區日本除外
美元
2024/09/17
債券型
41.35
穩健型
0.31
無配息
交易說明
0.02
24/56
2.21
18/56
6.60
11/56
12.99
10/56
15.20
13/56
3.56
24/55
-1.78
27/51
1.28
-0.36
0.57
-0.30
4
5
4
觀察 申購
富達基金 - 世界基金 A股累計美元
WMF001967
全球
美元
2024/09/17
股票型
22.68
穩健型
0.57
無配息
交易說明
0.47
96/199
2.07
100/199
7.91
90/199
20.39
88/197
40.77
64/192
25.59
61/175
63.66
40/157
3.11
-0.36
0.95
-0.01
4
5
5
觀察 申購
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
WMF002293
北美地區
南非蘭特
2024/09/17
平衡型
105.67
穩健型
0.24
月配
交易說明
1.61
94/186
5.67
119/183
13.39
116/179
25.45
93/174
31.91
48/159
7.12
26/145
42.31
9/118
2.61
-0.36
0.40
-0.07
-
-
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定
WMF000588
新興市場
澳元
2024/09/17
債券型
57.2473
積極型
0.25
月配
交易說明
1.39
200/300
3.98
137/299
4.36
284/297
10.04
227/289
13.56
94/280
-1.17
71/275
-5.28
113/222
2.49
-0.36
-0.45
-0.22
1
1
1
觀察 申購
柏瑞新興亞太策略債券基金B類型(人民幣)
WMF002288
亞洲太平洋區
人民幣
2024/09/13
債券型
7.3914
積極型
0.22
月配
交易說明
0.30
21/56
2.96
24/56
6.28
30/56
11.38
30/56
10.53
21/56
-2.17
32/55
6.10
21/51
1.11
-0.36
0.45
-0.20
5
5
3
觀察 申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)(後收型)
WMF003962
亞洲太平洋區
人民幣
2024/09/13
債券型
7.578
積極型
0.23
月配
交易說明
0.30
21/56
2.96
24/56
6.28
30/56
11.39
30/56
10.53
21/56
-2.17
32/55
6.10
21/51
1.11
-0.36
0.45
-0.20
4
5
3
觀察 申購
柏瑞新興亞太策略債券基金A類型(人民幣)
WMF002287
亞洲太平洋區
人民幣
2024/09/13
債券型
13.4079
積極型
0.22
無配息
交易說明
0.30
21/56
2.96
24/56
6.28
30/56
11.39
30/56
10.55
21/56
-2.15
32/55
6.13
21/51
1.11
-0.36
0.45
-0.20
5
5
3
觀察 申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)(後收型)
WMF003963
亞洲太平洋區
人民幣
2024/09/13
債券型
12.638
積極型
0.22
無配息
交易說明
0.30
21/56
2.96
24/56
6.28
30/56
11.39
30/56
10.55
21/56
-2.15
32/55
6.13
21/51
1.11
-0.36
0.45
-0.20
5
5
3
觀察 申購
野村環球證券投資信託基金-美元計價
WMF004308
全球
美元
2024/09/13
股票型
22.07
穩健型
0.77
無配息
交易說明
-0.77
142/199
1.63
106/199
6.98
101/199
25.41
27/197
44.51
46/192
22.92
68/175
64.94
37/157
3.02
-0.36
0.92
-0.02
4
4
4
觀察 申購
摩根投資基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-F股(利率入息)(後收型)
WMF004157
全球
澳元
2024/09/17
平衡型
7.23
穩健型
0.27
月配
交易說明
1.72
19/186
4.38
7/183
9.44
12/179
15.69
37/174
14.62
32/159
3.90
84/145
7.45
70/118
3.00
-0.36
0.49
-0.12
1
1
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施