元大證券-財富管理

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞環球多元資產基金B類型(南非幣) WMF002527 全球	南非蘭特 2024/08/14	平衡型 7.6241	穩健型 0.34	月配交易說明	-3.76 131/185	3.55 118/182	14.49 148/180	20.12 120/173	10.78 141/158	-2.15 122/141	15.85 77/119	3.24	-0.40	0.36	-0.14	2	2	1	觀察申購
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)(後收型) WMF003973 全球	南非蘭特 2024/08/14	平衡型 9.2738	穩健型 0.34	月配交易說明	-3.76 131/185	3.55 118/182	14.49 148/180	20.12 120/173	10.78 141/158	-2.15 122/141	15.88 77/119	3.24	-0.40	0.36	-0.14	2	2	1	觀察申購
柏瑞環球多元資產基金A類型(南非幣) WMF002526 全球	南非蘭特 2024/08/14	平衡型 16.1142	穩健型 0.34	無配息交易說明	-3.76 131/185	3.56 118/182	14.52 148/180	20.18 120/173	10.82 141/158	-2.10 122/141	15.94 77/119	3.24	-0.40	0.37	-0.14	2	2	1	觀察申購
富達基金-亞洲成長趨勢基金(歐元累積) WMF001288 亞洲區日本除外	歐元 2024/08/14	股票型 40.09	積極型 -1.35	無配息交易說明	-7.83 65/77	-2.61 64/77	11.17 34/77	7.78 43/77	11.78 45/77	-8.39 55/77	12.08 58/77	3.52	-0.40	1.02	-0.11	2	3	3	觀察申購
匯豐環球投資基金 – 亞洲股票(日本除外)-AD WMF000554 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 64.013	積極型 0.36	年配交易說明	-7.06 55/77	0.69 24/77	15.29 10/77	14.22 14/77	16.11 28/77	-7.38 53/77	24.20 29/77	3.95	-0.40	1.10	-0.15	3	3	3	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元) WMF004681 全球	美元 2024/08/14	平衡型 16.1065	積極型 0.39	無配息交易說明	-4.29 155/185	0.18 150/182	5.67 145/180	13.75 45/173	16.48 78/158	8.79 64/141	0 /	3.03	-0.39	1.01	-0.09	-	-	2	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 A WMF001513 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	債券型 18.592	穩健型 0.18	無配息交易說明	0.53 24/56	3.44 22/56	8.79 12/56	12.06 13/56	18.89 16/56	0.63 28/55	-5.80 30/51	1.08	-0.39	0.58	-0.28	4	4	3	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(累積型-人民幣) WMF003165 全球	人民幣 2024/08/14	平衡型 9.9363	穩健型 0.32	無配息交易說明	-0.12 31/185	2.47 58/182	4.20 165/180	7.52 142/173	-1.53 147/158	-3.98 116/141	-4.75 116/119	2.33	-0.39	0.69	-0.14	1	2	2	觀察申購
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)(後收型) WMF003859 全球	人民幣 2024/08/14	平衡型 9.9944	穩健型 0.32	無配息交易說明	-0.12 31/185	2.47 58/182	4.20 165/180	7.52 142/173	-1.53 147/158	-3.98 116/141	-4.75 116/119	2.33	-0.39	0.69	-0.14	2	2	2	觀察申購
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)(後收型) WMF003860 全球	人民幣 2024/08/14	平衡型 6.5902	穩健型 0.32	月配交易說明	-0.12 31/185	2.47 58/182	4.20 165/180	7.52 142/173	-1.53 147/158	-3.98 116/141	-4.75 116/119	2.33	-0.39	0.69	-0.14	2	2	2	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(月配型-人民幣) WMF003166 全球	人民幣 2024/08/14	平衡型 6.4759	穩健型 0.32	月配交易說明	-0.12 31/185	2.47 58/182	4.20 165/180	7.52 142/173	-1.53 147/158	-3.98 116/141	-4.75 116/119	2.33	-0.39	0.69	-0.14	2	2	2	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003954 新興市場	台幣 2024/08/14	債券型 6.5325	積極型 -0.13	月配交易說明	0.89 93/305	3.26 81/304	6.00 199/302	7.79 191/295	11.46 196/286	-4.33 245/278	-2.68 175/224	1.09	-0.39	1.01	-0.13	1	2	3	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003955 新興市場	台幣 2024/08/14	債券型 10.5471	積極型 -0.14	無配息交易說明	0.89 93/305	3.26 81/304	6.00 199/302	7.80 191/295	11.48 196/286	-4.33 245/278	-2.67 175/224	1.09	-0.39	1.01	-0.13	2	2	3	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A 不配息(新台幣) WMF000683 新興市場	台幣 2024/08/14	債券型 12.0103	積極型 -0.14	無配息交易說明	0.89 93/305	3.26 81/304	6.00 199/302	7.80 191/295	11.48 196/286	-4.33 245/278	-2.67 175/224	1.09	-0.39	1.01	-0.13	2	2	3	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B 配息(新台幣) WMF000684 新興市場	台幣 2024/08/14	債券型 6.2375	積極型 -0.13	月配交易說明	0.89 93/305	3.26 81/304	6.0 199/302	7.79 191/295	11.46 196/286	-4.33 245/278	-2.68 175/224	1.09	-0.39	1.01	-0.13	2	2	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元) (原瑞銀(盧森堡)美國價值投資股票基金) WMF001482 美國	美元 2024/08/13	股票型 577.58	穩健型 1.77	無配息交易說明	-5.84 58/76	-4.34 75/76	2.83 72/76	9.78 71/76	24.68 51/74	26.09 49/73	81.38 33/69	3.25	-0.39	0.95	0.02	3	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(歐元避險)A-累積 WMF001974 全球	歐元 2024/08/14	平衡型 118.093	穩健型 0.41	無配息交易說明	-0.42 /	2.80 /	10.17 /	10.86 /	24.76 /	3.42 /	5.51 /	2.29	-0.39	0.78	-0.12	1	1	2	觀察申購
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積) WMF001287 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 27.19	積極型 -0.73	無配息交易說明	-7.89 65/77	-2.66 64/77	10.90 34/77	7.49 43/77	11.53 45/77	-8.52 55/77	12.02 58/77	3.54	-0.39	1.02	-0.16	2	3	3	觀察申購
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元) WMF001286 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 51.36	積極型 -0.73	年配交易說明	-7.88 65/77	-2.67 64/77	10.91 34/77	7.50 43/77	11.52 45/77	-8.52 55/77	12.04 58/77	3.53	-0.39	1.02	-0.16	2	3	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動 WMF001975 全球	歐元 2024/08/14	平衡型 68.8002	穩健型 0.41	季配交易說明	-0.42 /	2.80 /	10.17 /	10.84 /	24.77 /	3.45 /	5.55 /	2.29	-0.39	0.78	-0.12	1	1	2	觀察申購

進階搜尋	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣大中華地區全球金磚四國亞洲太平洋區新興市場拉丁美洲美國亞洲太平洋區日本除外巴西印度尼西亞中國歐洲印度東南亞國協新加坡日本遠東地區(不含日本) 非洲亞洲區日本除外泰國遠東地區(含日本) 越南歐元區東歐德國俄國與獨立國家國協北歐五國歐洲(英國除外) 香港菲律賓馬來西亞英國全球(不含美國) 韓國南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

線上交易

帳務查詢

元大智航

基金嚴選

商品中心

客戶服務

基金列表

報酬率%(台幣)/ Lipper分類排名

三年(台幣)

Lipper 評級(整體)

資料讀取中，請稍後

提示訊息