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富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣B分配型
WMF003629
新興市場
台幣
2024/08/14
債券型
3.9466
穩健型
0.0
月配
交易說明
0.86
100/305
0.84
290/304
4.28
268/302
6.76
241/295
12.78
183/286
-3.96
239/278
-15.75
223/224
1.82
-0.41
0.98
-0.11
2
2
2
觀察 申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣A累積型
WMF003628
新興市場
台幣
2024/08/14
債券型
8.1885
穩健型
0.0
無配息
交易說明
0.86
100/305
0.84
290/304
4.28
268/302
6.76
241/295
12.78
183/286
-3.96
239/278
-15.75
223/224
1.82
-0.41
0.98
-0.11
2
2
2
觀察 申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(新台幣)
WMF002390
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/13
債券型
4.6543
積極型
0.14
月配
交易說明
0.16
37/56
2.86
33/56
7.80
26/56
13.56
10/56
28.99
5/56
-11.56
38/55
-12.80
33/51
1.37
-0.41
0.40
-0.10
3
4
2
觀察 申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(新台幣)
WMF002389
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/13
債券型
9.8904
積極型
0.14
無配息
交易說明
0.17
37/56
2.86
33/56
7.81
26/56
13.59
10/56
29.05
5/56
-11.56
38/55
-12.80
33/51
1.37
-0.41
0.40
-0.10
3
4
2
觀察 申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B新臺幣
WMF003256
印度
台幣
2024/08/13
債券型
6.29
穩健型
0.0
月配
交易說明
0.12
255/305
1.01
281/304
2.67
296/302
2.97
289/295
7.01
251/286
2.95
172/278
2.55
122/224
0.86
-0.41
0.74
0.01
2
2
5
觀察 申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
WMF003467
美國
南非蘭特
2024/08/14
債券型
63.62
穩健型
0.18
月配
交易說明
0.82
/
6.86
/
15.77
/
20.39
/
9.42
/
0.29
/
8.55
/
3.20
-0.41
-0.01
-0.18
3
1
1
觀察 申購
景順泛歐洲基金A股 歐元
WMF001646
歐洲
歐元
2024/08/14
股票型
26.1
穩健型
0.77
無配息
交易說明
-4.28
29/55
-6.43
53/55
7.24
44/54
6.20
49/54
35.00
28/54
23.15
16/53
49.63
23/53
3.70
-0.41
1.09
0.10
2
2
3
觀察 申購
貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A2 歐元
WMF001153
全球
歐元
2024/08/14
債券型
17.79
穩健型
0.16
無配息
交易說明
1.16
245/305
4.14
140/304
10.13
84/302
12.01
36/295
25.45
46/286
4.02
20/278
7.36
12/224
1.79
-0.41
0.86
-0.12
1
1
2
觀察 申購
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)
WMF003386
美國
歐元
2024/08/14
債券型
6.0463
穩健型
0.11
月配
交易說明
1.31
109/126
3.98
106/123
10.36
33/121
10.18
44/118
23.62
14/110
6.88
12/110
3.99
18/93
1.97
-0.41
0.68
-0.09
1
1
2
觀察 申購
瀚亞傘型印度策略收益債券A新臺幣
WMF003255
印度
台幣
2024/08/13
債券型
10.19
穩健型
0.09
無配息
交易說明
0.10
255/305
1.09
281/304
2.83
296/302
2.93
289/295
7.04
251/286
3.03
172/278
2.62
122/224
0.85
-0.41
0.73
0.00
2
2
5
觀察 申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖澳幣(月配息)
WMF004257
全球
澳元
2024/08/14
債券型
270.36
穩健型
0.13
月配
交易說明
-2.57
70/305
1.99
46/304
8.77
27/302
10.96
97/295
7.50
36/286
-3.25
199/278
0
/
2.48
-0.41
0.06
-0.21
2
2
1
觀察 申購
高盛亞洲債券基金Y股美元(後收型)
WMF004006
亞洲太平洋區
美元
2024/08/14
債券型
279.4
積極型
0.17
無配息
交易說明
0.06
38/56
2.59
34/56
7.07
28/56
9.09
24/56
15.77
21/56
-0.53
26/55
-11.23
31/51
1.12
-0.41
0.58
-0.31
4
4
4
觀察 申購
景順泛歐洲基金A-年配息股 歐元
WMF001647
歐洲
歐元
2024/08/14
股票型
20.67
穩健型
0.78
年配
交易說明
-4.28
29/55
-6.45
53/55
7.25
44/54
6.15
49/54
34.98
28/54
23.13
16/53
49.64
23/53
3.69
-0.41
1.08
0.10
2
2
3
觀察 申購
施羅德全週期收益多重資產基金(人民幣) －配息型
WMF004367
全球
人民幣
2024/08/14
平衡型
8.24
穩健型
0.36
月配
交易說明
-0.42
48/185
2.39
53/182
6.95
75/180
10.55
60/173
7.36
53/158
-0.76
49/141
0
/
1.87
-0.41
0.45
-0.15
2
2
4
觀察 申購
摩根基金-JPM 亞太入息(澳元對沖)-A股(利率入息)
WMF001704
亞洲太平洋區日本除外
澳元
2024/08/14
平衡型
8.21
積極型
0.24
月配
交易說明
-4.92
89/185
1.19
95/182
10.82
54/180
12.09
84/173
5.61
68/158
-3.40
46/141
7.77
60/119
3.39
-0.41
1.04
-0.13
3
2
1
觀察 申購
元大全球新興市場精選組合基金
WMF000514
新興市場
台幣
2024/08/14
股票型
14.67
積極型
-0.33
無配息
交易說明
-4.54
27/71
-0.47
30/70
8.08
48/70
8.55
42/69
12.71
47/68
-8.34
47/68
12.20
43/68
2.69
-0.41
0.77
-0.09
1
2
4
觀察 申購
群益工業國入息基金A (累積型-新台幣)
WMF001850
全球
台幣
2024/08/14
股票型
14.93
穩健型
-0.13
無配息
交易說明
-2.35
63/199
0.67
107/199
5.58
170/199
12.32
135/197
13.69
138/191
17.35
79/174
39.72
101/158
3.62
-0.41
0.89
0.11
1
2
4
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(歐元對沖)- A股(每季派息)
WMF001419
新興市場
歐元
2024/08/14
債券型
48.69
穩健型
0.2
季配
交易說明
1.55
162/305
4.56
100/304
10.68
57/302
10.67
61/295
24.38
58/286
-1.56
73/278
-0.04
38/224
2.14
-0.40
0.59
-0.18
2
2
2
觀察 申購
群益工業國入息基金B (月配型-新台幣)
WMF001851
全球
台幣
2024/08/14
股票型
9.93
穩健型
-0.1
月配
交易說明
-2.41
63/199
0.61
107/199
5.53
170/199
12.22
135/197
13.64
138/191
17.29
79/174
39.76
101/158
3.63
-0.40
0.89
0.11
2
2
4
觀察 申購
柏瑞環球多元資產基金A類型(新臺幣)
WMF002520
全球
台幣
2024/08/13
平衡型
11.41
穩健型
0.7
無配息
交易說明
-3.40
131/185
1.20
118/182
5.46
148/180
8.96
120/173
5.32
141/158
-6.31
122/141
12.55
77/119
2.03
-0.40
0.53
-0.08
2
2
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  7. 07.隱私權保護聲明
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