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元大印度基金
WMF000212
印度
台幣
2024/08/14
股票型
19.59
積極型
-0.55
無配息
交易說明
-2.33
30/110
6.89
17/110
11.61
42/110
25.48
19/109
28.26
32/107
29.10
32/105
60.55
26/99
2.45
-0.42
0.89
0.23
1
1
5
觀察 申購
高盛環球非投資等級債券基金X股美元
WMF000986
全球
美元
2024/08/14
債券型
420.56
穩健型
0.35
無配息
交易說明
-0.12
/
2.41
/
7.06
/
10.18
/
20.52
/
12.10
/
12.80
/
1.01
-0.42
0.78
-0.14
4
5
3
觀察 申購
高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)
WMF001690
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
143.58
積極型
-0.29
月配
交易說明
-5.49
32/77
1.78
14/77
15.54
7/77
16.42
7/77
18.01
17/77
-6.16
45/77
16.65
36/77
3.77
-0.42
0.95
-0.15
2
1
3
觀察 申購
富達基金-歐洲動能基金 A股累計美元避險
WMF001717
歐洲
美元
2024/08/14
股票型
25.82
穩健型
0.93
無配息
交易說明
-3.86
/
-3.29
/
2.63
/
8.48
/
22.62
/
17.43
/
41.60
/
3.22
-0.42
0.81
-0.02
4
2
5
觀察 申購
高盛亞洲收益基金X股美元
WMF000968
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
1126.53
積極型
-0.3
無配息
交易說明
-5.49
32/77
1.78
14/77
15.54
7/77
16.42
7/77
18.02
17/77
-6.15
45/77
16.69
36/77
3.77
-0.41
0.95
-0.15
2
1
3
觀察 申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -人民幣累積型
WMF003776
美國
人民幣
2024/08/14
債券型
9.9566
保守型
0.04
無配息
交易說明
1.54
56/126
3.82
74/123
6.19
113/121
9.44
84/118
3.46
71/110
-5.17
65/110
0
/
1.77
-0.41
0.93
-0.24
2
2
2
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(美元)
WMF001332
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
8.409
穩健型
0.38
年配
交易說明
0.45
178/305
2.99
102/304
10.39
17/302
12.57
39/295
19.60
93/286
-6.43
258/278
-8.80
208/224
1.99
-0.41
1.17
-0.24
2
3
2
觀察 申購
高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(後收型)
WMF004007
亞洲太平洋區
美元
2024/08/14
債券型
128.25
積極型
0.17
月配
交易說明
0.05
38/56
2.58
34/56
7.06
28/56
9.09
24/56
15.76
21/56
-0.53
26/55
-11.23
31/51
1.12
-0.41
0.58
-0.31
4
4
4
觀察 申購
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 Hedged A2 澳幣
WMF001828
全球
澳元
2024/08/14
股票型
15.04
穩健型
0.66
無配息
交易說明
-5.02
12/53
-1.67
27/53
10.38
21/53
12.29
17/53
10.11
17/53
0.24
13/53
37.37
12/53
6.01
-0.41
1.14
-0.03
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(澳幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003891
新興市場
澳元
2024/08/14
債券型
107.2951
積極型
0.52
月配
交易說明
-1.91
133/305
2.09
164/304
11.13
29/302
13.51
35/295
16.18
11/286
-2.09
62/278
-4.39
109/224
3.27
-0.41
0.37
-0.16
2
2
1
觀察 申購
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)
WMF002519
全球
人民幣
2024/08/13
股票型
11.99
穩健型
0.67
月配
交易說明
-0.40
43/199
0.13
119/199
8.45
116/199
8.54
154/197
11.18
113/191
13.63
46/174
49.49
72/158
3.02
-0.41
0.72
0.02
2
2
4
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元)
WMF001330
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
8.326
穩健型
0.37
月配
交易說明
0.45
178/305
2.97
102/304
10.38
17/302
12.55
39/295
19.61
93/286
-6.45
258/278
-8.80
208/224
1.99
-0.41
1.17
-0.24
2
3
2
觀察 申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-F股(每月派息) (後收型)
WMF004166
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/08/14
平衡型
89.24
積極型
0.31
月配
交易說明
-2.46
89/185
1.35
95/182
8.73
54/180
10.29
84/173
15.55
68/158
9.67
46/141
13.12
60/119
1.53
-0.41
0.71
-0.14
5
5
5
觀察 申購
施羅德全週期收益多重資產基金(人民幣) －累積型
WMF004366
全球
人民幣
2024/08/14
平衡型
9.74
穩健型
0.3
無配息
交易說明
-0.44
48/185
2.35
53/182
6.98
75/180
10.50
60/173
7.26
53/158
-0.85
49/141
0
/
1.86
-0.41
0.45
-0.15
2
2
4
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(F1穩定月配息-美元)
WMF001425
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
5.996
穩健型
0.36
月配
交易說明
0.45
178/305
2.97
102/304
10.39
17/302
12.55
39/295
19.60
93/286
-6.44
258/278
-8.76
208/224
1.99
-0.41
1.17
-0.24
2
3
2
觀察 申購
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)
WMF003388
美國
歐元
2024/08/14
債券型
114.75
穩健型
0.1
無配息
交易說明
1.30
109/126
4.01
106/123
10.39
33/121
10.13
44/118
23.42
14/110
6.78
12/110
3.86
18/93
1.98
-0.41
0.67
-0.10
1
1
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)A-累積
WMF004566
全球
美元
2024/08/14
股票型
221.9554
穩健型
1.15
無配息
交易說明
-5.47
143/199
2.94
51/199
10.91
88/199
26.35
18/197
38.54
30/191
20.49
67/174
99.00
4/158
3.95
-0.41
1.10
-0.02
5
5
3
觀察 申購
安聯香港股票基金-A配息類股(美元)
WMF001938
香港
美元
2024/08/14
股票型
182.7914
積極型
-0.73
年配
交易說明
-8.00
103/110
-9.88
97/110
10.72
47/110
-10.84
88/109
-12.09
74/107
-27.86
80/105
-15.46
83/99
5.20
-0.41
1.01
-0.20
1
2
1
觀察 申購
摩根投資基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-F股(利率入息)(後收型)
WMF004157
全球
澳元
2024/08/14
平衡型
7.09
穩健型
0.42
月配
交易說明
-3.56
16/185
1.88
11/182
11.07
9/180
12.43
59/173
4.47
37/158
-0.86
91/141
6.58
86/119
3.29
-0.41
0.51
-0.13
1
1
1
觀察 申購
貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A3 歐元
WMF001154
全球
歐元
2024/08/14
債券型
4.35
穩健型
0.23
月配
交易說明
1.29
245/305
4.21
140/304
10.07
84/302
12.05
36/295
25.42
46/286
4.03
20/278
7.34
12/224
1.83
-0.41
0.85
-0.12
1
1
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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