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富達基金 - 永續發展亞洲股票基金(A 類股份-歐元)
WMF001297
亞洲太平洋區日本除外
歐元
2024/08/14
股票型
8.978
積極型
-1.39
年配
交易說明
-8.43
69/77
-5.78
73/77
7.59
61/77
-0.36
77/77
2.57
71/77
-10.29
60/77
16.31
45/77
3.42
-0.43
0.89
-0.13
3
2
4
觀察 申購
富達基金 - 永續發展亞洲股票基金(A 類股份累計-歐元)
WMF001298
亞洲太平洋區日本除外
歐元
2024/08/14
股票型
30.48
積極型
-1.39
無配息
交易說明
-8.41
69/77
-5.76
73/77
7.60
61/77
-0.33
77/77
2.54
71/77
-10.29
60/77
16.32
45/77
3.41
-0.43
0.89
-0.13
3
2
4
觀察 申購
新光全球生技醫療基金
WMF002535
全球
台幣
2024/08/14
股票型
16.88
穩健型
-0.05
無配息
交易說明
-3.32
21/26
3.87
21/26
6.16
23/26
10.03
21/26
11.71
20/25
11.41
13/22
60.55
10/21
3.31
-0.43
0.90
0.07
3
3
4
觀察 申購
聯博-全球靈活收益基金AT澳幣避險級別
WMF003682
全球
澳元
2024/08/14
債券型
14.81
保守型
0.2
月配
交易說明
-1.71
89/305
2.43
124/304
8.20
161/302
9.26
159/295
0.91
191/286
-6.23
115/278
-7.49
151/224
2.53
-0.43
0.23
-0.30
1
1
1
觀察 申購
新光美國豐收平衡基金-美元B類型(月配型)
WMF002541
美國
美元
2024/08/13
平衡型
9.22
穩健型
0.32
月配
交易說明
-0.63
17/185
2.22
41/182
5.64
137/180
8.59
118/173
8.76
130/158
5.73
79/141
4.71
101/119
1.7
-0.43
0.45
-0.19
2
2
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－日本股票(日元)A1-累積
WMF001086
日本
日圓
2024/08/14
股票型
1421.2265
積極型
1.27
無配息
交易說明
-5.53
11/29
0.60
14/28
2.60
23/28
6.98
26/28
14.82
25/27
1.14
22/27
15.50
25/27
3.23
-0.43
0.90
0.23
1
1
5
觀察 申購
瀚亞歐洲證券投資信託基金
WMF002159
歐洲
台幣
2024/08/13
股票型
16.13
穩健型
1.25
無配息
交易說明
-3.36
20/55
-0.43
14/55
11.55
19/54
14.24
20/54
45.05
5/54
25.53
11/53
60.34
13/53
3.38
-0.43
1.07
0.15
4
4
3
觀察 申購
新光美國豐收平衡基金-美元A類型(累積型)
WMF002540
美國
美元
2024/08/14
平衡型
11.8
穩健型
0.42
無配息
交易說明
-0.59
17/185
2.24
41/182
5.72
137/180
8.56
118/173
8.77
130/158
5.80
79/141
4.78
101/119
1.68
-0.43
0.45
-0.19
2
2
4
觀察 申購
華南永昌全球物聯網精選基金-新台幣
WMF002449
全球
台幣
2024/08/14
股票型
25.76
穩健型
0.11
無配息
交易說明
-8.98
17/41
1.26
20/40
12.06
12/39
28.71
21/39
42.08
19/39
25.63
14/34
90.17
23/29
4.58
-0.43
0.83
0.12
3
3
3
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元)
WMF001476
大中華地區
美元
2024/08/14
股票型
378.43
積極型
-0.44
無配息
交易說明
-7.06
16/35
-9.27
31/35
8.35
21/35
-4.45
22/35
-6.23
13/35
-24.79
12/35
-7.83
23/35
4.92
-0.43
1.08
-0.18
4
3
1
觀察 申購
摩根基金-JPM歐洲動力(澳幣對沖)-A股(累計)
WMF001714
歐洲
澳元
2024/08/14
股票型
20.68
穩健型
0.53
無配息
交易說明
-7.00
23/55
-4.40
31/55
12.17
12/54
17.15
10/54
24.61
13/54
17.33
18/53
55.55
12/53
4.05
-0.43
0.91
0.07
2
1
2
觀察 申購
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元
WMF001119
歐洲(英國除外)
美元
2024/08/14
股票型
48.27
穩健型
1.42
無配息
交易說明
-7.33
55/55
-2.98
37/55
7.08
45/54
11.77
34/54
41.96
12/54
6.55
40/53
76.11
2/53
4.35
-0.43
1.08
-0.07
4
5
2
觀察 申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(人民幣)
WMF003755
新興市場
人民幣
2024/08/13
債券型
9.9073
穩健型
0.1
無配息
交易說明
1.30
191/305
2.06
293/304
5.66
301/302
6.28
293/295
6.89
278/286
-3.54
275/278
0
/
1.22
-0.43
0.41
-0.24
1
1
3
觀察 申購
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元
WMF001156
全球
美元
2024/08/14
股票型
96.86
穩健型
0.79
無配息
交易說明
-3.00
80/199
-0.32
132/199
8.86
127/199
14.65
107/197
24.79
95/191
16.83
80/174
67.38
34/158
3.07
-0.43
0.92
-0.04
4
4
4
觀察 申購
復華人生目標
WMF000103
台灣
台幣
2024/08/14
平衡型
65.2329
穩健型
1.99
無配息
交易說明
-6.34
19/28
1.66
11/28
5.60
15/28
14.93
17/28
40.78
11/26
10.39
23/26
60.30
16/26
4.59
-0.43
1.13
0.00
4
3
1
觀察 申購
日盛首選基金
WMF000495
台灣
台幣
2024/08/15
股票型
38.67
穩健型
1.49
無配息
交易說明
-9.42
103/144
-0.63
119/144
0.77
110/138
28.33
70/133
61.99
44/125
37.00
61/113
112.97
77/102
6.08
-0.43
1.18
0.09
3
2
2
觀察 申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(月配型-美元)
WMF003361
全球
美元
2024/08/14
債券型
8.0229
穩健型
0.23
月配
交易說明
-0.44
252/305
1.88
187/304
6.35
247/302
10.26
170/295
20.25
175/286
20.65
94/278
13.99
98/224
0.85
-0.43
0.66
-0.08
1
2
5
觀察 申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-美元)(後收型)
WMF003864
全球
美元
2024/08/14
債券型
8.023
穩健型
0.23
月配
交易說明
-0.44
252/305
1.88
187/304
6.35
247/302
10.26
170/295
20.25
175/286
20.65
94/278
13.99
98/224
0.85
-0.43
0.66
-0.08
1
2
5
觀察 申購
富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股累積型人民幣計價避險級別
WMF003415
全球
人民幣
2024/08/14
平衡型
11.1496
穩健型
0.55
無配息
交易說明
-0.77
59/185
0.90
147/182
7.17
151/180
8.25
151/173
5.97
129/158
-2.49
118/141
9.69
92/119
1.99
-0.42
0.43
-0.15
2
2
3
觀察 申購
高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型)
WMF004032
全球
澳元
2024/08/14
股票型
280.3
穩健型
0.42
月配
交易說明
-4.55
46/199
-0.75
95/199
11.09
76/199
13.42
105/197
12.38
67/191
13.06
17/174
37.20
47/158
3.49
-0.42
0.78
0.03
1
1
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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