元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別 WMF003679 新興市場	南非蘭特 2024/08/14	平衡型 75.59	積極型 -0.15	月配交易說明	-3.95 /	3.37 /	19.77 /	31.95 /	22.53 /	-2.94 /	25.94 /	4.10	-0.46	0.17	-0.10	2	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A1-累積 WMF000583 香港	美元 2024/08/14	股票型 39.6303	積極型 -0.37	無配息交易說明	-6.85 93/110	-14.21 109/110	4.99 81/110	-14.82 97/109	-13.70 76/107	-28.11 76/105	-14.24 77/99	4.95	-0.46	0.92	-0.22	3	3	1	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(南非幣避險) WMF004242 全球	南非蘭特 2024/08/13	債券型 10.621	穩健型 0.19	無配息交易說明	-0.17 184/305	3.79 165/304	12.31 254/302	17.79 261/295	8.66 265/286	-2.34 259/278	0 /	2.62	-0.46	0.15	-0.19	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金Azdm (南非幣避險月配) WMF001555 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/08/14	債券型 8.23	穩健型 0.78	月配交易說明	3.01 3/56	8.46 2/56	15.04 30/56	18.87 31/56	14.58 10/56	0.34 9/55	5.21 13/51	2.91	-0.46	0.00	-0.16	1	1	1	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(後收型) WMF004193 新興市場	人民幣 2024/08/13	債券型 7.2572	穩健型 0.3	月配交易說明	0.90 244/305	2.63 145/304	7.82 39/302	10.71 43/295	7.98 70/286	-4.82 129/278	0 /	2.01	-0.46	0.76	-0.20	2	2	2	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-人民幣(避險) WMF004191 新興市場	人民幣 2024/08/13	債券型 9.5074	穩健型 0.3	無配息交易說明	0.89 244/305	2.63 145/304	7.81 39/302	10.71 43/295	7.98 70/286	-4.82 129/278	0 /	2.01	-0.46	0.76	-0.20	2	2	2	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險) WMF004192 新興市場	人民幣 2024/08/13	債券型 7.2599	穩健型 0.3	月配交易說明	0.89 244/305	2.63 145/304	7.81 39/302	10.71 43/295	7.98 70/286	-4.82 129/278	0 /	2.01	-0.46	0.76	-0.20	2	2	2	觀察申購
高盛旗艦多元資產基金X股歐元 WMF002442 全球	歐元 2024/08/14	平衡型 270.11	穩健型 0.03	無配息交易說明	-0.17 21/185	3.94 14/182	9.59 43/180	11.66 76/173	18.59 62/158	0.15 105/141	-1.46 110/119	2.81	-0.46	0.81	-0.16	1	1	3	觀察申購
野村動態配置多重資產基金(美元) WMF002239 全球	美元 2024/08/13	平衡型 13.5545	穩健型 1.31	無配息交易說明	-9.33 180/185	-2.86 175/182	2.97 174/180	15.57 35/173	16.63 100/158	-1.15 119/141	29.34 36/119	4.05	-0.46	0.72	-0.14	3	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金年配-美元 WMF000870 全球	美元 2024/08/14	股票型 48.34	穩健型 0.24	年配交易說明	-4.06 30/53	-2.59 40/53	4.67 43/53	6.42 37/53	17.32 31/53	-1.20 35/53	35.62 31/53	4.56	-0.46	0.98	-0.11	2	1	2	觀察申購
野村動態配置多重資產基金月配(美元) WMF002240 全球	美元 2024/08/13	平衡型 10.1929	穩健型 1.3	月配交易說明	-9.33 180/185	-2.86 175/182	2.97 174/180	15.57 35/173	16.63 100/158	-1.15 119/141	29.34 36/119	4.05	-0.46	0.72	-0.14	3	3	2	觀察申購
富達基金 - 永續發展亞洲股票基金(A 類股份累計-美元) WMF001296 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 26.46	積極型 -0.75	無配息交易說明	-8.45 69/77	-5.82 73/77	7.37 61/77	-0.60 77/77	2.34 71/77	-10.40 60/77	16.26 45/77	3.44	-0.46	0.92	-0.17	3	2	4	觀察申購
野村美利堅非投資等級債基金(月配)-人民幣 WMF002402 美國	人民幣 2024/08/13	債券型 7.3013	穩健型 0.06	月配交易說明	0.69 96/126	2.64 107/123	6.83 116/121	9.29 110/118	8.98 62/110	4.20 54/110	11.74 29/93	1.27	-0.46	0.76	-0.11	2	2	3	觀察申購
富達基金 - 永續發展亞洲股票基金(A 類股份-美元) WMF001295 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 9.89	積極型 -0.75	年配交易說明	-8.43 69/77	-5.80 73/77	7.34 61/77	-0.64 77/77	2.27 71/77	-10.39 60/77	16.27 45/77	3.44	-0.46	0.92	-0.17	3	2	4	觀察申購
法巴永續優化波動全球股票基金/月配 (美元) WMF002274 全球	美元 2024/08/13	股票型 130.04	穩健型 1.04	月配交易說明	-1.63 42/199	1.53 71/199	6.94 149/199	11.45 136/197	16.95 132/191	16.64 78/174	33.82 117/158	3.10	-0.46	0.89	-0.04	2	2	4	觀察申購
法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元) WMF001776 全球	美元 2024/08/13	股票型 771.62	穩健型 1.04	無配息交易說明	-1.63 42/199	1.53 71/199	6.94 149/199	11.45 136/197	16.97 132/191	16.66 78/174	33.78 117/158	3.10	-0.46	0.89	-0.04	2	2	5	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累積型 WMF002425 全球	人民幣 2024/08/14	債券型 11.4167	穩健型 0.25	無配息交易說明	1.45 126/305	2.64 170/304	5.42 223/302	7.28 193/295	7.86 214/286	-0.29 198/278	0.05 177/224	1.26	-0.46	0.56	-0.23	1	1	3	觀察申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益全球關鍵生技基金美元 WMF001682 全球	美元 2024/08/14	股票型 21.2326	穩健型 0.37	無配息交易說明	-3.36 18/26	3.88 18/26	10.38 12/26	19.12 2/26	18.53 15/25	20.37 10/22	38.21 17/21	2.93	-0.46	0.63	-0.04	4	2	5	觀察申購
景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股歐元 WMF002078 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 12.6612	穩健型 0.21	無配息交易說明	1.30 206/305	4.20 135/304	10.37 75/302	12.18 32/295	29.08 21/286	-4.01 101/278	-3.58 66/224	1.91	-0.46	0.64	-0.19	1	1	1	觀察申購
柏瑞拉丁美洲基金 WMF000665 拉丁美洲	台幣 2024/08/13	股票型 9.72	積極型 1.56	無配息交易說明	-1.72 6/71	-7.16 64/70	-9.75 70/70	-2.21 65/69	14.62 41/68	14.62 14/68	-0.31 53/68	4.80	-0.46	1.01	0.03	2	2	1	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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