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聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別
WMF003474
亞洲區日本除外
澳元
2024/08/14
股票型
12.14
積極型
0.41
月配
交易說明
-10.30
63/77
-2.11
52/77
17.06
8/77
18.22
6/77
8.42
11/77
-8.76
29/77
18.15
15/77
5.55
-0.47
1.31
-0.10
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-月配固定
WMF000589
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
6.8972
積極型
0.42
月配
交易說明
-0.19
272/305
0.11
300/304
5.12
228/302
5.04
268/295
21.28
45/286
10.56
77/278
0.43
124/224
1.26
-0.47
0
-0.22
2
2
4
觀察 申購
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別
WMF003470
亞洲區日本除外
澳元
2024/08/14
股票型
23.74
積極型
0.46
無配息
交易說明
-10.33
63/77
-2.08
52/77
17.06
8/77
18.24
6/77
8.43
11/77
-8.75
29/77
18.17
15/77
5.57
-0.47
1.31
-0.10
1
1
1
觀察 申購
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)(後收型)
WMF003948
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/08/13
股票型
10.07
積極型
0.19
月配
交易說明
-8.09
60/77
-3.50
67/77
8.99
53/77
12.19
20/77
11.82
42/77
-10.80
61/77
16.51
43/77
3.62
-0.47
1.07
-0.16
2
3
3
觀察 申購
瀚亞菁華證券投資信託基金
WMF002158
台灣
台幣
2024/08/14
股票型
54.81
穩健型
2.08
無配息
交易說明
-12.67
143/144
-0.65
120/144
-9.72
138/138
23.00
95/133
64.10
38/125
32.97
73/113
149.14
42/102
5.89
-0.47
1.18
0.08
3
3
1
觀察 申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(月配現)(美元)
WMF004138
亞洲太平洋區
美元
2024/08/14
平衡型
7.85
穩健型
-0.5
月配
交易說明
-2.32
68/185
0.62
127/182
1.89
173/180
3.84
162/173
-3.84
155/158
1.51
99/141
0
/
3.45
-0.47
0.66
-0.14
2
1
2
觀察 申購
聯博-美國成長基金A級別歐元
WMF003459
美國
歐元
2024/08/14
股票型
185.72
穩健型
0.08
無配息
交易說明
-6.33
/
0.86
/
7.86
/
25.79
/
42.40
/
32.27
/
145.71
7/67
4.08
-0.47
1.13
0.09
3
4
3
觀察 申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(累積)(美元)
WMF004137
亞洲太平洋區
美元
2024/08/14
平衡型
9.63
穩健型
-0.1
無配息
交易說明
-2.36
68/185
0.57
127/182
1.86
173/180
3.75
162/173
-3.91
155/158
1.45
99/141
0
/
3.45
-0.47
0.66
-0.14
2
1
2
觀察 申購
摩根基金-JPM歐洲動力(歐元)-A股(分派)
WMF002727
歐洲
歐元
2024/08/14
股票型
26.8
穩健型
0.41
年配
交易說明
-3.89
23/55
-2.41
31/55
12.78
12/54
16.37
10/54
41.43
13/54
21.94
18/53
60.75
12/53
3.70
-0.47
1.06
0.08
4
4
3
觀察 申購
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)
WMF004155
北美地區
澳元
2024/08/14
平衡型
8.1007
穩健型
0.36
月配
交易說明
-5.29
108/185
0.83
117/182
8.24
123/180
12.91
62/173
9.75
38/158
1.00
19/141
0
/
3.59
-0.47
0.48
-0.08
-
-
1
觀察 申購
景順亞洲機遇股票基金A股 美元
WMF001597
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
139.67
積極型
0.61
無配息
交易說明
-5.85
35/77
-0.03
32/77
15.95
6/77
12.37
23/77
18.89
21/77
-3.77
43/77
15.46
48/77
3.69
-0.47
0.91
-0.15
2
1
3
觀察 申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-人民幣
WMF002384
大中華地區
人民幣
2024/08/14
債券型
10.9308
穩健型
-0.16
無配息
交易說明
0.01
32/56
3.89
8/56
10.05
8/56
9.74
38/56
9.63
52/56
-6.65
40/55
-11.57
34/51
2.82
-0.47
0.24
-0.20
3
3
2
觀察 申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-人民幣
WMF002385
大中華地區
人民幣
2024/08/14
債券型
6.7184
穩健型
-0.16
月配
交易說明
0.01
32/56
3.89
8/56
10.05
8/56
9.74
38/56
9.63
52/56
-6.64
40/55
-11.56
34/51
2.82
-0.47
0.24
-0.20
3
3
2
觀察 申購
柏瑞亞太高股息基金A(美元)
WMF002439
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/08/13
股票型
10.01
積極型
0.2
無配息
交易說明
-8.09
60/77
-3.55
67/77
8.90
53/77
12.02
20/77
11.77
42/77
-10.84
61/77
16.62
43/77
3.64
-0.47
1.08
-0.16
2
3
3
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(歐元累積)
WMF001335
新興市場
歐元
2024/08/14
債券型
21.72
穩健型
-0.22
無配息
交易說明
0.49
178/305
3.03
102/304
10.63
17/302
12.88
39/295
19.88
93/286
-6.28
258/278
-8.70
208/224
1.96
-0.47
1.12
-0.19
2
2
2
觀察 申購
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
WMF002023
北美地區
澳元
2024/08/14
平衡型
7.5528
穩健型
0.36
月配
交易說明
-5.30
108/185
0.83
117/182
8.26
123/180
12.97
62/173
9.82
38/158
1.15
19/141
34.71
9/119
3.61
-0.47
0.48
-0.08
-
-
1
觀察 申購
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳元)
WMF004711
美國
澳元
2024/08/14
股票型
16.31
穩健型
-0.18
無配息
交易說明
-4.37
/
-0.73
/
10.44
/
9.92
/
3.88
/
-1.16
/
35.30
/
6.36
-0.47
0.97
-0.04
1
1
1
觀察 申購
新光創新科技基金
WMF002531
台灣
台幣
2024/08/14
股票型
38.14
積極型
2.3
無配息
交易說明
-13.24
36/36
-5.48
35/35
-1.80
28/35
17.57
28/33
45.46
26/31
27.05
23/29
186.55
8/25
6.35
-0.47
0.81
0.07
3
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積
WMF000582
香港
港元
2024/08/14
股票型
308.7282
積極型
-0.34
無配息
交易說明
-6.87
93/110
-14.22
109/110
4.98
81/110
-14.82
97/109
-13.72
76/107
-28.12
76/105
-14.24
77/99
4.94
-0.46
0.92
-0.22
3
4
1
觀察 申購
富達亞洲總報酬基金A股月配息型 (新臺幣)
WMF003028
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/13
債券型
6.1648
穩健型
0.19
月配
交易說明
0.65
21/56
2.94
40/56
4.03
54/56
5.34
50/56
6.74
42/56
-10.58
35/55
-5.24
16/51
1.75
-0.46
0.52
-0.17
3
3
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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