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群益工業國入息基金A (累積型-美元)
WMF001852
全球
美元
2024/08/14
股票型
15.1773
穩健型
0.38
無配息
交易說明
-2.95
63/199
0.08
107/199
5.02
170/199
11.66
135/197
13.09
138/191
16.71
79/174
39.18
101/158
3.62
-0.48
0.93
-0.04
2
3
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元 A (acc)股
WMF004336
新興市場
美元
2024/08/14
平衡型
10.49
積極型
-0.19
無配息
交易說明
-2.87
112/185
-0.28
162/182
10.15
38/180
11.57
79/173
25.97
14/158
8.44
66/141
13.94
72/119
2.27
-0.48
1.00
-0.11
4
4
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元Ａ穩定月配股
WMF004339
新興市場
美元
2024/08/14
平衡型
7.87
積極型
-0.12
月配
交易說明
-2.93
112/185
-0.26
162/182
10.05
38/180
11.54
79/173
25.97
14/158
8.48
66/141
0
/
2.27
-0.48
0
-0.11
-
-
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A (Mdis)股
WMF004337
新興市場
美元
2024/08/14
平衡型
6.9
積極型
-0.14
月配
交易說明
-2.99
112/185
-0.38
162/182
9.95
38/180
11.45
79/173
25.87
14/158
8.36
66/141
13.74
72/119
2.27
-0.48
1.00
-0.11
4
4
3
觀察 申購
野村亞太收益多重資產基金-月配型美元計價
WMF003308
亞洲太平洋區
美元
2024/08/13
平衡型
5.6861
穩健型
0.5
月配
交易說明
-6.80
173/185
-1.88
170/182
11.84
34/180
18.46
21/173
17.31
115/158
0.98
125/141
10.53
99/119
3.48
-0.48
0.71
-0.17
2
3
3
觀察 申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益美國新創亮點基金 美元
WMF001684
美國
美元
2024/08/14
股票型
26.2836
穩健型
0.34
無配息
交易說明
-7.01
63/76
3.07
23/76
10.60
30/76
26.98
16/76
38.59
21/74
28.58
45/73
76.56
39/69
4.18
-0.48
1.12
0.01
2
3
3
觀察 申購
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣
WMF001833
全球
澳元
2024/08/14
股票型
23.59
穩健型
0.38
無配息
交易說明
-2.53
5/26
4.12
16/26
12.92
9/26
15.30
10/26
14.86
6/25
11.58
3/22
48.10
8/21
3.62
-0.48
0.81
-0.01
2
2
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Qdis)股
WMF004338
新興市場
美元
2024/08/14
平衡型
6.2
積極型
-0.16
季配
交易說明
-2.87
112/185
-0.20
162/182
10.15
38/180
11.57
79/173
26.03
14/158
8.40
66/141
13.94
72/119
2.31
-0.48
1.01
-0.11
4
4
3
觀察 申購
安本-印度股票基金A2
WMF001042
印度
美元
2024/08/14
股票型
237.0555
積極型
0.29
無配息
交易說明
-3.25
46/110
6.66
21/110
18.86
14/110
31.50
9/109
36.01
25/107
30.61
28/105
60.95
25/99
2.67
-0.48
0.94
0.06
1
1
4
觀察 申購
安本-亞太永續股票基金
WMF001031
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
88.3087
積極型
0.68
無配息
交易說明
-5.81
34/77
0.22
29/77
10.02
49/77
6.65
50/77
5.28
65/77
-9.81
59/77
15.57
47/77
3.00
-0.48
0.94
-0.18
1
3
4
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-歐元)
WMF001331
新興市場
歐元
2024/08/14
債券型
9.269
穩健型
-0.25
月配
交易說明
0.49
178/305
3.02
102/304
10.62
17/302
12.84
39/295
19.87
93/286
-6.34
258/278
-8.72
208/224
1.96
-0.48
1.12
-0.19
2
2
2
觀察 申購
匯豐中國動力基金
WMF000142
大中華地區
台幣
2024/08/13
股票型
16.02
積極型
0.5
無配息
交易說明
-7.40
18/35
-6.70
21/35
10.71
13/35
-4.47
23/35
-11.83
19/35
-23.86
11/35
4.36
17/35
4.53
-0.48
0.88
-0.13
4
4
1
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(歐元)
WMF001334
新興市場
歐元
2024/08/14
債券型
9.384
穩健型
-0.26
年配
交易說明
0.48
178/305
3.01
102/304
10.62
17/302
12.84
39/295
19.83
93/286
-6.30
258/278
-8.73
208/224
1.96
-0.48
1.12
-0.19
2
2
2
觀察 申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N月配(澳幣)(後收型)
WMF004536
全球
澳元
2024/08/13
債券型
7.68
保守型
0.26
月配
交易說明
-2.29
87/305
2.24
162/304
7.68
280/302
10.84
203/295
3.49
252/286
-6.27
232/278
0
/
2.57
-0.48
0.31
-0.23
-
-
1
觀察 申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N累積(澳幣)(後收型)
WMF004535
全球
澳元
2024/08/13
債券型
9.49
保守型
0.21
無配息
交易說明
-2.28
87/305
2.16
162/304
7.66
280/302
10.93
203/295
3.62
252/286
-6.26
232/278
0
/
2.58
-0.48
0.32
-0.23
-
-
1
觀察 申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T累積(澳幣)
WMF004533
全球
澳元
2024/08/13
債券型
9.49
保守型
0.21
無配息
交易說明
-2.28
87/305
2.16
162/304
7.66
280/302
10.93
203/295
3.62
252/286
-6.26
232/278
0
/
2.55
-0.47
0.32
-0.23
-
-
1
觀察 申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T月配(澳幣)
WMF004534
全球
澳元
2024/08/13
債券型
7.68
保守型
0.26
月配
交易說明
-2.16
87/305
2.24
162/304
7.68
280/302
10.98
203/295
3.62
252/286
-6.27
232/278
0
/
2.58
-0.47
0.31
-0.23
-
-
1
觀察 申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元
WMF002346
全球
歐元
2024/08/14
股票型
11.59
穩健型
0.52
無配息
交易說明
-1.98
79/199
3.80
72/199
14.33
64/199
18.54
53/197
33.59
61/191
13.51
28/174
36.42
67/158
2.92
-0.47
0.79
0.01
1
1
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-累積
WMF000590
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
25.64
積極型
0.42
無配息
交易說明
-0.19
272/305
0.11
300/304
5.12
228/302
5.04
268/295
21.27
45/286
10.55
77/278
0.42
124/224
1.26
-0.47
0
-0.22
2
3
4
觀察 申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)(後收型)
WMF003976
新興市場
南非蘭特
2024/08/13
債券型
6.1499
積極型
0.2
月配
交易說明
0.42
93/305
5.7
81/304
12.92
199/302
16.27
191/295
11.24
196/286
-4.30
245/278
0.68
175/224
2.78
-0.47
0.21
-0.27
1
1
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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