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摩根投資基金-JPM策略總報酬(歐元)-A股(累計)
WMF002495
全球
歐元
2024/08/14
策略型
191.6
穩健型
0.04
無配息
交易說明
4.05
1/185
5.00
7/182
9.35
47/180
4.42
160/173
17.85
67/158
-3.40
117/141
4.51
104/119
2.33
-0.50
-0.03
-0.22
-
-
1
觀察 申購
高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息)(後收型)
WMF004028
全球
美元
2024/08/14
債券型
95.69
穩健型
0.35
月配
交易說明
-0.22
/
2.16
/
6.52
/
9.08
/
18.11
/
8.77
/
7.34
/
1.01
-0.50
0.78
-0.17
2
3
3
觀察 申購
高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(後收型)
WMF004005
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
141.27
積極型
-0.3
月配
交易說明
-5.57
31/77
1.53
14/77
14.97
7/77
15.26
7/77
15.67
16/77
-8.94
46/77
10.96
36/77
3.77
-0.50
0.95
-0.17
1
1
3
觀察 申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金Aadm (澳幣避險月配)
WMF001547
亞洲區日本除外
澳元
2024/08/14
債券型
6.673
穩健型
0.77
月配
交易說明
-0.35
5/56
4.32
4/56
8.21
39/56
9.25
35/56
8.42
12/56
-3.65
10/55
-4.16
13/51
3.04
-0.50
-0.05
-0.17
1
1
1
觀察 申購
富達基金-義大利基金
WMF001345
義大利
歐元
2024/08/14
股票型
56.52
積極型
0.85
年配
交易說明
-7.14
94/110
-6.57
78/110
7.66
69/110
12.84
33/109
55.16
8/107
31.39
27/105
80.08
17/99
5.07
-0.50
0.99
0.11
-
-
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003892
新興市場
澳元
2024/08/14
債券型
101.1599
積極型
0.52
月配
交易說明
-2.49
238/305
1.33
226/304
10.02
41/302
11.81
44/295
13.30
12/286
-5.51
67/278
-9.59
113/224
3.27
-0.50
0.37
-0.19
2
2
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積)
WMF001253
中國
美元
2024/08/14
股票型
12.28
積極型
-1.6
無配息
交易說明
-7.44
19/35
-12.62
34/35
2.21
33/35
-14.98
30/35
-17.50
26/35
-37.61
25/35
-26.89
32/35
5.00
-0.50
1.00
-0.24
2
3
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(美元)
WMF001252
中國
美元
2024/08/14
股票型
12.27
積極型
-1.6
年配
交易說明
-7.45
19/35
-12.63
34/35
2.21
33/35
-14.99
30/35
-17.51
26/35
-37.64
25/35
-26.90
32/35
5.00
-0.50
1.00
-0.24
2
3
1
觀察 申購
貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元
WMF001232
全球
歐元
2024/08/14
債券型
12.39
保守型
0.32
無配息
交易說明
1.79
104/305
4.96
68/304
10.15
76/302
10.04
79/295
19.45
128/286
-3.58
98/278
-5.49
83/224
2.20
-0.50
0.51
-0.23
1
1
2
觀察 申購
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)
WMF004180
美國
人民幣
2024/08/13
平衡型
8.27
穩健型
0.36
月配
交易說明
0.81
15/185
2.98
32/182
6.23
131/180
9.84
93/173
1.97
117/158
-2.53
72/141
0
/
2.18
-0.50
0.38
-0.17
1
1
3
觀察 申購
摩根投資基金-JPM策略總報酬(澳幣對沖)-A股(累計)
WMF002780
全球
澳元
2024/08/14
策略型
12.18
穩健型
0.08
無配息
交易說明
0.48
1/185
3.22
7/182
8.84
47/180
6.03
160/173
4.13
67/158
-4.52
117/141
8.70
104/119
1.37
-0.50
0.32
-0.20
-
-
1
觀察 申購
聯博-美國成長基金ED月配級別美元(後收型)
WMF004048
美國
美元
2024/08/14
股票型
30.9
穩健型
0.22
月配
交易說明
-6.71
/
0.29
/
6.87
/
24.12
/
38.88
/
27.86
/
99.23
/
4.07
-0.49
1.10
0.01
3
4
3
觀察 申購
景順亞洲消費動力基金A股 美元
WMF001593
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
16.26
積極型
0.49
無配息
交易說明
-4.71
25/77
1.31
18/77
16.25
5/77
9.59
36/77
15.42
30/77
-7.43
53/77
9.38
62/77
3.69
-0.49
0.99
-0.18
1
1
3
觀察 申購
景順亞洲消費動力基金A-半年配息股 美元
WMF001594
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
15.52
積極型
0.45
半年配
交易說明
-4.77
25/77
1.26
18/77
16.20
5/77
9.57
36/77
15.35
30/77
-7.47
53/77
9.31
62/77
3.69
-0.49
0.99
-0.18
1
1
3
觀察 申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
WMF003465
美國
澳元
2024/08/14
債券型
9.18
穩健型
0.1
月配
交易說明
-1.61
/
3.70
/
9.73
/
11.54
/
4.08
/
-3.76
/
-2.07
/
2.94
-0.49
-0.15
-0.21
1
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)U-累積(後收型)
WMF004567
全球
美元
2024/08/14
股票型
107.1982
穩健型
1.15
無配息
交易說明
-6.63
155/199
1.52
78/199
9.11
111/199
23.68
21/197
34.26
34/191
15.64
72/174
0
/
3.95
-0.49
1.10
-0.03
3
4
3
觀察 申購
摩根投資基金-JPM策略總報酬(美元對沖)-A股(累計)
WMF002496
全球
美元
2024/08/14
策略型
154.95
穩健型
0.04
無配息
交易說明
3.02
1/185
3.44
7/182
7.00
47/180
4.69
160/173
13.87
67/158
8.97
117/141
14.39
104/119
3.33
-0.49
-0.08
-0.20
-
-
2
觀察 申購
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元
WMF001118
歐洲(英國除外)
歐元
2024/08/14
股票型
43.74
穩健型
0.69
無配息
交易說明
-8.07
55/55
-3.71
43/55
6.29
46/54
10.77
35/54
41.31
12/54
5.58
40/53
75.02
2/53
4.42
-0.49
1.18
-0.01
5
4
2
觀察 申購
貝萊德歐元市場基金 A2 美元
WMF001129
歐元區
美元
2024/08/14
股票型
47.18
穩健型
1.7
無配息
交易說明
-8.00
53/55
-5.95
49/55
5.71
44/54
11.37
29/54
35.50
21/54
10.49
34/53
54.82
17/53
4.67
-0.49
1.00
-0.04
3
3
2
觀察 申購
聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別
WMF003617
美國
澳元
2024/08/14
債券型
10.72
穩健型
0.18
月配
交易說明
-1.62
/
3.65
/
9.81
/
11.45
/
4.08
/
-3.73
/
-2.19
/
2.96
-0.49
-0.15
-0.21
1
2
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  8. 08.保密措施