元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
聯博美國成長入息基金-N類型(新台幣)(後收型) WMF004578 美國	台幣 2024/08/13	股票型 10.8	穩健型 1.88	月配交易說明	-5.94 59/76	0.92 51/76	9.55 42/76	24.76 23/76	39.88 20/74	30.32 42/73	0 /	3.93	-0.52	1.10	0.13	3	3	3	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金B-AUD WMF002197 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/13	平衡型 7.002	穩健型 -0.24	月配交易說明	-2.21 60/185	2.17 39/182	10.22 22/180	11.08 81/173	9.43 86/158	-6.67 109/141	-3.69 106/119	1.60	-0.52	0.48	-0.22	1	2	3	觀察申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別 WMF003614 美國	英鎊 2024/08/14	債券型 9.05	穩健型 0.22	月配交易說明	-0.14 /	6.06 /	10.52 /	11.92 /	19.90 /	0.86 /	7.71 /	2.84	-0.52	-0.14	-0.21	3	2	1	觀察申購
貝萊德歐元市場基金 A2 歐元 WMF001128 歐元區	歐元 2024/08/14	股票型 42.75	穩健型 0.96	無配息交易說明	-7.45 53/55	-5.32 49/55	6.42 44/54	11.95 29/54	36.81 21/54	11.06 34/53	56.03 17/53	4.73	-0.52	1.05	0.02	3	3	2	觀察申購
柏瑞環球多元資產基金A類型(人民幣) WMF002522 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 12.7153	穩健型 0.7	無配息交易說明	-2.74 130/185	1.93 112/182	7.59 147/180	10.92 119/173	3.86 141/158	-5.91 122/141	15.53 78/119	2.05	-0.52	0.53	-0.17	2	2	3	觀察申購
聯博美國成長入息基金-A2類型(新台幣) WMF004310 美國	台幣 2024/08/13	股票型 15.2	穩健型 1.87	無配息交易說明	-5.94 59/76	0.93 51/76	9.59 42/76	24.79 23/76	39.83 20/74	30.36 42/73	0 /	3.91	-0.52	1.10	0.13	3	3	3	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐洲價值-AC(美元) WMF001817 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 64.15	穩健型 1.03	無配息交易說明	-6.27 43/55	-6.25 51/55	7.83 34/54	7.47 45/54	35.75 22/54	16.41 25/53	37.39 39/53	3.58	-0.52	1.11	-0.02	1	1	2	觀察申購
PGIM保德信新世紀基金 WMF000007 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 16.56	積極型 1.53	無配息交易說明	-7.74 66/144	-0.42 113/144	4.94 98/138	17.20 122/133	26.70 120/125	11.59 106/113	61.56 99/102	4.66	-0.52	0.79	0.04	1	1	4	觀察申購
柏瑞環球多元資產基金B類型(人民幣) WMF002523 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 7.8956	穩健型 0.7	月配交易說明	-2.74 130/185	1.93 112/182	7.59 147/180	10.90 119/173	3.83 141/158	-5.94 122/141	15.47 78/119	2.05	-0.52	0.53	-0.17	2	2	3	觀察申購
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003971 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 7.7174	穩健型 0.7	月配交易說明	-2.74 130/185	1.93 112/182	7.59 147/180	10.90 119/173	3.83 141/158	-5.94 122/141	15.47 78/119	2.05	-0.52	0.53	-0.17	2	2	2	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金南非幣B分配型 WMF003633 新興市場	南非蘭特 2024/08/13	債券型 3.8661	穩健型 0.36	月配交易說明	0.39 91/305	3.23 290/304	11.88 267/302	15.78 239/295	12.28 183/286	-4.47 239/278	-9.65 223/224	2.79	-0.52	0.29	-0.21	1	1	1	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金A-AUD WMF002196 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/13	平衡型 12.1677	穩健型 -0.24	無配息交易說明	-2.22 60/185	2.17 39/182	10.22 22/180	11.08 81/173	9.43 86/158	-6.55 109/141	-3.48 106/119	1.60	-0.52	0.48	-0.22	1	2	3	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 歐洲價值-AD WMF000541 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 44.913	穩健型 0.31	年配交易說明	-5.59 43/55	-5.58 51/55	8.60 34/54	8.24 45/54	36.76 22/54	17.26 25/53	38.44 39/53	3.58	-0.52	1.05	0.07	1	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(澳幣避險)A - 月配固定(C) WMF003913 全球	澳元 2024/08/14	股票型 159.9242	穩健型 1.2	月配交易說明	-4.53 /	-2.29 /	9.04 /	6.90 /	12.30 /	6.74 /	26.65 /	5.01	-0.52	0.79	0.01	1	1	1	觀察申購
貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣 WMF001830 全球	澳元 2024/08/14	股票型 9.15	積極型 0.99	無配息交易說明	-5.50 7/31	-4.74 12/31	12.23 15/31	5.90 13/31	13.05 6/30	72.75 2/29	51.78 5/26	3.99	-0.52	1.16	0.19	3	5	1	觀察申購
聯博-新興市場債券基金AT歐元避險級別 WMF003647 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 10.05	積極型 0.5	月配交易說明	1.33 196/305	4.51 93/304	12.68 12/302	13.92 11/295	27.37 25/286	-5.86 124/278	-7.11 99/224	2.89	-0.52	1.09	-0.17	1	2	1	觀察申購
聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(後收型) WMF004070 全球	澳元 2024/08/14	股票型 17.12	穩健型 0.41	月配交易說明	-5.18 62/199	2.27 48/199	11.77 82/199	19.60 45/197	18.16 44/191	14.46 9/174	0 /	3.57	-0.52	0.94	0.03	2	3	2	觀察申購
富達基金-全球主題機會基金(歐元) WMF001321 全球	歐元 2024/08/14	股票型 68.52	穩健型 0.16	年配交易說明	-5.57 149/199	0.07 132/199	9.95 123/199	14.76 116/197	21.99 116/191	10.47 108/174	37.92 109/158	3.46	-0.52	0.87	0.01	2	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元避險)A-累積 WMF002247 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 58.1804	積極型 0.72	無配息交易說明	-5.35 33/53	-2.24 21/53	1.05 45/53	-4.25 51/53	2.98 45/53	-14.54 49/53	21.30 44/53	3.40	-0.52	0.79	-0.17	2	1	2	觀察申購
聯博-新興市場債券基金A2歐元避險級別 WMF003640 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 19.17	積極型 0.41	無配息交易說明	1.32 196/305	4.58 93/304	12.72 12/302	13.96 11/295	27.49 25/286	-5.71 124/278	-7.03 99/224	2.89	-0.52	1.08	-0.17	1	2	1	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣亞洲區日本除外大中華地區全球金磚四國亞洲太平洋區新興市場亞洲太平洋區日本除外印度尼西亞美國印度歐洲東南亞國協中國越南日本巴西拉丁美洲遠東地區(不含日本) 新加坡泰國遠東地區(含日本) 非洲香港韓國歐元區俄國與獨立國家國協東歐德國北歐五國歐洲(英國除外) 英國菲律賓全球(不含美國) 馬來西亞南非澳洲伊比利半島義大利
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信台新投信野村投信保德信投信第一金投信統一投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信國泰投信中國信託投信日盛投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信新光投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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